万家周期优势企业混合型证券投资基金C类(008492)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9736

累计净值:0.9736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.088亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 325,200 4,991,820.00 7.01
2 300087 荃银高科 455,560 4,710,490.40 6.62
3 002385 大北农 633,200 4,179,120.00 5.87
4 002041 登海种业 223,800 3,417,426.00 4.80
5 000713 丰乐种业 337,500 2,963,250.00 4.16
6 603477 巨星农牧 84,300 2,811,405.00 3.95
7 002840 华统股份 175,100 2,738,564.00 3.85
8 688256 寒武纪 14,232 2,675,616.00 3.76
9 600975 新五丰 255,700 2,444,492.00 3.43
10 000933 神火股份 183,900 2,390,700.00 3.36
11 688041 海光信息 34,089 2,327,256.03 3.27
12 002567 唐人神 348,500 2,317,525.00 3.26
13 002100 天康生物 274,000 2,260,500.00 3.18
14 002230 科大讯飞 32,800 2,229,088.00 3.13
15 301168 通灵股份 33,000 2,055,900.00 2.89
16 301266 宇邦新材 29,117 2,047,216.27 2.88
17 002532 天山铝业 296,100 1,773,639.00 2.49
18 688099 晶晨股份 19,529 1,646,685.28 2.31
19 002714 牧原股份 38,200 1,610,130.00 2.26
20 603596 伯特利 17,800 1,410,828.00 1.98
21 605599 菜百股份 105,900 1,398,939.00 1.97
22 688503 聚和材料 14,341 1,398,247.50 1.96
23 000938 紫光股份 41,900 1,334,515.00 1.87
24 688223 晶科能源 76,502 1,075,618.12 1.51
25 002920 德赛西威 6,600 1,028,346.00 1.44
26 000807 云铝股份 80,100 1,019,673.00 1.43
27 688226 威腾电气 42,193 920,651.26 1.29
28 603169 兰石重装 109,800 816,912.00 1.15
29 300724 捷佳伟创 6,900 775,215.00 1.09
30 000048 京基智农 39,258 766,316.16 1.08
31 600732 爱旭股份 24,700 759,525.00 1.07
32 603688 石英股份 6,200 705,808.00 0.99
33 688111 金山办公 834 393,831.48 0.55
34 601865 福莱特 9,800 377,398.00 0.53
35 688516 奥特维 2,000 376,800.00 0.53
36 300627 华测导航 11,300 366,911.00 0.52
37 300634 彩讯股份 11,600 306,240.00 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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