易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1100

累计净值:0.1100 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.646亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 67,556,717.52 6.55
2 STAAUS STAAR Surgical Co 132,296 62,978,135.19 6.11
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 62,786,745.64 6.09
4 300573 CH 沈阳兴齐眼药股份有限公司 374,500 57,418,340.00 5.57
5 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 4,785,000 54,752,085.93 5.31
6 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 54,100,174.59 5.25
7 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 189,473 42,479,846.60 4.12
8 2273 HK 固生堂控股有限公司 992,000 33,085,590.72 3.21
9 301122 CH 采纳科技股份有限公司 437,701 31,960,129.37 3.10
10 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 412,157 31,257,500.53 3.03
11 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 29,234,601.73 2.84
12 688029 CH 南微医学科技股份有限公司 300,080 26,166,976.00 2.54
13 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 1,040,000 25,303,361.72 2.45
14 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,983,500 24,799,458.12 2.41
15 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,245,300 24,228,024.43 2.35
16 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,574,000 23,718,044.70 2.30
17 300558 CH 贝达药业股份有限公司 319,319 19,414,595.20 1.88
18 2279 HK 雍禾医疗集团有限公司 2,102,500 18,879,388.24 1.83
19 301097 CH 宁波天益医疗器械股份有限公司 337,617 17,824,940.07 1.73
20 6855 HK 亚盛医药集团 892,100 16,250,089.48 1.58
21 688617 CH 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 73,862 16,181,686.96 1.57
22 9966 HK 康宁杰瑞生物制药 1,878,000 12,992,918.77 1.26
23 1477 HK 欧康维视生物 926,000 11,118,359.40 1.08
24 9688 HK 再鼎医药有限公司 451,500 10,328,664.12 1.00
25 002317 CH 广东众生药业股份有限公司 623,893 9,052,687.43 0.88
26 300171 CH 东富龙科技集团股份有限公司 238,500 8,087,535.00 0.78
27 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 506,500 7,580,190.36 0.74
28 1167 HK 加科思药业集团有限公司 1,397,700 7,291,324.28 0.71
29 1093 HK 石药集团有限公司 1,010,000 6,728,549.40 0.65
30 2096 HK 先声药业集团有限公司 887,000 6,523,560.36 0.63
31 688297 CH 中航(成都)无人机系统股份有限公司 18,995 1,010,154.10 0.10
32 301238 CH 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 24,745 917,393.35 0.09
33 688349 CH 三一重能股份有限公司 17,500 713,125.00 0.07
34 688400 CH 凌云光技术股份有限公司 13,111 287,524.23 0.03
35 ADAG US 天演药业公司 19,310 260,490.24 0.03
36 301175 CH 北京中科润宇环保科技股份有限公司 63,694 243,311.08 0.02
37 301239 CH 成都普瑞眼科医院股份有限公司 5,747 193,386.55 0.02
38 688259 CH 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 1,595 126,355.90 0.01
39 301220 CH 昆山亚香香料股份有限公司 2,849 121,230.27 0.01
40 688237 CH 湖北超卓航空科技股份有限公司 2,891 119,311.57 0.01
41 688193 CH 上海仁度生物科技股份有限公司 1,635 84,316.95 0.01
42 301233 CH 成都盛帮密封件股份有限公司 1,576 65,435.52 0.01
43 001270 CH 浙江铖昌科技股份有限公司 568 57,481.60 0.01
44 301206 CH 山东三元生物科技股份有限公司 843 38,516.67 0.00
45 601089 CH 北京福元医药股份有限公司 1,749 36,816.45 0.00
46 301219 CH 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 396 34,776.72 0.00
47 301216 CH 万凯新材料股份有限公司 1,064 31,749.76 0.00
48 001323 CH 慕思健康睡眠股份有限公司 573 28,111.38 0.00
49 301289 CH 上海国缆检测股份有限公司 500 21,790.00 0.00
50 301096 CH 杭州百诚医药科技股份有限公司 272 21,488.00 0.00
51 301102 CH 兆讯传媒广告股份有限公司 642 19,959.78 0.00
52 301187 CH 苏州欧圣电气股份有限公司 876 19,745.04 0.00
53 301256 CH 华融化学股份有限公司 1,831 18,456.48 0.00
54 301123 CH 奕东电子科技股份有限公司 656 16,655.84 0.00
55 301103 CH 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 507 16,234.14 0.00
56 301235 CH 武汉华康世纪医疗股份有限公司 418 15,854.74 0.00
57 301151 CH 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 703 15,086.38 0.00
58 301117 CH 佳缘科技股份有限公司 262 14,263.28 0.00
59 301248 CH 杰创智能科技股份有限公司 472 14,098.64 0.00
60 301258 CH 苏州富士莱医药股份有限公司 295 12,295.60 0.00
61 301259 CH 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 483 12,046.02 0.00
62 001268 CH 广东扬山联合精密制造股份有限公司 409 11,337.48 0.00
63 301137 CH 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 644 10,297.56 0.00
64 301196 CH 厦门唯科模塑科技股份有限公司 271 10,167.92 0.00
65 301163 CH 江苏宏德特种部件股份有限公司 277 8,955.41 0.00
66 301110 CH 青木数字技术股份有限公司 202 8,049.70 0.00
67 301158 CH 德州联合石油科技股份有限公司 379 7,724.02 0.00
68 301279 CH 浙江金道科技股份有限公司 296 6,751.76 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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