嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金(008150)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6176

 累计净值：0.6176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.919亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-09-21

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 361,368 66,878,375.76 7.27
2 600563 法拉电子 415,457 57,042,246.10 6.20
3 300763 锦浪科技 502,410 52,300,881.00 5.69
4 600519 贵州茅台 30,700 51,913,700.00 5.64
5 300316 晶盛机电 726,800 51,530,120.00 5.60
6 300760 迈瑞医疗 162,156 48,614,368.80 5.28
7 688120 华海清科 190,038 47,899,077.90 5.21
8 300661 圣邦股份 521,282 42,812,890.66 4.65
9 300015 爱尔眼科 2,078,290 38,552,279.50 4.19
10 688188 柏楚电子 181,720 34,265,123.20 3.72
11 605111 新洁能 778,767 33,891,939.84 3.68
12 688019 安集科技 177,515 29,259,797.45 3.18
13 688301 奕瑞科技 102,222 28,870,559.46 3.14
14 300395 菲利华 506,250 24,907,500.00 2.71
15 688516 奥特维 117,785 22,190,694.00 2.41
16 603129 春风动力 133,300 21,581,270.00 2.35
17 300416 苏试试验 996,710 21,489,067.60 2.34
18 002430 杭氧股份 605,000 20,787,800.00 2.26
19 300685 艾德生物 836,846 20,301,883.96 2.21
20 603127 昭衍新药 490,417 20,058,055.30 2.18
21 600885 宏发股份 558,160 17,777,396.00 1.93
22 300347 泰格医药 230,186 14,856,204.44 1.61
23 688559 海目星 299,155 14,063,276.55 1.53
24 603583 捷昌驱动 558,718 12,034,785.72 1.31
25 688023 安恒信息 59,400 10,377,774.00 1.13
26 300357 我武生物 294,100 9,890,583.00 1.08
27 601799 星宇股份 57,907 7,157,305.20 0.78
28 000568 泸州老窖 33,200 6,957,724.00 0.76
29 300750 宁德时代 26,280 6,012,601.20 0.65
30 300595 欧普康视 187,590 5,663,342.10 0.62
31 002690 美亚光电 206,050 5,305,787.50 0.58
32 300012 华测检测 248,869 4,852,945.50 0.53
33 300496 中科创达 30,767 2,964,400.45 0.32
34 002402 和而泰 172,482 2,928,744.36 0.32
35 603960 克来机电 125,623 2,342,868.95 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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