博道久航混合型证券投资基金A类(008318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1682

累计净值:1.1682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业证券股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,205 7,110,655.00 3.53
2 601318 中国平安 130,597 6,059,700.80 3.01
3 000858 五粮液 30,703 5,022,089.71 2.50
4 600887 伊利股份 117,600 3,330,432.00 1.65
5 600642 申能股份 466,100 3,258,039.00 1.62
6 601668 中国建筑 511,100 2,933,714.00 1.46
7 300274 阳光电源 22,900 2,670,827.00 1.33
8 000596 古井贡酒 10,600 2,622,228.00 1.30
9 002060 粤水电 365,600 2,405,648.00 1.20
10 600837 海通证券 258,100 2,379,682.00 1.18
11 688390 固德威 14,200 2,369,412.00 1.18
12 601688 华泰证券 168,700 2,322,999.00 1.15
13 600517 国网英大 400,200 2,281,140.00 1.13
14 002352 顺丰控股 49,800 2,245,482.00 1.12
15 603345 安井食品 15,100 2,216,680.00 1.10
16 300750 宁德时代 9,540 2,182,656.60 1.08
17 601816 京沪高铁 413,400 2,174,484.00 1.08
18 600958 东方证券 223,652 2,169,424.40 1.08
19 601211 国泰君安 152,500 2,133,475.00 1.06
20 002568 百润股份 56,400 2,050,140.00 1.02
21 000783 长江证券 347,000 2,012,600.00 1.00
22 688599 天合光能 44,124 1,880,123.64 0.93
23 000333 美的集团 31,700 1,867,764.00 0.93
24 688063 派能科技 9,180 1,819,935.00 0.90
25 600031 三一重工 102,900 1,711,227.00 0.85
26 601567 三星医疗 126,100 1,592,643.00 0.79
27 002142 宁波银行 61,471 1,555,216.30 0.77
28 600312 平高电气 124,100 1,537,599.00 0.76
29 000685 中山公用 202,000 1,529,140.00 0.76
30 600919 江苏银行 206,700 1,519,245.00 0.75
31 601336 新华保险 40,900 1,503,893.00 0.75
32 603298 杭叉集团 62,100 1,462,455.00 0.73
33 000157 中联重科 204,500 1,380,375.00 0.69
34 603688 石英股份 12,100 1,377,464.00 0.68
35 600109 国金证券 157,500 1,365,525.00 0.68
36 002772 众兴菌业 119,500 1,350,350.00 0.67
37 300130 新国都 45,800 1,297,514.00 0.64
38 600926 杭州银行 110,300 1,296,025.00 0.64
39 002394 联发股份 150,300 1,279,053.00 0.64
40 300232 洲明科技 139,000 1,270,460.00 0.63
41 002139 拓邦股份 95,900 1,251,495.00 0.62
42 603367 辰欣药业 81,800 1,241,724.00 0.62
43 601077 渝农商行 344,400 1,236,396.00 0.61
44 002966 苏州银行 187,400 1,227,470.00 0.61
45 002448 中原内配 165,500 1,158,500.00 0.58
46 002594 比亚迪 4,200 1,084,734.00 0.54
47 300454 深信服 9,400 1,064,550.00 0.53
48 600612 老凤祥 15,200 1,062,176.00 0.53
49 600582 天地科技 171,000 996,930.00 0.50
50 300674 宇信科技 55,900 988,312.00 0.49
51 688100 威胜信息 32,805 977,917.05 0.49
52 600329 达仁堂 21,600 969,624.00 0.48
53 002600 领益智造 137,400 949,434.00 0.47
54 002266 浙富控股 227,700 940,401.00 0.47
55 002056 横店东磁 49,900 908,679.00 0.45
56 688578 艾力斯 33,500 902,825.00 0.45
57 002402 和而泰 52,800 896,544.00 0.45
58 002603 以岭药业 34,200 878,598.00 0.44
59 000921 海信家电 31,822 857,602.90 0.43
60 605100 华丰股份 46,900 826,847.00 0.41
61 003011 海象新材 25,200 812,700.00 0.40
62 002533 金杯电工 98,700 805,392.00 0.40
63 002038 双鹭药业 79,700 804,173.00 0.40
64 601857 中国石油 107,300 801,531.00 0.40
65 300855 图南股份 22,340 789,048.80 0.39
66 600583 海油工程 134,300 785,655.00 0.39
67 002478 常宝股份 105,100 782,995.00 0.39
68 603567 珍宝岛 52,300 782,408.00 0.39
69 603121 华培动力 83,700 745,767.00 0.37
70 300413 芒果超媒 21,400 732,094.00 0.36
71 603566 普莱柯 31,200 725,400.00 0.36
72 688029 南微医学 8,862 722,784.72 0.36
73 601958 金钼股份 64,600 720,290.00 0.36
74 002422 科伦药业 23,900 709,352.00 0.35
75 603696 安记食品 73,900 697,616.00 0.35
76 300856 科思股份 8,700 685,299.00 0.34
77 600036 招商银行 20,877 683,930.52 0.34
78 688551 科威尔 10,400 682,032.00 0.34
79 300972 万辰生物 15,300 678,402.00 0.34
80 603488 展鹏科技 84,400 677,732.00 0.34
81 301101 明月镜片 16,400 672,892.00 0.33
82 300857 协创数据 25,300 664,884.00 0.33
83 603129 春风动力 4,100 663,790.00 0.33
84 300869 康泰医学 28,500 654,360.00 0.33
85 600785 新华百货 47,900 650,961.00 0.32
86 603768 常青股份 36,400 646,828.00 0.32
87 603156 养元饮品 25,900 639,730.00 0.32
88 000063 中兴通讯 13,819 629,317.26 0.31
89 600633 浙数文化 38,000 615,980.00 0.31
90 002223 鱼跃医疗 16,900 608,231.00 0.30
91 601137 博威合金 38,700 602,172.00 0.30
92 600060 海信视像 24,200 598,950.00 0.30
93 603628 清源股份 37,100 587,293.00 0.29
94 002025 航天电器 9,200 586,960.00 0.29
95 601916 浙商银行 219,450 579,348.00 0.29
96 603757 大元泵业 19,200 572,928.00 0.28
97 002956 西麦食品 36,600 572,058.00 0.28
98 002027 分众传媒 82,400 561,144.00 0.28
99 300246 宝莱特 43,800 545,310.00 0.27
100 300729 乐歌股份 29,900 533,416.00 0.27
101 600537 亿晶光电 69,300 529,452.00 0.26
102 600197 伊力特 19,400 527,098.00 0.26
103 300871 回盛生物 31,300 515,824.00 0.26
104 605499 东鹏饮料 2,900 501,410.00 0.25
105 000338 潍柴动力 40,200 500,892.00 0.25
106 601601 中国太保 18,300 475,434.00 0.24
107 002179 中航光电 10,400 471,640.00 0.23
108 605066 天正电气 49,900 469,559.00 0.23
109 605288 凯迪股份 10,900 469,136.00 0.23
110 002012 凯恩股份 71,700 466,767.00 0.23
111 000625 长安汽车 35,900 464,187.00 0.23
112 603215 比依股份 25,700 461,058.00 0.23
113 600351 亚宝药业 64,700 459,370.00 0.23
114 300970 华绿生物 19,300 450,848.00 0.22
115 300937 药易购 14,100 448,239.00 0.22
116 600748 上实发展 113,300 447,535.00 0.22
117 002563 森马服饰 71,900 447,218.00 0.22
118 000521 长虹美菱 58,500 446,940.00 0.22
119 601128 常熟银行 64,800 441,936.00 0.22
120 603508 思维列控 25,900 441,595.00 0.22
121 600267 海正药业 38,400 436,992.00 0.22
122 000919 金陵药业 55,600 434,792.00 0.22
123 600323 瀚蓝环境 22,900 433,497.00 0.22
124 300308 中际旭创 2,900 427,605.00 0.21
125 600458 时代新材 35,600 426,844.00 0.21
126 601519 大智慧 59,600 426,736.00 0.21
127 603697 有友食品 45,300 415,401.00 0.21
128 601966 玲珑轮胎 18,600 413,292.00 0.21
129 600420 国药现代 36,600 413,214.00 0.21
130 600587 新华医疗 11,600 409,828.00 0.20
131 600728 佳都科技 58,000 401,940.00 0.20
132 603045 福达合金 26,500 401,210.00 0.20
133 300943 春晖智控 23,350 396,016.00 0.20
134 300866 安克创新 4,500 393,750.00 0.20
135 002419 天虹股份 67,200 393,120.00 0.20
136 002576 通达动力 19,300 385,807.00 0.19
137 601319 中国人保 65,700 383,688.00 0.19
138 603003 龙宇股份 39,700 379,135.00 0.19
139 300206 理邦仪器 24,800 373,984.00 0.19
140 301004 嘉益股份 9,600 372,480.00 0.19
141 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.18
142 600616 金枫酒业 53,000 364,640.00 0.18
143 300434 金石亚药 26,900 364,226.00 0.18
144 600908 无锡银行 64,500 345,720.00 0.17
145 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.17
146 603027 千禾味业 16,100 340,032.00 0.17
147 000528 柳工 41,900 331,010.00 0.16
148 600488 津药药业 58,800 330,456.00 0.16
149 600129 太极集团 5,500 327,195.00 0.16
150 600551 时代出版 29,600 327,080.00 0.16
151 002620 瑞和股份 62,200 323,440.00 0.16
152 002459 晶澳科技 7,700 321,090.00 0.16
153 600170 上海建工 115,900 311,771.00 0.15
154 300545 联得装备 10,800 299,916.00 0.15
155 300872 天阳科技 19,100 296,814.00 0.15
156 600368 五洲交通 81,100 295,204.00 0.15
157 603040 新坐标 11,100 295,149.00 0.15
158 600390 五矿资本 54,800 294,824.00 0.15
159 002334 英威腾 23,100 294,294.00 0.15
160 000938 紫光股份 9,180 292,383.00 0.15
161 300638 广和通 12,700 288,036.00 0.14
162 300447 全信股份 14,900 285,931.00 0.14
163 600512 腾达建设 105,000 281,400.00 0.14
164 688128 中国电研 11,000 280,500.00 0.14
165 601628 中国人寿 7,700 269,192.00 0.13
166 600028 中国石化 41,500 263,940.00 0.13
167 301087 可孚医疗 5,300 261,290.00 0.13
168 002580 圣阳股份 27,000 253,530.00 0.13
169 000400 许继电气 10,800 248,940.00 0.12
170 600020 中原高速 67,100 246,257.00 0.12
171 002236 大华股份 11,599 229,080.25 0.11
172 603209 兴通股份 10,800 229,068.00 0.11
173 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.11
174 601600 中国铝业 41,600 228,384.00 0.11
175 301211 亨迪药业 9,000 224,100.00 0.11
176 688120 华海清科 874 220,291.70 0.11
177 003006 百亚股份 12,700 219,456.00 0.11
178 002987 京北方 9,500 208,240.00 0.10
179 002893 京能热力 19,300 207,861.00 0.10
180 688496 清越科技 10,160 201,980.80 0.10
181 300407 凯发电气 22,100 201,773.00 0.10
182 301257 普蕊斯 3,300 185,460.00 0.09
183 688569 铁科轨道 4,401 185,150.07 0.09
184 002357 富临运业 27,200 182,784.00 0.09
185 300185 通裕重工 65,500 182,745.00 0.09
186 600897 厦门空港 8,800 182,072.00 0.09
187 301301 川宁生物 20,238 181,332.48 0.09
188 002017 东信和平 13,700 179,607.00 0.09
189 002612 朗姿股份 7,200 171,216.00 0.09
190 002511 中顺洁柔 15,300 170,595.00 0.08
191 002540 亚太科技 29,400 169,932.00 0.08
192 600035 楚天高速 41,300 168,504.00 0.08
193 002566 益盛药业 20,200 168,064.00 0.08
194 002077 大港股份 11,200 167,440.00 0.08
195 603689 皖天然气 19,000 166,630.00 0.08
196 301030 仕净科技 2,400 165,840.00 0.08
197 300842 帝科股份 1,800 164,592.00 0.08
198 000605 渤海股份 25,900 163,688.00 0.08
199 300194 福安药业 41,600 161,408.00 0.08
200 002393 力生制药 6,600 161,040.00 0.08
201 600269 赣粤高速 43,400 159,278.00 0.08
202 301039 中集车辆 11,800 156,114.00 0.08
203 688410 山外山 2,952 154,980.00 0.08
204 601311 骆驼股份 16,700 154,976.00 0.08
205 002728 特一药业 9,840 150,060.00 0.07
206 600985 淮北矿业 13,000 149,760.00 0.07
207 601163 三角轮胎 9,400 149,178.00 0.07
208 002454 松芝股份 17,500 148,225.00 0.07
209 600073 上海梅林 20,300 148,190.00 0.07
210 300997 欢乐家 10,100 147,157.00 0.07
211 603683 晶华新材 12,600 145,782.00 0.07
212 600629 华建集团 20,700 144,486.00 0.07
213 300304 云意电气 25,900 143,486.00 0.07
214 300314 戴维医疗 6,700 141,638.00 0.07
215 000153 丰原药业 14,000 141,400.00 0.07
216 600531 豫光金铅 22,200 139,860.00 0.07
217 002809 红墙股份 12,700 137,160.00 0.07
218 000551 创元科技 12,200 135,542.00 0.07
219 002788 鹭燕医药 14,200 135,326.00 0.07
220 002133 广宇集团 39,900 135,261.00 0.07
221 002412 汉森制药 20,400 134,028.00 0.07
222 605196 华通线缆 18,800 133,856.00 0.07
223 002358 森源电气 28,900 132,073.00 0.07
224 603393 新天然气 4,800 128,832.00 0.06
225 600372 中航电子 8,400 127,512.00 0.06
226 688639 华恒生物 1,400 126,672.00 0.06
227 300349 金卡智能 8,700 120,756.00 0.06
228 688629 华丰科技 5,267 119,859.73 0.06
229 300693 盛弘股份 3,100 114,452.00 0.06
230 603218 日月股份 6,000 113,940.00 0.06
231 688676 金盘科技 3,749 113,557.21 0.06
232 300811 铂科新材 1,900 112,936.00 0.06
233 002170 芭田股份 16,400 112,668.00 0.06
234 002500 山西证券 20,100 112,158.00 0.06
235 600516 方大炭素 18,000 111,600.00 0.06
236 688033 天宜上佳 5,800 110,896.00 0.06
237 300864 南大环境 5,000 109,900.00 0.05
238 300443 金雷股份 3,100 109,895.00 0.05
239 300512 中亚股份 12,100 109,626.00 0.05
240 300882 万胜智能 3,800 107,844.00 0.05
241 600705 中航产融 27,300 104,559.00 0.05
242 301280 珠城科技 2,922 104,490.72 0.05
243 301222 浙江恒威 3,500 103,075.00 0.05
244 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05
245 000705 浙江震元 12,500 100,625.00 0.05
246 601997 贵阳银行 19,500 100,620.00 0.05
247 600513 联环药业 10,400 100,464.00 0.05
248 000617 中油资本 13,600 98,328.00 0.05
249 002255 海陆重工 16,200 98,172.00 0.05
250 301029 怡合达 2,000 89,360.00 0.04
251 000563 陕国投A 28,700 87,535.00 0.04
252 301291 明阳电气 2,543 82,501.45 0.04
253 688620 安凯微 5,814 77,395.32 0.04
254 301295 美硕科技 1,974 75,215.94 0.04
255 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.03
256 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03
257 603861 白云电器 6,800 65,280.00 0.03
258 688429 时创能源 2,130 60,935.04 0.03
259 301397 溯联股份 1,438 60,654.40 0.03
260 601156 东航物流 4,400 57,200.00 0.03
261 605599 菜百股份 4,300 56,803.00 0.03
262 600757 长江传媒 6,600 56,760.00 0.03
263 300724 捷佳伟创 500 56,175.00 0.03
264 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
265 301170 锡南科技 1,466 54,201.51 0.03
266 002489 浙江永强 13,200 53,460.00 0.03
267 002688 金河生物 11,100 52,392.00 0.03
268 300773 拉卡拉 3,000 52,320.00 0.03
269 605577 龙版传媒 4,500 51,255.00 0.03
270 600202 哈空调 9,100 50,869.00 0.03
271 002730 电光科技 5,300 50,774.00 0.03
272 002660 茂硕电源 5,200 50,076.00 0.02
273 688631 莱斯信息 1,549 50,018.49 0.02
274 600888 新疆众和 6,300 49,896.00 0.02
275 300439 美康生物 4,400 49,764.00 0.02
276 601187 厦门银行 9,900 49,698.00 0.02
277 000926 福星股份 11,700 48,906.00 0.02
278 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02
279 603939 益丰药房 1,300 48,100.00 0.02
280 601518 吉林高速 20,200 48,076.00 0.02
281 301202 朗威股份 1,730 44,668.60 0.02
282 000987 越秀资本 6,900 43,815.00 0.02
283 603686 福龙马 4,200 43,806.00 0.02
284 002116 中国海诚 3,400 43,452.00 0.02
285 002423 中粮资本 5,400 43,200.00 0.02
286 600120 浙江东方 11,100 42,513.00 0.02
287 600760 中航沈飞 940 42,300.00 0.02
288 300284 苏交科 7,000 42,000.00 0.02
289 000937 冀中能源 6,500 41,470.00 0.02
290 600967 内蒙一机 4,100 41,410.00 0.02
291 000415 渤海租赁 19,700 41,370.00 0.02
292 600901 江苏金租 9,940 41,052.20 0.02
293 000156 华数传媒 4,700 40,890.00 0.02
294 000777 中核科技 2,900 39,121.00 0.02
295 605009 豪悦护理 800 38,400.00 0.02
296 600637 东方明珠 4,700 36,754.00 0.02
297 688019 安集科技 200 32,966.00 0.02
298 603983 丸美股份 900 29,115.00 0.01
299 600315 上海家化 952 27,617.52 0.01
300 688249 晶合集成 1,271 22,954.26 0.01
301 001286 陕西能源 2,402 22,602.82 0.01
302 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
303 301293 三博脑科 217 15,498.14 0.01
304 301317 鑫磊股份 571 14,943.07 0.01
305 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
306 688472 阿特斯 821 13,989.84 0.01
307 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01
308 301358 湖南裕能 310 13,295.90 0.01
309 688469 中芯集成 2,395 12,956.95 0.01
310 301320 豪江智能 604 12,454.48 0.01
311 301260 格力博 505 11,933.15 0.01
312 688443 智翔金泰 399 11,766.51 0.01
313 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
314 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.01
315 301303 真兰仪表 476 10,624.32 0.01
316 688478 晶升股份 249 10,550.13 0.01
317 301399 英特科技 185 9,540.45 0.00
318 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00
319 688562 航天软件 418 9,325.58 0.00
320 301408 华人健康 544 9,220.80 0.00
321 301307 美利信 284 9,048.24 0.00
322 301383 天键股份 244 8,715.68 0.00
323 301360 荣旗科技 94 8,704.40 0.00
324 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00
325 301387 光大同创 187 8,482.32 0.00
326 688484 南芯科技 229 8,406.59 0.00
327 301141 中科磁业 194 8,281.86 0.00
328 301382 蜂助手 252 8,275.68 0.00
329 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
330 301429 森泰股份 372 7,819.44 0.00
331 688146 中船特气 199 7,587.87 0.00
332 688535 华海诚科 148 7,582.04 0.00
333 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
334 688593 新相微 515 7,513.85 0.00
335 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
336 688352 颀中科技 587 7,085.09 0.00
337 301373 凌玮科技 222 7,070.70 0.00
338 688552 航天南湖 297 6,979.50 0.00
339 688523 航天环宇 287 6,844.95 0.00
340 301332 德尔玛 488 6,700.24 0.00
341 688334 西高院 409 6,629.89 0.00
342 688512 慧智微 343 6,571.88 0.00
343 301157 华塑科技 123 6,510.39 0.00
344 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00
345 001287 中电港 286 6,011.72 0.00
346 301357 北方长龙 124 6,000.36 0.00
347 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
348 301428 世纪恒通 192 5,875.20 0.00
349 301376 致欧科技 259 5,830.09 0.00
350 688433 华曙高科 185 5,827.50 0.00
351 301281 科源制药 227 5,697.70 0.00
352 301203 国泰环保 161 5,538.40 0.00
353 301386 未来电器 227 5,400.33 0.00
354 301323 新莱福 131 5,156.16 0.00
355 301337 亚华电子 168 5,102.16 0.00
356 601061 中信金属 652 4,942.16 0.00
357 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
358 001380 华纬科技 130 4,001.40 0.00
359 603135 中重科技 212 3,792.68 0.00
360 601065 江盐集团 256 3,031.04 0.00
361 601133 柏诚股份 217 2,660.42 0.00
362 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00
363 001282 三联锻造 76 2,510.28 0.00
364 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
365 001324 长青科技 107 2,097.20 0.00
366 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
367 603125 常青科技 78 1,913.34 0.00
368 001360 南矿集团 128 1,903.36 0.00
369 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00

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