宝盈祥泽混合型证券投资基金A类(008672)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2020-02-04

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 52,800 3,110,976.00 1.32
2 002601 龙佰集团 174,100 2,872,650.00 1.22
3 300760 迈瑞医疗 9,000 2,698,200.00 1.15
4 600030 中信证券 134,900 2,668,322.00 1.13
5 601318 中国平安 57,300 2,658,720.00 1.13
6 300138 晨光生物 147,900 2,647,410.00 1.12
7 002727 一心堂 99,700 2,632,080.00 1.12
8 603883 老百姓 82,900 2,474,565.00 1.05
9 000661 长春高新 17,000 2,317,100.00 0.98
10 688041 海光信息 29,637 2,023,317.99 0.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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