华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类(008524)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0902

累计净值:1.0902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方纬,王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003041 真爱美家 18,480 293,092.80 0.97
2 600161 天坛生物 7,700 209,055.00 0.69
3 688448 磁谷科技 4,389 150,235.47 0.50
4 002130 沃尔核材 15,000 121,800.00 0.40
5 300335 迪森股份 21,800 121,644.00 0.40
6 605066 天正电气 12,800 120,448.00 0.40
7 003017 大洋生物 3,500 117,775.00 0.39
8 300259 新天科技 29,000 116,290.00 0.39
9 000521 长虹美菱 15,200 116,128.00 0.39
10 688028 沃尔德 5,175 115,920.00 0.38
11 301197 工大科雅 4,600 110,860.00 0.37
12 002926 华西证券 12,500 103,875.00 0.34
13 002661 克明食品 9,200 101,292.00 0.34
14 688293 奥浦迈 2,000 95,340.00 0.32
15 688479 友车科技 3,000 94,410.00 0.31
16 688426 康为世纪 3,000 90,600.00 0.30
17 688501 青达环保 3,804 84,639.00 0.28
18 301273 瑞晨环保 2,500 78,400.00 0.26
19 300421 力星股份 6,500 77,610.00 0.26
20 603768 常青股份 4,200 74,634.00 0.25
21 603861 白云电器 7,600 72,960.00 0.24
22 300349 金卡智能 5,200 72,176.00 0.24
23 603050 科林电气 4,340 69,917.40 0.23
24 002033 丽江股份 6,400 69,632.00 0.23
25 603856 东宏股份 5,200 68,588.00 0.23
26 603700 宁水集团 4,600 67,252.00 0.22
27 002616 长青集团 12,200 62,464.00 0.21
28 601007 金陵饭店 7,300 62,196.00 0.21
29 688217 睿昂基因 1,540 61,831.00 0.21
30 601908 京运通 10,200 61,710.00 0.20
31 600658 电子城 11,100 61,383.00 0.20
32 002391 长青股份 8,800 60,456.00 0.20
33 000783 长江证券 10,400 60,320.00 0.20
34 600109 国金证券 6,900 59,823.00 0.20
35 002314 南山控股 18,100 59,730.00 0.20
36 002673 西部证券 9,400 59,690.00 0.20
37 601555 东吴证券 8,600 59,684.00 0.20
38 603167 渤海轮渡 8,400 59,640.00 0.20
39 002939 长城证券 7,300 59,349.00 0.20
40 600369 西南证券 16,100 58,765.00 0.19
41 601108 财通证券 8,100 58,644.00 0.19
42 600061 国投资本 8,200 58,384.00 0.19
43 600909 华安证券 12,500 58,375.00 0.19
44 002746 仙坛股份 7,400 58,312.00 0.19
45 688310 迈得医疗 1,725 56,528.25 0.19
46 300291 百纳千成 8,000 56,320.00 0.19
47 002171 楚江新材 7,700 54,824.00 0.18
48 688080 映翰通 1,120 54,768.00 0.18
49 002392 北京利尔 15,000 54,300.00 0.18
50 300667 必创科技 2,700 53,163.00 0.18
51 000777 中核科技 3,900 52,611.00 0.17
52 002283 天润工业 8,100 52,002.00 0.17
53 603166 福达股份 7,700 51,898.00 0.17
54 301061 匠心家居 1,400 51,730.00 0.17
55 688670 金迪克 1,078 50,752.24 0.17
56 301221 光庭信息 900 50,247.00 0.17
57 603808 歌力思 3,800 49,894.00 0.17
58 300800 力合科技 3,600 49,716.00 0.16
59 002641 公元股份 8,800 49,632.00 0.16
60 600758 辽宁能源 10,600 49,502.00 0.16
61 000751 锌业股份 15,000 49,500.00 0.16
62 301087 可孚医疗 1,000 49,300.00 0.16
63 601163 三角轮胎 3,100 49,197.00 0.16
64 603686 福龙马 4,700 49,021.00 0.16
65 688379 华光新材 2,387 48,479.97 0.16
66 002757 南兴股份 3,000 48,390.00 0.16
67 600894 广日股份 6,400 48,192.00 0.16
68 002111 威海广泰 5,000 47,700.00 0.16
69 603950 长源东谷 3,160 47,273.60 0.16
70 601011 宝泰隆 12,800 45,952.00 0.15
71 605189 富春染织 2,800 45,948.00 0.15
72 002029 七匹狼 7,200 45,720.00 0.15
73 000731 四川美丰 5,600 45,640.00 0.15
74 002062 宏润建设 8,400 45,444.00 0.15
75 600251 冠农股份 5,000 45,150.00 0.15
76 002243 力合科创 5,300 45,103.00 0.15
77 300884 狄耐克 3,400 45,016.00 0.15
78 002233 塔牌集团 5,700 44,004.00 0.15
79 600327 大东方 9,400 43,710.00 0.14
80 300388 节能国祯 6,500 43,615.00 0.14
81 603507 振江股份 1,200 43,512.00 0.14
82 603378 亚士创能 4,700 42,817.00 0.14
83 600717 天津港 9,500 42,085.00 0.14
84 603697 有友食品 4,580 41,998.60 0.14
85 002822 中装建设 10,000 41,400.00 0.14
86 300845 捷安高科 1,900 41,287.00 0.14
87 688163 赛伦生物 1,540 32,879.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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