前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1153

累计净值:1.1153 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.710亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300315 掌趣科技 16,099,800 118,011,534.00 4.32
2 603444 吉比特 203,782 111,878,355.82 4.09
3 601933 永辉超市 11,400,000 106,932,000.00 3.91
4 300146 汤臣倍健 3,999,974 78,759,488.06 2.88
5 603517 绝味食品 1,000,956 70,807,627.44 2.59
6 002624 完美世界 1,109,923 63,975,961.72 2.34
7 000651 格力电器 1,100,000 62,227,000.00 2.28
8 600436 片仔癀 309,854 52,752,643.50 1.93
9 000656 金科股份 6,299,895 51,407,143.20 1.88
10 600383 金地集团 3,700,000 50,690,000.00 1.85
11 01787 山东黄金 3,184,650 47,881,921.01 1.75
12 002602 世纪华通 2,900,000 44,399,000.00 1.62
13 000100 TCL科技 6,732,800 41,743,360.00 1.53
14 002690 美亚光电 700,000 36,820,000.00 1.35
15 000333 美的集团 500,000 29,895,000.00 1.09
16 000725 京东方A 6,000,000 28,020,000.00 1.02
17 300132 青松股份 1,156,700 26,719,770.00 0.98
18 300144 宋城演艺 1,242,000 21,486,600.00 0.79
19 01776 广发证券 2,424,600 18,382,230.98 0.67
20 300070 碧水源 1,520,500 12,346,460.00 0.45
21 601916 浙商银行 2,550,000 10,047,000.00 0.37
22 603708 家家悦 200,000 9,852,000.00 0.36
23 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.21
24 600009 上海机场 10,000 720,700.00 0.03
25 00700 腾讯控股 1,000 455,441.18 0.02
26 00388 香港交易所 1,000 301,435.20 0.01
27 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.01
28 03690 美团点评-W 1,000 157,020.34 0.01
29 02382 舜宇光学科技 1,000 113,266.56 0.00
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
31 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
32 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
33 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
34 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
35 06098 碧桂园服务 1,000 32,883.84 0.00
36 06862 海底捞 1,000 29,869.49 0.00
37 01918 融创中国 1,000 29,641.13 0.00
38 00981 中芯国际 1,000 24,662.88 0.00
39 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
40 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
41 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
42 01171 兖州煤业股份 2,000 10,577.64 0.00
43 00576 浙江沪杭甬 2,000 10,011.30 0.00
44 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
45 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
46 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
47 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
48 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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