易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2498

累计净值:0.2498 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.212亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 IMAB US 天境生物科技(上海)有限公司 327,278 177,491,170.62 9.80
2 STAAUS STAAR Surgical Co 158,221 155,873,831.02 8.61
3 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 1,316,500 129,699,305.09 7.16
4 688029 CH 南微医学 407,241 126,932,947.29 7.01
5 1801 HK 信达生物制药 1,400,500 105,520,454.02 5.83
6 853 HK 微创医疗科学有限公司 1,809,000 104,839,458.95 5.79
7 9688 HK 再鼎医药有限公司 86,750 98,457,530.16 5.44
8 9969 HK 诺诚健华-B 4,110,000 97,636,683.24 5.39
9 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 3,094,000 93,066,567.04 5.14
10 688050 CH 爱博医疗 148,460 56,085,218.80 3.10
11 9939 HK 开拓药业有限公司 1,052,000 55,146,934.08 3.05
12 300171 CH 东富龙 1,192,800 48,487,320.00 2.68
13 2171 HK 科济药业控股有限公司 1,751,500 44,377,468.25 2.45
14 688016 CH 心脉医疗 86,759 39,441,508.99 2.18
15 688617 CH 惠泰医疗 97,274 37,060,421.26 2.05
16 300558 CH 贝达药业 333,120 36,056,908.80 1.99
17 300298 CH 三诺生物 1,127,776 35,321,944.32 1.95
18 6855 HK 亚盛医药集团 892,100 34,888,032.70 1.93
19 688133 CH 泰坦科技 88,430 28,109,244.10 1.55
20 6699 HK 时代天使科技有限公司 75,800 25,266,508.60 1.40
21 9926 HK 康方生物科技有限公司 484,000 25,230,829.01 1.39
22 1477 HK 欧康维视生物 926,000 21,034,815.98 1.16
23 2096 HK 先声药业集团有限公司 1,579,000 18,367,683.39 1.01
24 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 1,212,000 13,816,189.15 0.76
25 9966 HK 康宁杰瑞生物制药 564,000 11,661,934.03 0.64
26 ADAG US 天演药业有限公司 61,660 5,401,351.63 0.30
27 600905 CH 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.28
28 688425 CH 铁建重工 135,282 827,925.84 0.05
29 688690 CH 纳微科技 3,477 408,547.50 0.02
30 688276 CH 百克生物 3,486 364,565.88 0.02
31 688383 CH 新益昌 2,701 286,954.24 0.02
32 301015 CH 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
33 688601 CH 力芯微 1,174 216,133.40 0.01
34 300957 CH 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
35 300911 CH 亿田智能 3,083 213,590.24 0.01
36 300925 CH 法本信息 5,997 157,661.13 0.01
37 688216 CH 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
38 688689 CH 银河微电 3,258 116,049.96 0.01
39 301016 CH 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
40 300919 CH 中伟股份 610 99,430.00 0.01
41 003022 CH 联泓新科 2,995 91,946.50 0.01
42 688669 CH 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00
43 300979 CH 华利集团 925 80,937.50 0.00
44 688533 CH 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
45 603529 CH 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
46 301012 CH 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
47 688191 CH 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00
48 688087 CH 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
49 300910 CH 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
50 301017 CH 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
51 688618 CH 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00
52 300973 CH 立高食品 360 41,655.60 0.00
53 003021 CH 兆威机电 680 41,534.40 0.00
54 688367 CH 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
55 601528 CH 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
56 003031 CH 中瓷电子 542 29,647.40 0.00
57 301021 CH 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
58 300953 CH 震裕科技 240 23,964.00 0.00
59 001207 CH 联科科技 682 22,581.02 0.00
60 301009 CH 可靠股份 801 22,339.89 0.00
61 003020 CH 立方制药 374 19,148.80 0.00
62 688226 CH 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
63 300932 CH 三友联众 492 15,601.32 0.00
64 300982 CH 苏文电能 317 14,356.93 0.00
65 300968 CH 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
66 001208 CH 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
67 300940 CH 南极光 307 13,317.66 0.00
68 300614 CH 百川畅银 329 13,285.02 0.00
69 003025 CH 思进智能 427 12,959.45 0.00
70 300942 CH 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
71 603171 CH 税友股份 637 12,230.40 0.00
72 300997 CH 欢乐家 928 12,110.40 0.00
73 301002 CH 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
74 300918 CH 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
75 605287 CH 德才股份 349 11,014.44 0.00
76 300955 CH 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
77 300922 CH 天秦装备 287 9,996.21 0.00
78 300956 CH 英力股份 371 9,571.80 0.00
79 300962 CH 中金辐照 576 9,429.12 0.00
80 300952 CH 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
81 300966 CH 共同药业 286 9,020.44 0.00
82 003023 CH 彩虹集团 296 8,968.80 0.00
83 300945 CH 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
84 300948 CH 冠中生态 324 8,884.08 0.00
85 300931 CH 通用电梯 672 8,809.92 0.00
86 300961 CH 深水海纳 394 8,695.58 0.00
87 300950 CH 德固特 219 8,569.47 0.00
88 300986 CH 志特新材 264 8,070.48 0.00
89 300926 CH 博俊科技 359 7,969.80 0.00
90 300930 CH 屹通新材 322 7,882.56 0.00
91 300985 CH 致远新能 295 7,318.95 0.00
92 300991 CH 创益通 254 6,733.54 0.00
93 300927 CH 江天化学 217 6,531.70 0.00
94 300963 CH 中洲特材 283 6,364.67 0.00
95 300943 CH 春晖智控 255 5,867.55 0.00
96 300972 CH 万辰生物 430 5,439.50 0.00
97 300929 CH 华骐环保 183 5,407.65 0.00
98 300960 CH 通业科技 234 5,396.04 0.00
99 605011 CH 杭州热电 525 4,662.00 0.00
100 300995 CH 奇德新材 191 4,454.12 0.00
101 301007 CH 德迈仕 303 4,375.32 0.00
102 300998 CH 宁波方正 201 4,285.32 0.00
103 300992 CH 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
104 301010 CH 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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