安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3465

累计净值:1.3965 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 808,091 12,783,999.62 5.83
2 600383 金地集团 939,747 12,686,584.50 5.79
3 000002 万科A 439,886 12,624,728.20 5.76
4 601668 中国建筑 2,447,300 12,163,081.00 5.55
5 002230 科大讯飞 294,850 12,050,519.50 5.50
6 002081 金螳螂 1,112,943 10,450,534.77 4.77
7 601318 中国平安 115,700 10,063,586.00 4.59
8 000069 华侨城A 1,345,400 9,538,886.00 4.35
9 002989 中天精装 232,200 8,614,620.00 3.93
10 000656 金科股份 1,158,000 8,210,220.00 3.74
11 600585 海螺水泥 147,700 7,624,274.00 3.48
12 000338 潍柴动力 441,063 6,964,384.77 3.18
13 601166 兴业银行 315,000 6,574,050.00 3.00
14 000501 鄂武商A 511,200 5,955,480.00 2.72
15 300577 开润股份 225,633 5,884,508.64 2.68
16 603517 绝味食品 74,900 5,807,746.00 2.65
17 000921 海信家电 380,600 5,484,446.00 2.50
18 002142 宁波银行 129,286 4,568,967.24 2.08
19 601398 工商银行 791,600 3,950,084.00 1.80
20 002925 盈趣科技 61,300 3,943,429.00 1.80
21 600461 洪城水业 513,200 3,469,232.00 1.58
22 002475 立讯精密 58,700 3,294,244.00 1.50
23 601939 建设银行 511,200 3,210,336.00 1.46
24 600030 中信证券 97,500 2,866,500.00 1.31
25 603359 东珠生态 175,620 2,808,163.80 1.28
26 688981 中芯国际 46,988 2,713,557.00 1.24
27 000526 紫光学大 51,200 2,682,368.00 1.22
28 600970 中材国际 371,000 2,552,480.00 1.16
29 601225 陕西煤业 251,500 2,349,010.00 1.07
30 600987 航民股份 404,200 2,316,066.00 1.06
31 002078 太阳纸业 152,500 2,200,575.00 1.00
32 601117 中国化学 266,300 1,563,181.00 0.71
33 688050 爱博医疗 2,376 400,664.88 0.18
34 688567 孚能科技 8,826 388,873.56 0.18
35 300894 火星人 6,195 296,096.40 0.14
36 688526 科前生物 7,181 281,782.44 0.13
37 600305 恒顺醋业 9,300 205,902.00 0.09
38 688165 埃夫特 14,364 188,168.40 0.09
39 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.07
40 688529 豪森股份 5,401 146,367.10 0.07
41 688155 先惠技术 1,882 126,583.32 0.06
42 688418 震有科技 4,677 119,918.28 0.05
43 300917 特发服务 2,803 111,116.14 0.05
44 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.05
45 300999 金龙鱼 1,151 101,621.79 0.05
46 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04
47 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.04
48 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.03
49 688617 惠泰医疗 903 67,237.38 0.03
50 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.03
51 688551 科威尔 1,880 62,679.20 0.03
52 300896 爱美客 76 45,855.36 0.02
53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
54 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
55 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
56 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
57 300900 广联航空 621 20,592.36 0.01
58 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
59 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
60 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
61 300877 金春股份 336 17,085.60 0.01
62 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
63 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
64 300919 中伟股份 259 15,931.09 0.01
65 300872 天阳科技 407 15,400.88 0.01
66 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
67 300892 品渥食品 233 13,982.33 0.01
68 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
69 300902 国安达 551 13,367.26 0.01
70 300884 狄耐克 394 13,202.94 0.01
71 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01
72 300909 汇创达 319 12,973.73 0.01
73 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
74 300910 瑞丰新材 265 12,685.55 0.01
75 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
76 300861 美畅股份 245 12,519.50 0.01
77 300887 谱尼测试 165 12,295.80 0.01
78 300878 维康药业 246 11,985.12 0.01
79 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
80 300873 海晨股份 260 10,743.20 0.00
81 300908 仲景食品 175 10,577.00 0.00
82 300860 锋尚文化 83 10,513.61 0.00
83 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
84 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
85 300864 南大环境 104 9,448.40 0.00
86 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
87 300889 爱克股份 301 9,066.12 0.00
88 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
89 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
90 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
91 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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