招商民安增益债券型证券投资基金C类(008476)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1054

累计净值:1.1054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.450亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600737 中粮糖业 456,300 3,673,215.00 1.08
2 002049 紫光国微 26,300 2,452,475.00 0.72
3 688311 盟升电子 26,650 1,863,901.00 0.55
4 601058 赛轮轮胎 163,200 1,858,848.00 0.55
5 600585 海螺水泥 74,000 1,756,760.00 0.52
6 600521 华海药业 93,000 1,712,130.00 0.51
7 600426 华鲁恒升 54,100 1,657,083.00 0.49
8 002149 西部材料 95,600 1,605,124.00 0.47
9 002155 湖南黄金 131,000 1,598,200.00 0.47
10 688269 凯立新材 24,584 1,568,213.36 0.46
11 000661 长春高新 11,400 1,553,820.00 0.46
12 300122 智飞生物 34,050 1,505,010.00 0.44
13 300260 新莱应材 37,800 1,493,856.00 0.44
14 000733 振华科技 14,700 1,408,995.00 0.42
15 002714 牧原股份 31,500 1,327,725.00 0.39
16 601111 中国国航 153,800 1,267,312.00 0.37
17 600026 中远海能 78,600 993,504.00 0.29
18 000657 中钨高新 101,400 982,566.00 0.29
19 002415 海康威视 29,200 966,812.00 0.29
20 002831 裕同科技 39,600 965,844.00 0.29
21 002311 海大集团 17,300 810,332.00 0.24
22 300529 健帆生物 34,000 788,120.00 0.23
23 300888 稳健医疗 18,480 770,061.60 0.23
24 603588 高能环境 80,760 756,721.20 0.22
25 002597 金禾实业 32,000 755,200.00 0.22
26 002241 歌尔股份 42,100 747,275.00 0.22
27 300725 药石科技 15,300 740,979.00 0.22
28 000403 派林生物 35,700 712,572.00 0.21
29 688550 瑞联新材 17,559 695,336.40 0.21
30 601965 中国汽研 32,000 660,800.00 0.20
31 000960 锡业股份 42,100 654,655.00 0.19
32 600694 大商股份 30,000 531,900.00 0.16
33 301302 华如科技 9,100 334,880.00 0.10
34 688526 科前生物 7,107 169,075.53 0.05
35 603227 雪峰科技 20,000 165,600.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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