招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类(008456)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2042

累计净值:1.3210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:35.760亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 6,037,716 222,972,851.88 3.68
2 601058 赛轮轮胎 18,854,331 214,750,830.09 3.55
3 603259 药明康德 2,330,697 145,225,730.07 2.40
4 000733 振华科技 1,468,893 140,793,394.05 2.33
5 002541 鸿路钢构 4,736,514 136,458,968.34 2.26
6 600079 人福医药 4,823,264 129,938,732.16 2.15
7 002049 紫光国微 1,372,047 127,943,382.75 2.11
8 000661 长春高新 896,976 122,257,828.80 2.02
9 601111 中国国航 14,543,001 119,834,328.24 1.98
10 600029 南方航空 19,349,016 116,674,566.48 1.93
11 601318 中国平安 2,449,608 113,661,811.20 1.88
12 002648 卫星化学 7,077,283 105,876,153.68 1.75
13 002714 牧原股份 2,489,800 104,945,070.00 1.73
14 600426 华鲁恒升 3,195,939 97,891,611.57 1.62
15 002311 海大集团 1,632,500 76,466,300.00 1.26
16 002475 立讯精密 2,281,400 74,031,430.00 1.22
17 300498 温氏股份 3,908,222 71,715,873.70 1.19
18 603225 新凤鸣 6,474,400 71,542,120.00 1.18
19 002415 海康威视 1,983,000 65,657,130.00 1.09
20 600521 华海药业 3,241,658 59,678,923.78 0.99
21 601633 长城汽车 2,313,920 58,241,366.40 0.96
22 000001 平安银行 3,641,477 40,893,786.71 0.68
23 601166 兴业银行 2,599,500 40,682,175.00 0.67
24 300122 智飞生物 754,575 33,352,215.00 0.55
25 300699 光威复材 1,014,886 31,309,233.10 0.52
26 000657 中钨高新 2,494,492 24,171,627.48 0.40
27 600809 山西汾酒 102,400 18,951,168.00 0.31
28 600309 万华化学 199,900 17,559,216.00 0.29
29 688561 奇安信 338,423 17,533,695.63 0.29
30 601233 桐昆股份 1,281,000 16,973,250.00 0.28
31 600988 赤峰黄金 961,900 12,947,174.00 0.21
32 603986 兆易创新 112,189 11,920,081.25 0.20
33 000581 威孚高科 586,200 9,232,650.00 0.15
34 300759 康龙化成 224,000 8,574,720.00 0.14
35 600166 福田汽车 1,916,000 6,514,400.00 0.11
36 000725 京东方A 1,461,600 5,977,944.00 0.10
37 600438 通威股份 148,600 5,098,466.00 0.08
38 002001 新和成 293,952 4,526,860.80 0.07
39 600011 华能国际 426,545 3,949,806.70 0.07
40 300776 帝尔激光 28,729 1,864,512.10 0.03
41 000933 神火股份 10,600 137,800.00 0.00
42 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
43 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
44 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
45 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
47 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
48 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
49 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
50 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
51 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
52 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
53 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
54 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
55 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
56 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
57 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
58 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
59 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
60 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
61 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
62 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
63 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
64 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
65 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
66 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
67 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
68 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
69 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
70 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
71 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
72 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
73 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
74 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
75 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
76 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
77 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
78 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
79 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
80 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
81 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
82 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
83 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
84 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
85 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
86 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
87 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
88 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
89 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
90 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
91 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
92 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
93 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
94 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
95 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
96 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
97 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
98 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
99 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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