中信建投价值甄选混合型证券投资基金C类(008348)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8429

累计净值:1.8429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2019-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603199 九华旅游 1,264,500 43,688,475.00 3.00
2 000888 峨眉山A 3,495,189 40,054,865.94 2.75
3 601398 工商银行 8,302,100 40,016,122.00 2.75
4 600132 重庆啤酒 432,300 39,840,768.00 2.74
5 601668 中国建筑 6,597,640 37,870,453.60 2.60
6 600820 隧道股份 5,550,800 33,360,308.00 2.29
7 601988 中国银行 8,144,300 31,844,213.00 2.19
8 603306 华懋科技 918,700 26,660,674.00 1.83
9 000975 银泰黄金 2,054,419 24,036,702.30 1.65
10 002446 盛路通信 2,401,883 22,697,794.35 1.56
11 601939 建设银行 3,483,500 21,806,710.00 1.50
12 300087 荃银高科 1,984,890 20,523,762.60 1.41
13 601800 中国交建 1,629,900 17,782,209.00 1.22
14 601288 农业银行 4,415,400 15,586,362.00 1.07
15 300181 佐力药业 1,254,500 15,317,445.00 1.05
16 600390 五矿资本 2,842,670 15,293,564.60 1.05
17 300129 泰胜风能 1,509,100 14,472,269.00 0.99
18 301232 飞沃科技 223,960 13,592,132.40 0.93
19 000785 居然之家 3,469,741 13,219,713.21 0.91
20 000513 丽珠集团 335,400 13,050,414.00 0.90
21 300782 卓胜微 132,600 12,813,138.00 0.88
22 603357 设计总院 1,194,720 12,544,560.00 0.86
23 601828 美凯龙 2,529,100 12,114,389.00 0.83
24 601818 光大银行 3,935,745 12,082,737.15 0.83
25 000338 潍柴动力 920,300 11,466,938.00 0.79
26 301117 佳缘科技 177,362 11,461,132.44 0.79
27 600332 白云山 354,900 11,314,212.00 0.78
28 600373 中文传媒 849,000 11,308,680.00 0.78
29 601186 中国铁建 1,135,200 11,181,720.00 0.77
30 002594 比亚迪 42,500 10,976,475.00 0.75
31 300112 万讯自控 975,500 10,750,010.00 0.74
32 603099 长白山 801,400 10,273,948.00 0.71
33 002929 润建股份 233,600 10,140,576.00 0.70
34 300369 绿盟科技 803,200 9,935,584.00 0.68
35 605089 味知香 245,354 9,642,412.20 0.66
36 300122 智飞生物 217,100 9,595,820.00 0.66
37 603018 华设集团 1,095,900 9,589,125.00 0.66
38 002423 中粮资本 1,141,400 9,131,200.00 0.63
39 000987 越秀资本 1,371,100 8,706,485.00 0.60
40 688472 阿特斯 465,803 8,552,143.08 0.59
41 688552 航天南湖 334,087 8,449,060.23 0.58
42 600927 永安期货 511,100 8,310,486.00 0.57
43 300632 光莆股份 637,500 8,147,250.00 0.56
44 603345 安井食品 53,500 7,853,800.00 0.54
45 002697 红旗连锁 1,342,100 7,837,864.00 0.54
46 600872 中炬高新 199,900 7,354,321.00 0.51
47 605077 华康股份 255,900 6,776,232.00 0.47
48 600418 江淮汽车 534,500 6,729,355.00 0.46
49 688363 华熙生物 75,030 6,689,674.80 0.46
50 601390 中国中铁 880,300 6,672,674.00 0.46
51 002011 盾安环境 481,017 6,652,465.11 0.46
52 300452 山河药辅 365,600 6,376,064.00 0.44
53 000591 太阳能 921,700 6,249,126.00 0.43
54 002460 赣锋锂业 96,700 5,894,832.00 0.40
55 002612 朗姿股份 247,800 5,892,684.00 0.40
56 688112 鼎阳科技 111,188 5,868,502.64 0.40
57 301323 新莱福 133,700 5,782,525.00 0.40
58 603063 禾望电气 161,100 4,953,825.00 0.34
59 688012 中微公司 29,143 4,559,422.35 0.31
60 000400 许继电气 189,600 4,370,280.00 0.30
61 000617 中油资本 563,700 4,075,551.00 0.28
62 002468 申通快递 374,500 4,052,090.00 0.28
63 300525 博思软件 250,800 3,847,272.00 0.26
64 002829 星网宇达 85,700 3,764,801.00 0.26
65 300776 帝尔激光 54,760 3,553,924.00 0.24
66 688526 科前生物 148,523 3,533,362.17 0.24
67 603093 南华期货 317,200 3,454,308.00 0.24
68 002873 新天药业 249,200 3,369,184.00 0.23
69 301078 孩子王 292,700 3,345,561.00 0.23
70 002020 京新药业 255,700 3,278,074.00 0.23
71 688387 信科移动 391,021 3,265,025.35 0.22
72 300750 宁德时代 13,100 2,997,149.00 0.21
73 300171 东富龙 131,700 2,996,175.00 0.21
74 002033 丽江股份 269,309 2,930,081.92 0.20
75 301328 维峰电子 50,900 2,898,246.00 0.20
76 002371 北方华创 9,000 2,858,850.00 0.20
77 301387 光大同创 56,300 2,777,279.00 0.19
78 600713 南京医药 468,700 2,516,919.00 0.17
79 301185 鸥玛软件 70,700 2,334,514.00 0.16
80 000630 铜陵有色 807,700 2,334,253.00 0.16
81 300284 苏交科 387,956 2,327,736.00 0.16
82 688403 汇成股份 188,357 2,301,722.54 0.16
83 002484 江海股份 82,819 1,763,216.51 0.12
84 300094 国联水产 341,700 1,718,751.00 0.12
85 002635 安洁科技 123,646 1,706,314.80 0.12
86 688383 新益昌 12,043 1,676,626.46 0.12
87 002961 瑞达期货 109,800 1,582,218.00 0.11
88 000778 新兴铸管 346,600 1,414,128.00 0.10
89 600120 浙江东方 359,100 1,375,353.00 0.09
90 001308 康冠科技 43,100 1,183,526.00 0.08
91 000710 贝瑞基因 93,300 1,064,553.00 0.07
92 600298 安琪酵母 29,000 1,050,090.00 0.07
93 688285 高铁电气 104,654 1,046,540.00 0.07
94 688711 宏微科技 17,562 1,024,567.08 0.07
95 002487 大金重工 28,100 866,604.00 0.06
96 600733 北汽蓝谷 157,500 847,350.00 0.06
97 601326 秦港股份 232,100 784,498.00 0.05
98 000713 丰乐种业 79,266 695,955.48 0.05
99 300997 欢乐家 46,100 671,677.00 0.05
100 301302 华如科技 17,800 655,040.00 0.04
101 300917 特发服务 25,800 633,906.00 0.04
102 603050 科林电气 38,800 625,068.00 0.04
103 603061 金海通 5,100 604,095.00 0.04
104 600919 江苏银行 80,900 594,615.00 0.04
105 300759 康龙化成 13,200 505,296.00 0.03
106 300160 秀强股份 63,800 414,062.00 0.03
107 605577 龙版传媒 33,000 375,870.00 0.03
108 600489 中金黄金 35,700 368,781.00 0.03
109 300740 水羊股份 23,200 359,600.00 0.02
110 300628 亿联网络 1,000 35,070.00 0.00
111 301152 天力锂能 419 18,712.54 0.00
112 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
113 688075 安旭生物 132 5,756.52 0.00
114 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
115 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
116 301081 严牌股份 483 4,805.85 0.00
117 002028 思源电气 100 4,672.00 0.00
118 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
119 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
120 603816 顾家家居 100 3,815.00 0.00
121 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
122 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
123 601166 兴业银行 200 3,130.00 0.00
124 603056 德邦股份 200 3,084.00 0.00
125 605389 长龄液压 100 2,887.00 0.00
126 688048 长光华芯 30 2,835.60 0.00
127 688630 芯碁微装 33 2,772.66 0.00
128 600316 洪都航空 100 2,345.00 0.00
129 301171 易点天下 100 2,210.00 0.00
130 600216 浙江医药 200 2,190.00 0.00
131 000403 派林生物 100 1,996.00 0.00
132 002407 多氟多 100 1,986.00 0.00
133 002101 广东鸿图 100 1,958.00 0.00
134 688087 英科再生 77 1,833.37 0.00
135 300473 德尔股份 100 1,806.00 0.00
136 300261 雅本化学 200 1,774.00 0.00
137 300499 高澜股份 100 1,762.00 0.00
138 300707 威唐工业 100 1,563.00 0.00
139 688120 华海清科 6 1,512.30 0.00
140 603668 天马科技 100 1,503.00 0.00
141 300531 优博讯 100 1,414.00 0.00
142 300162 雷曼光电 200 1,404.00 0.00
143 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00
144 300840 酷特智能 100 1,258.00 0.00
145 002149 西部材料 62 1,040.98 0.00
146 000672 上峰水泥 100 913.00 0.00
147 688238 和元生物 74 835.46 0.00
148 688207 格灵深瞳 32 796.80 0.00
149 600325 华发股份 80 788.00 0.00
150 688313 仕佳光子 39 684.45 0.00
151 002133 广宇集团 200 678.00 0.00
152 002119 康强电子 52 674.44 0.00
153 000950 重药控股 100 673.00 0.00
154 002385 大北农 100 660.00 0.00
155 000012 南玻A 100 596.00 0.00
156 600704 物产中大 95 469.30 0.00
157 002559 亚威股份 50 444.00 0.00
158 688606 奥泰生物 3 156.63 0.00
159 300354 东华测试 2 89.40 0.00
160 688185 康希诺 1 81.50 0.00
161 688005 容百科技 1 54.02 0.00
162 688793 倍轻松 1 53.90 0.00
163 688611 杭州柯林 1 42.85 0.00
164 688660 电气风电 3 16.71 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034