万家科技创新混合型证券投资基金C类(008634)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2757

累计净值:1.2757 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.259亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 1,160,995 48,843,059.65 9.19
2 600588 用友网络 1,099,990 48,509,559.00 9.13
3 300454 深信服 233,363 48,063,443.48 9.04
4 603986 兆易创新 198,980 46,941,371.80 8.83
5 300223 北京君正 456,863 46,115,751.22 8.68
6 688023 安恒信息 111,008 34,179,363.20 6.43
7 688030 山石网科 675,715 31,907,262.30 6.00
8 600584 长电科技 1,016,600 31,789,082.00 5.98
9 688158 优刻得 442,420 31,367,578.00 5.90
10 000636 风华高科 1,048,800 30,614,472.00 5.76
11 603893 瑞芯微 235,995 21,357,547.50 4.02
12 688088 虹软科技 220,202 19,637,614.36 3.70
13 688012 中微公司 83,138 18,232,994.78 3.43
14 002371 北方华创 99,996 17,090,316.36 3.22
15 300369 绿盟科技 683,300 15,914,057.00 2.99
16 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.20
17 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.19
18 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.14
19 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.11
20 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
22 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
23 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
24 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
25 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
29 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
30 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
31 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
32 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
33 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
34 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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