易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2318

累计净值:0.2318 净值更新日期:2021-01-18 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.418亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688029 CH 南微医学 791,642 192,004,850.68 10.27
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 1,271,000 164,627,281.63 8.81
3 000661 CH 长春高新 365,780 159,224,034.00 8.52
4 600276 CH 恒瑞医药 1,722,494 158,986,196.20 8.51
5 603259 CH 药明康德 1,624,834 156,958,964.40 8.40
6 1801 HK 信达生物制药 2,781,500 146,092,168.20 7.82
7 6185 HK 康希诺生物股份公司 701,000 136,900,723.87 7.32
8 688278 CH 特宝生物 1,236,696 87,508,608.96 4.68
9 300482 CH 万孚生物 658,500 68,484,000.00 3.66
10 STAAUS STAAR Surgical Co 110,000 47,923,967.30 2.56
11 1858 HK 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 834,700 40,257,273.83 2.15
12 300573 CH 兴齐眼药 251,912 36,527,240.00 1.95
13 300298 CH 三诺生物 1,057,866 33,999,813.24 1.82
14 9996 HK Peijia Medical Ltd 910,000 29,176,187.04 1.56
15 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 152,000 10,621,480.32 0.57
16 1951 HK 锦欣生殖医疗集团有限公司 808,000 8,664,818.76 0.46
17 688126 CH 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.31
18 1501 HK Shanghai Kindly Medical Instrumen ts Co Ltd 22,200 1,305,926.90 0.07
19 688568 CH 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
20 688377 CH 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
21 603087 CH 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
22 688277 CH 天智航 8,810 106,072.40 0.01
23 688027 CH 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
24 688600 CH 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
25 300824 CH 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
26 300842 CH 帝科股份 455 18,527.60 0.00
27 600956 CH 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
28 300839 CH 博汇股份 502 11,751.82 0.00
29 300847 CH 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
30 300845 CH 捷安高科 470 8,286.10 0.00
31 300843 CH 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
32 300840 CH 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
33 300846 CH 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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