嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6884

累计净值:0.6884 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.457亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 19,624 727,854.16 0.31
2 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 0.26
3 600436 片仔癀 1,500 535,095.00 0.23
4 300122 智飞生物 4,100 455,141.00 0.19
5 000661 长春高新 1,700 396,814.00 0.17
6 600196 复星医药 6,000 264,540.00 0.11
7 002821 凯莱英 800 231,200.00 0.10
8 002001 新和成 9,500 216,695.00 0.09
9 300601 康泰生物 3,460 156,322.80 0.07
10 300595 欧普康视 2,600 148,694.00 0.06
11 300363 博腾股份 1,700 132,583.00 0.06
12 603456 九洲药业 2,500 129,250.00 0.05
13 603392 万泰生物 825 128,122.50 0.05
14 002007 华兰生物 5,600 127,680.00 0.05
15 300529 健帆生物 2,500 127,225.00 0.05
16 002432 九安医疗 2,000 120,120.00 0.05
17 300003 乐普医疗 6,400 118,848.00 0.05
18 603882 金域医学 1,400 115,570.00 0.05
19 600332 白云山 3,500 110,565.00 0.05
20 002603 以岭药业 4,200 102,060.00 0.04
21 002422 科伦药业 5,100 95,370.00 0.04
22 688202 美迪西 280 95,090.80 0.04
23 300676 华大基因 1,300 93,210.00 0.04
24 000999 华润三九 2,000 90,000.00 0.04
25 300725 药石科技 900 89,091.00 0.04
26 002030 达安基因 5,000 85,950.00 0.04
27 300357 我武生物 1,600 83,248.00 0.04
28 002223 鱼跃医疗 3,100 79,546.00 0.03
29 002294 信立泰 2,800 78,680.00 0.03
30 600079 人福医药 4,900 78,400.00 0.03
31 300244 迪安诊断 2,500 77,750.00 0.03
32 300832 新产业 1,660 74,882.60 0.03
33 600867 通化东宝 7,000 72,380.00 0.03
34 600380 健康元 5,700 70,395.00 0.03
35 688139 海尔生物 956 69,625.48 0.03
36 000513 丽珠集团 1,900 68,799.00 0.03
37 600529 山东药玻 2,300 64,285.00 0.03
38 000739 普洛药业 3,000 61,920.00 0.03
39 300573 兴齐眼药 400 61,328.00 0.03
40 688185 康希诺 299 59,524.92 0.03
41 603233 大参林 1,900 59,470.00 0.03
42 300009 安科生物 5,800 58,638.00 0.02
43 300482 万孚生物 1,400 56,994.00 0.02
44 603658 安图生物 1,150 56,223.50 0.02
45 688016 心脉医疗 285 55,520.85 0.02
46 600062 华润双鹤 2,000 51,320.00 0.02
47 000403 派林生物 2,300 50,508.00 0.02
48 603707 健友股份 1,790 50,478.00 0.02
49 300630 普利制药 1,400 49,210.00 0.02
50 688356 键凯科技 200 48,362.00 0.02
51 300298 三诺生物 1,700 47,770.00 0.02
52 300841 康华生物 400 46,176.00 0.02
53 600566 济川药业 1,700 46,172.00 0.02
54 300685 艾德生物 1,440 46,080.00 0.02
55 300463 迈克生物 2,200 45,078.00 0.02
56 600216 浙江医药 3,300 45,045.00 0.02
57 688617 惠泰医疗 200 43,816.00 0.02
58 688289 圣湘生物 1,478 43,763.58 0.02
59 000915 华特达因 1,000 41,350.00 0.02
60 002332 仙琚制药 4,000 39,280.00 0.02
61 688298 东方生物 330 37,669.50 0.02
62 002038 双鹭药业 3,700 35,927.00 0.02
63 002262 恩华药业 2,600 35,360.00 0.01
64 600993 马应龙 1,500 34,950.00 0.01
65 300639 凯普生物 1,632 34,892.16 0.01
66 300401 花园生物 2,000 34,680.00 0.01
67 600329 达仁堂 1,400 34,412.00 0.01
68 300653 正海生物 600 33,600.00 0.01
69 301080 百普赛斯 200 33,378.00 0.01
70 600976 健民集团 600 30,690.00 0.01
71 002932 明德生物 447 30,646.32 0.01
72 300326 凯利泰 3,700 30,562.00 0.01
73 603229 奥翔药业 800 30,448.00 0.01
74 603987 康德莱 1,500 29,895.00 0.01
75 688166 博瑞医药 1,236 29,849.40 0.01
76 002020 京新药业 3,200 29,120.00 0.01
77 002773 康弘药业 1,900 28,386.00 0.01
78 600285 羚锐制药 2,200 27,566.00 0.01
79 300406 九强生物 1,500 25,935.00 0.01
80 600750 江中药业 1,800 25,776.00 0.01
81 688317 之江生物 685 25,612.15 0.01
82 603538 美诺华 800 25,480.00 0.01
83 600557 康缘药业 1,700 24,973.00 0.01
84 600211 西藏药业 600 24,906.00 0.01
85 300181 佐力药业 2,500 24,850.00 0.01
86 603368 柳药集团 1,400 24,108.00 0.01
87 002737 葵花药业 1,500 23,460.00 0.01
88 688399 硕世生物 200 22,804.00 0.01
89 603387 基蛋生物 1,500 21,390.00 0.01
90 603896 寿仙谷 500 19,390.00 0.01
91 300705 九典制药 840 18,328.80 0.01
92 300636 同和药业 700 16,800.00 0.01
93 002950 奥美医疗 1,300 16,406.00 0.01
94 300723 一品红 600 16,140.00 0.01
95 300453 三鑫医疗 1,400 13,916.00 0.01
96 605369 拱东医疗 100 12,420.00 0.01
97 603222 济民医疗 1,120 12,320.00 0.01
98 002901 大博医疗 300 11,742.00 0.00
99 301015 百洋医药 300 6,474.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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