安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4025

累计净值:1.4525 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 771,960 10,575,852.00 6.16
2 601668 中国建筑 2,098,100 10,007,937.00 5.83
3 000002 万科A 380,986 9,958,974.04 5.80
4 601318 中国平安 136,900 9,774,660.00 5.69
5 600048 保利地产 651,300 9,626,214.00 5.61
6 002230 科大讯飞 228,400 8,549,012.00 4.98
7 000069 华侨城A 1,376,500 8,341,590.00 4.86
8 601166 兴业银行 388,400 6,128,952.00 3.57
9 002202 金风科技 575,800 5,740,726.00 3.34
10 002078 太阳纸业 579,700 5,518,744.00 3.21
11 000338 潍柴动力 399,063 5,475,144.36 3.19
12 600196 复星医药 153,000 5,179,050.00 3.02
13 002142 宁波银行 168,300 4,421,241.00 2.57
14 601225 陕西煤业 600,200 4,327,442.00 2.52
15 600741 华域汽车 204,200 4,245,318.00 2.47
16 000656 金科股份 469,500 3,831,120.00 2.23
17 600690 海尔智家 203,318 3,598,728.60 2.10
18 600030 中信证券 146,800 3,539,348.00 2.06
19 300144 宋城演艺 200,500 3,468,650.00 2.02
20 603833 欧派家居 28,100 3,256,790.00 1.90
21 600585 海螺水泥 55,800 2,952,378.00 1.72
22 600031 三一重工 144,900 2,718,324.00 1.58
23 000333 美的集团 40,700 2,433,453.00 1.42
24 603259 药明康德 25,100 2,424,660.00 1.41
25 002607 中公教育 85,000 2,358,750.00 1.37
26 601021 春秋航空 66,500 2,343,460.00 1.36
27 603359 东珠生态 128,920 2,156,831.60 1.26
28 601899 紫金矿业 436,000 1,918,400.00 1.12
29 000921 海信家电 155,000 1,884,800.00 1.10
30 002444 巨星科技 141,600 1,682,208.00 0.98
31 300572 安车检测 25,000 1,588,750.00 0.93
32 601636 旗滨集团 234,952 1,390,915.84 0.81
33 000501 鄂武商A 75,468 1,183,338.24 0.69
34 688106 金宏气体 7,375 305,030.00 0.18
35 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.10
36 688566 吉贝尔 4,305 165,441.15 0.10
37 688568 中科星图 6,749 109,401.29 0.06
38 688528 秦川物联 6,825 77,327.25 0.05
39 688027 国盾量子 2,075 75,073.50 0.04
40 688600 皖仪科技 4,648 72,044.00 0.04
41 603087 甘李药业 538 53,961.40 0.03
42 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.03
43 300825 阿尔特 1,642 31,280.10 0.02
44 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
45 002976 瑞玛工业 536 18,052.48 0.01
46 300823 建科机械 453 13,096.23 0.01
47 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
48 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
49 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
50 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
51 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
52 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
53 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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