华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A类(008253)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8416

累计净值:0.8416 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.337亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 941 HK 中国移动 96,000 5,669,070.63 7.19
2 857 HK 中国石油 1,120,000 5,596,787.39 7.10
3 386 HK 中国石化 1,080,000 4,570,439.26 5.79
4 883 HK 中国海洋石油 390,000 4,027,208.64 5.11
5 1088 HK 中国神华 141,000 3,113,480.37 3.95
6 NVDA US 英伟达 900 2,750,992.12 3.49
7 AAPL US 苹果公司 1,950 2,733,097.43 3.46
8 MSFT US 微软公司 1,100 2,706,741.33 3.43
9 1071 HK 华电国际 668,000 2,518,960.00 3.19
10 META US Meta平台股份有限公司 1,190 2,467,655.50 3.13
11 ADBE US 奥多比 560 1,978,672.61 2.51
12 RACE US 法拉利 800 1,879,921.93 2.38
13 AMD US AMD公司 2,000 1,646,181.76 2.09
14 CRM US Salesforce股份有限公司 1,000 1,526,522.51 1.94
15 HD US 家得宝 600 1,346,773.51 1.71
16 DECK US 德克斯户外用品公司 350 1,334,467.97 1.69
17 AVGO US 博通股份有限公司 200 1,253,575.14 1.59
18 AMZN US 亚马逊公司 1,200 1,130,346.35 1.43
19 GOOG US Alphabet公司 1,200 1,048,926.03 1.33
20 GOOGL US Alphabet公司 1,200 1,037,913.91 1.32
21 FANG US Diamondback能源股份有限公司 1,000 949,181.09 1.20
22 902 HK 华能国际 200,000 903,540.40 1.15
23 1171 HK 兖矿能源 40,000 827,938.04 1.05
24 NIO US 蔚来汽车 11,000 770,198.02 0.98
25 TSLA US 特斯拉公司 400 756,599.07 0.96
26 DHI US 霍顿房屋公司 800 703,446.08 0.89
27 ANET US Arista网络股份有限公司 600 702,607.89 0.89
28 OXY US 西方石油 1,600 679,803.26 0.86
29 INTU US Intuit股份有限公司 200 662,157.86 0.84
30 NFLX US 奈飞公司 200 636,578.53 0.81
31 U US Unity软件股份有限公司 2,000 627,488.47 0.80
32 CVX US 雪佛龙 500 568,489.82 0.72
33 WDAY US Workday股份有限公司 300 489,670.79 0.62
34 INTC US 英特尔 2,000 483,261.50 0.61
35 FN US Fabrinet公司 360 337,855.29 0.43
36 COHR US 相干公司 800 294,697.03 0.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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