易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1266

累计净值:0.1266 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.839亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 379,278 114,596,732.47 8.93
2 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,670,500 106,395,882.32 8.29
3 1801 HK 信达生物制药 2,263,500 89,293,264.20 6.95
4 688029 CH 南微医学科技股份有限公司 407,241 86,607,943.47 6.75
5 STAAUS STAAR Surgical Co 132,296 77,009,688.14 6.00
6 9969 HK 诺诚健华-B 4,785,000 59,856,904.80 4.66
7 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 1,917,000 54,073,202.40 4.21
8 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 42,004,690.56 3.27
9 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,751,500 39,380,726.00 3.07
10 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,574,000 38,863,961.92 3.03
11 6669 HK 先瑞达医疗科技控股有限公司 4,036,000 37,146,625.82 2.89
12 2273 HK 固生堂控股有限公司 992,000 33,172,321.28 2.58
13 688050 CH 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 148,460 31,210,745.80 2.43
14 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 1,084,000 30,576,604.80 2.38
15 688617 CH 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 97,274 27,236,720.00 2.12
16 300298 CH 三诺生物传感股份有限公司 731,976 21,893,402.16 1.71
17 2279 HK 雍禾医疗集团有限公司 1,613,000 21,021,493.47 1.64
18 9966 HK 康宁杰瑞生物制药 1,878,000 20,882,158.08 1.63
19 300171 CH 东富龙科技集团股份有限公司 410,900 20,766,886.00 1.62
20 6855 HK 亚盛医药集团 892,100 20,568,543.07 1.60
21 9688 HK 再鼎医药有限公司 45,150 18,678,807.84 1.45
22 300558 CH 贝达药业股份有限公司 231,420 18,474,258.60 1.44
23 9926 HK 康方生物科技有限公司 607,000 16,873,628.80 1.31
24 1167 HK 加科思药业集团有限公司 1,397,700 16,570,013.04 1.29
25 1477 HK 欧康维视生物 926,000 13,249,208.00 1.03
26 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 506,500 12,257,786.24 0.95
27 2096 HK 先声药业集团有限公司 1,539,000 11,311,994.74 0.88
28 ADAG US 天演药业有限公司 54,085 2,762,086.17 0.22
29 6821 HK 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 3,000 784,896.00 0.06
30 688728 CH 格科微有限公司 23,033 675,097.23 0.05
31 688105 CH 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 6,180 655,080.00 0.05
32 688167 CH 西安炬光科技股份有限公司 2,014 441,066.00 0.03
33 300911 CH 浙江亿田智能厨电股份有限公司 3,083 252,559.36 0.02
34 300925 CH 深圳市法本信息技术股份有限公司 5,997 172,833.54 0.01
35 688265 CH 上海南方模式生物科技股份有限公司 2,374 166,298.70 0.01
36 688236 CH 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 4,052 110,984.28 0.01
37 003022 CH 联泓新材料科技股份有限公司 2,995 109,137.80 0.01
38 688210 CH 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2,218 91,958.28 0.01
39 688718 CH 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 3,145 87,147.95 0.01
40 600927 CH 永安期货股份有限公司 1,859 69,749.68 0.01
41 301050 CH 成都雷电微力科技股份有限公司 233 54,694.42 0.00
42 003021 CH 深圳市兆威机电股份有限公司 680 54,298.00 0.00
43 003031 CH 河北中瓷电子科技股份有限公司 542 45,414.18 0.00
44 301029 CH 东莞怡合达自动化股份有限公司 462 41,519.94 0.00
45 300910 CH 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 474 37,848.90 0.00
46 301035 CH 山东潍坊润丰化工股份有限公司 644 36,244.32 0.00
47 301090 CH 华润化学材料科技股份有限公司 2,764 31,012.08 0.00
48 603230 CH 内蒙古新华发行集团股份有限公司 1,140 29,491.80 0.00
49 301039 CH 中集车辆(集团)股份有限公司 2,064 25,820.64 0.00
50 301058 CH 中粮工程科技股份有限公司 1,386 25,280.64 0.00
51 301069 CH 山东凯盛新材料股份有限公司 539 23,829.19 0.00
52 301096 CH 杭州百诚医药科技股份有限公司 272 21,360.16 0.00
53 301093 CH 江苏华兰药用新材料股份有限公司 409 20,388.65 0.00
54 301082 CH 久盛电气股份有限公司 915 19,699.95 0.00
55 300994 CH 久祺股份有限公司 420 19,089.00 0.00
56 001296 CH 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 310 18,376.80 0.00
57 301060 CH 上海兰卫医学检验所股份有限公司 587 18,161.78 0.00
58 301088 CH 日禾戎美股份有限公司 704 17,367.68 0.00
59 003020 CH 合肥立方制药股份有限公司 374 17,151.64 0.00
60 301091 CH 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 524 16,406.44 0.00
61 301118 CH 湖南恒光科技股份有限公司 315 15,441.30 0.00
62 301089 CH 新乡拓新药业股份有限公司 220 14,944.60 0.00
63 301180 CH 苏州万祥科技股份有限公司 654 14,858.88 0.00
64 003025 CH 思进智能成形装备股份有限公司 427 14,342.93 0.00
65 301046 CH 上海能辉科技股份有限公司 290 14,207.10 0.00
66 301015 CH 青岛百洋医药股份有限公司 462 13,998.60 0.00
67 301017 CH 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 555 13,209.00 0.00
68 301138 CH 广州华研精密机械股份有限公司 285 12,785.10 0.00
69 301026 CH 徐州浩通新材料科技股份有限公司 203 12,734.19 0.00
70 301021 CH 英诺激光科技股份有限公司 290 12,014.70 0.00
71 301048 CH 金鹰重型工程机械股份有限公司 843 10,925.28 0.00
72 301028 CH 厦门东亚机械工业股份有限公司 733 9,895.50 0.00
73 300774 CH 倍杰特集团股份有限公司 444 9,359.52 0.00
74 301040 CH 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 241 9,280.91 0.00
75 301078 CH 孩子王儿童用品股份有限公司 756 9,177.84 0.00
76 301062 CH 上海艾录包装股份有限公司 523 8,896.23 0.00
77 301012 CH 江苏扬电科技股份有限公司 170 8,608.80 0.00
78 301025 CH 读客文化股份有限公司 403 8,414.64 0.00
79 003023 CH 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 296 7,971.28 0.00
80 301066 CH 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 344 7,856.96 0.00
81 300814 CH 深圳中富电路股份有限公司 328 7,832.64 0.00
82 301055 CH 张小泉股份有限公司 355 7,731.90 0.00
83 301016 CH 南京雷尔伟新技术股份有限公司 275 7,128.00 0.00
84 301081 CH 浙江严牌过滤技术股份有限公司 403 7,028.32 0.00
85 301098 CH 金埔园林股份有限公司 307 6,806.19 0.00
86 301049 CH 安徽超越环保科技股份有限公司 196 6,452.32 0.00
87 301056 CH 森赫电梯股份有限公司 572 6,343.48 0.00
88 301041 CH 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 215 6,065.15 0.00
89 301072 CH 江苏中捷精工科技股份有限公司 181 6,047.21 0.00
90 301007 CH 大连德迈仕精密科技股份有限公司 303 6,035.76 0.00
91 301083 CH 江西百胜智能科技股份有限公司 416 5,911.36 0.00
92 301063 CH 张家港海锅新能源装备股份有限公司 153 5,524.83 0.00
93 001234 CH 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 333 5,504.49 0.00
94 301038 CH 深圳市水务规划设计院股份有限公司 266 5,381.18 0.00
95 301059 CH 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 259 4,998.70 0.00
96 301027 CH 华蓝集团股份公司 286 4,761.90 0.00
97 603176 CH 汇通建设集团股份有限公司 1,924 4,713.80 0.00
98 301073 CH 浙江君亭酒店管理股份有限公司 144 4,608.00 0.00
99 301057 CH 浙江汇隆新材料股份有限公司 218 4,146.36 0.00
100 301068 CH 杭州大地海洋环保股份有限公司 144 4,086.72 0.00
101 301079 CH 邵阳维克液压股份有限公司 140 3,474.80 0.00

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