易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)A类人民币(008284)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9156

累计净值:0.9156 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.504亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2186 HK 绿叶制药集团有限公司 29,839,500 91,062,807.52 8.34
2 1801 HK 信达生物制药 3,060,000 83,509,260.48 7.65
3 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 2,040,000 66,487,665.72 6.09
4 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,693,000 63,841,306.53 5.85
5 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 2,908,500 63,553,418.27 5.82
6 STAA US STAAR Surgical Co 132,296 50,253,999.04 4.61
7 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 47,555,802.16 4.36
8 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,504,247 47,500,833.49 4.35
9 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 180,178 36,995,948.74 3.39
10 002262 CH 江苏恩华药业股份有限公司 962,600 29,676,958.00 2.72
11 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,445,000 28,933,299.77 2.65
12 688389 CH 深圳普门科技股份有限公司 1,125,721 26,443,186.29 2.42
13 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 1,368,000 22,198,328.06 2.03
14 6600 HK 赛生药业控股有限公司 2,267,500 22,034,814.91 2.02
15 2552 HK 华领医药 14,262,000 21,696,309.95 1.99
16 9688 HK 再鼎医药有限公司 1,043,800 20,209,617.21 1.85
17 13 HK 和黄医药(中国)有限公司 1,052,500 17,893,880.04 1.64
18 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,130,000 17,776,511.99 1.63
19 6855 HK 亚盛医药集团 892,100 17,354,715.35 1.59
20 9966 HK 康宁杰瑞生物制药 2,363,000 16,296,217.78 1.49
21 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,245,300 16,257,686.39 1.49
22 2273 HK 固生堂控股有限公司 332,400 15,231,367.75 1.40
23 688617 CH 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 38,987 14,571,391.25 1.34
24 301122 CH 采纳科技股份有限公司 388,311 13,831,637.82 1.27
25 1672 HK 歌礼制药有限公司 7,888,000 13,672,447.09 1.25
26 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,504,000 13,436,715.24 1.23
27 6639 HK 瑞尔集团有限公司 1,888,500 13,076,105.82 1.20
28 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 299,600 11,711,948.82 1.07
29 2137 HK 腾盛博药生物科技有限公司 3,783,000 10,951,850.07 1.00
30 688108 CH 赛诺医疗科学技术股份有限公司 987,291 10,425,792.96 0.96
31 688029 CH 南微医学科技股份有限公司 121,634 9,920,469.04 0.91
32 688217 CH 上海睿昂基因科技股份有限公司 237,859 9,550,038.85 0.88
33 688331 CH 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 136,899 7,632,119.25 0.70
34 1167 HK 加科思药业集团有限公司 1,397,700 7,577,270.50 0.69
35 1477 HK 欧康维视生物 926,000 6,505,601.52 0.60
36 9939 HK 开拓药业有限公司 1,828,500 6,052,167.14 0.55
37 300723 CH 一品红药业股份有限公司 161,700 4,737,810.00 0.43
38 688236 CH 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 177,910 4,358,795.00 0.40
39 1858 HK 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 295,500 4,141,165.37 0.38
40 688192 CH 迪哲(江苏)医药股份有限公司 116,713 4,049,941.10 0.37
41 9997 HK 康基医疗控股有限公司 288,000 2,206,556.29 0.20
42 688475 CH 杭州萤石网络股份有限公司 20,526 879,744.36 0.08
43 688582 CH 安徽芯动联科微系统股份有限公司 6,476 299,402.44 0.03
44 688502 CH 南京茂莱光学科技股份有限公司 1,509 269,492.31 0.02
45 688498 CH 陕西源杰半导体科技股份有限公司 633 180,405.00 0.02
46 688629 CH 四川华丰科技股份有限公司 7,073 160,957.02 0.01
47 688620 CH 广州安凯微电子股份有限公司 10,157 135,209.66 0.01
48 688249 CH 合肥晶合集成电路股份有限公司 7,269 131,278.14 0.01
49 688631 CH 南京莱斯信息技术股份有限公司 3,357 108,400.08 0.01
50 688429 CH 常州时创能源股份有限公司 3,452 98,752.08 0.01
51 688472 CH 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 4,876 83,087.04 0.01
52 688443 CH 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2,513 74,108.37 0.01
53 688469 CH 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 13,579 73,462.39 0.01
54 301358 CH 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 1,653 70,897.17 0.01
55 301165 CH 锐捷网络股份有限公司 1,077 66,472.44 0.01
56 688361 CH 深圳中科飞测科技股份有限公司 831 53,740.77 0.00
57 688531 CH 无锡日联科技股份有限公司 346 47,045.62 0.00
58 688146 CH 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 1,011 38,549.43 0.00
59 001286 CH 陕西能源投资股份有限公司 3,767 35,447.47 0.00
60 301301 CH 伊犁川宁生物技术股份有限公司 3,574 32,023.04 0.00
61 001287 CH 深圳中电港技术股份有限公司 1,386 29,133.72 0.00
62 688352 CH 合肥颀中科技股份有限公司 2,361 28,497.27 0.00
63 688507 CH 上海索辰信息科技股份有限公司 222 27,108.42 0.00
64 601061 CH 中信金属股份有限公司 3,557 26,962.06 0.00
65 301293 CH 三博脑科医院管理集团股份有限公司 333 23,782.86 0.00
66 301297 CH 安徽富乐德科技发展股份有限公司 1,015 22,847.65 0.00
67 688552 CH 航天南湖电子信息技术股份有限公司 956 22,466.00 0.00
68 688570 CH 北京天玛智控科技股份有限公司 884 22,391.72 0.00
69 301307 CH 重庆美利信科技股份有限公司 687 21,887.82 0.00
70 301363 CH 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 445 19,575.55 0.00
71 688581 CH 杭州安杰思医学科技股份有限公司 163 19,238.89 0.00
72 688478 CH 南京晶升装备股份有限公司 402 17,032.74 0.00
73 688562 CH 北京神舟航天软件技术股份有限公司 726 16,197.06 0.00
74 301439 CH 威海市泓淋电力技术股份有限公司 949 16,038.10 0.00
75 688623 CH 浙江双元科技股份有限公司 178 15,448.62 0.00
76 301332 CH 广东德尔玛科技股份有限公司 1,122 15,405.06 0.00
77 301399 CH 浙江英特科技股份有限公司 293 15,110.01 0.00
78 301408 CH 安徽华人健康医药股份有限公司 879 14,899.05 0.00
79 301305 CH 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 753 14,826.57 0.00
80 301419 CH 上海阿莱德实业股份有限公司 330 14,470.50 0.00
81 688334 CH 西安高压电器研究院股份有限公司 888 14,394.48 0.00
82 688593 CH 上海新相微电子股份有限公司 959 13,991.81 0.00
83 301382 CH 蜂助手股份有限公司 408 13,398.72 0.00
84 688433 CH 湖南华曙高科技股份有限公司 418 13,167.00 0.00
85 301202 CH 苏州朗威电子机械股份有限公司 500 12,910.00 0.00
86 301360 CH 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 134 12,408.40 0.00
87 301345 CH 浙江涛涛车业股份有限公司 266 12,406.24 0.00
88 688523 CH 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 472 11,257.20 0.00
89 603135 CH 中重科技(天津)股份有限公司 628 11,234.92 0.00
90 301141 CH 浙江中科磁业股份有限公司 262 11,184.78 0.00
91 601065 CH 江西省盐业集团股份有限公司 875 10,360.00 0.00
92 688479 CH 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 332 9,790.68 0.00
93 301386 CH 苏州未来电器股份有限公司 378 8,992.62 0.00
94 301323 CH 广州新莱福新材料股份有限公司 228 8,974.08 0.00
95 301373 CH 广州凌玮科技股份有限公司 277 8,822.45 0.00
96 301281 CH 山东科源制药股份有限公司 337 8,458.70 0.00
97 688535 CH 江苏华海诚科新材料股份有限公司 161 8,248.03 0.00
98 601133 CH 柏诚系统科技股份有限公司 664 8,140.64 0.00
99 301157 CH 杭州华塑科技股份有限公司 150 7,939.50 0.00
100 301337 CH 山东亚华电子股份有限公司 232 7,045.84 0.00
101 301428 CH 世纪恒通科技股份有限公司 229 7,007.40 0.00
102 603125 CH 江苏常青树新材料科技股份有限公司 160 3,924.80 0.00
103 001328 CH 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 145 3,696.05 0.00
104 001282 CH 芜湖三联锻造股份有限公司 105 3,468.15 0.00
105 001360 CH 南昌矿机集团股份有限公司 177 2,631.99 0.00
106 603137 CH 江苏恒尚节能科技股份有限公司 139 2,375.51 0.00
107 001324 CH 常州长青科技股份有限公司 114 2,234.40 0.00
108 001367 CH 浙江海森药业股份有限公司 55 2,171.40 0.00
109 603172 CH 浙江万丰化工股份有限公司 122 1,967.86 0.00

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