交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(008507)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7478

 累计净值：0.7478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：封晴 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：30.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,194,001 156,832,031.35 5.79
2 300750 宁德时代 621,001 142,078,818.79 5.25
3 600060 海信视像 5,250,911 129,960,047.25 4.80
4 300308 中际旭创 848,000 125,037,600.00 4.62
5 600079 人福医药 4,444,875 119,744,932.50 4.42
6 000733 振华科技 1,162,998 111,473,358.30 4.12
7 300896 爱美客 250,405 111,417,704.75 4.12
8 601138 工业富联 4,239,900 106,845,480.00 3.95
9 600276 恒瑞医药 1,879,489 90,027,523.10 3.33
10 600266 城建发展 16,997,076 86,345,146.08 3.19
11 000063 中兴通讯 1,832,000 83,429,280.00 3.08
12 000568 泸州老窖 361,853 75,833,533.21 2.80
13 002230 科大讯飞 1,018,519 69,218,551.24 2.56
14 600011 华能国际 6,817,171 63,127,003.46 2.33
15 000977 浪潮信息 1,090,270 52,878,095.00 1.95
16 002368 太极股份 1,282,286 52,791,714.62 1.95
17 002436 兴森科技 3,217,000 49,863,500.00 1.84
18 688012 中微公司 297,540 46,550,133.00 1.72
19 002371 北方华创 146,500 46,535,725.00 1.72
20 002142 宁波银行 1,814,459 45,905,812.70 1.70
21 688981 中芯国际 878,751 44,394,500.52 1.64
22 600732 爱旭股份 1,340,380 41,216,685.00 1.52
23 300490 华自科技 2,372,187 40,706,728.92 1.50
24 600519 贵州茅台 22,849 38,637,659.00 1.43
25 300413 芒果超媒 1,078,000 36,878,380.00 1.36
26 601601 中国太保 1,418,900 36,863,022.00 1.36
27 300146 汤臣倍健 1,372,900 32,922,142.00 1.22
28 001330 博纳影业 3,530,200 32,760,256.00 1.21
29 301239 普瑞眼科 325,955 31,969,666.40 1.18
30 002920 德赛西威 195,126 30,402,582.06 1.12
31 600570 恒生电子 627,856 27,807,742.24 1.03
32 603383 顶点软件 499,200 27,665,664.00 1.02
33 300223 北京君正 308,900 27,278,959.00 1.01
34 002174 游族网络 1,518,812 25,516,041.60 0.94
35 300315 掌趣科技 2,668,090 20,811,102.00 0.77
36 601186 中国铁建 2,064,800 20,338,280.00 0.75
37 300182 捷成股份 3,052,899 19,263,792.69 0.71
38 688503 聚和材料 192,882 18,805,995.00 0.69
39 601390 中国中铁 2,350,300 17,815,274.00 0.66
40 688176 亚虹医药 1,154,124 13,491,709.56 0.50
41 688319 欧林生物 527,703 11,414,215.89 0.42
42 301266 宇邦新材 74,827 5,261,086.37 0.19
43 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.03
44 300161 华中数控 9,500 508,440.00 0.02
45 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
46 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
47 601360 三六零 23,600 295,944.00 0.01
48 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
49 688687 凯因科技 7,923 233,728.50 0.01
50 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
51 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
52 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
53 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
56 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
57 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
58 000983 山西焦煤 9,972 90,745.20 0.00
59 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
60 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
61 600522 中天科技 5,364 85,341.24 0.00
62 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
63 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
65 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
66 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
67 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
68 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
69 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
70 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
71 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
72 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
73 300919 中伟股份 610 36,752.50 0.00
74 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
75 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
76 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
77 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
78 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
79 301207 华兰疫苗 853 28,370.78 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
87 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
88 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
89 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
90 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
91 600779 水井坊 302 17,814.98 0.00
92 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
94 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
95 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
96 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
97 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
98 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
99 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
100 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
101 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
102 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
103 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
104 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
105 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
106 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
107 301366 一博科技 282 12,252.90 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
110 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
111 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
112 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
113 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
114 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
115 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
116 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
117 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
118 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
119 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
120 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
121 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
122 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
123 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
124 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
125 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
126 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
127 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
128 300498 温氏股份 151 2,770.85 0.00
129 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
130 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
131 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
132 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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