嘉实中证500指数增强型证券投资基金C类(008779)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1623

累计净值:1.1623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600066 宇通客车 81,000 1,193,940.00 1.26
2 600066 宇通客车 81,000 1,193,940.00 1.26
3 000009 中国宝安 98,800 1,192,516.00 1.26
4 000009 中国宝安 98,800 1,192,516.00 1.26
5 002625 光启技术 76,800 1,171,968.00 1.24
6 002625 光启技术 76,800 1,171,968.00 1.24
7 002185 华天科技 125,000 1,150,000.00 1.21
8 002185 华天科技 125,000 1,150,000.00 1.21
9 002600 领益智造 165,000 1,140,150.00 1.20
10 002600 领益智造 165,000 1,140,150.00 1.20
11 000400 许继电气 48,700 1,122,535.00 1.18
12 000400 许继电气 48,700 1,122,535.00 1.18
13 600143 金发科技 127,800 1,115,694.00 1.18
14 600143 金发科技 127,800 1,115,694.00 1.18
15 000547 航天发展 108,000 1,080,000.00 1.14
16 000547 航天发展 108,000 1,080,000.00 1.14
17 000728 国元证券 165,300 1,077,756.00 1.14
18 000728 国元证券 165,300 1,077,756.00 1.14
19 600038 中直股份 27,000 1,075,140.00 1.13
20 600038 中直股份 27,000 1,075,140.00 1.13
21 601016 节能风电 290,240 1,065,180.80 1.12
22 601016 节能风电 290,240 1,065,180.80 1.12
23 000623 吉林敖东 66,000 1,058,640.00 1.12
24 000623 吉林敖东 66,000 1,058,640.00 1.12
25 000831 中国稀土 35,400 1,047,840.00 1.10
26 000831 中国稀土 35,400 1,047,840.00 1.10
27 600998 九州通 100,426 1,042,421.88 1.10
28 600998 九州通 100,426 1,042,421.88 1.10
29 603786 科博达 15,800 1,038,060.00 1.09
30 603786 科博达 15,800 1,038,060.00 1.09
31 002745 木林森 112,700 1,036,840.00 1.09
32 002745 木林森 112,700 1,036,840.00 1.09
33 002249 大洋电机 181,900 1,036,830.00 1.09
34 002249 大洋电机 181,900 1,036,830.00 1.09
35 600316 洪都航空 44,200 1,036,490.00 1.09
36 600316 洪都航空 44,200 1,036,490.00 1.09
37 300682 朗新科技 44,100 1,026,648.00 1.08
38 300682 朗新科技 44,100 1,026,648.00 1.08
39 600637 东方明珠 130,940 1,023,950.80 1.08
40 600637 东方明珠 130,940 1,023,950.80 1.08
41 600339 中油工程 248,700 1,012,209.00 1.07
42 600339 中油工程 248,700 1,012,209.00 1.07
43 002506 协鑫集成 345,100 1,011,143.00 1.07
44 002506 协鑫集成 345,100 1,011,143.00 1.07
45 300861 美畅股份 23,200 1,006,184.00 1.06
46 300861 美畅股份 23,200 1,006,184.00 1.06
47 000027 深圳能源 151,900 1,001,021.00 1.06
48 000027 深圳能源 151,900 1,001,021.00 1.06
49 000581 威孚高科 62,500 984,375.00 1.04
50 000581 威孚高科 62,500 984,375.00 1.04
51 600060 海信视像 39,700 982,575.00 1.04
52 600060 海信视像 39,700 982,575.00 1.04
53 000636 风华高科 63,400 972,556.00 1.03
54 000636 风华高科 63,400 972,556.00 1.03
55 603355 莱克电气 38,100 968,121.00 1.02
56 603355 莱克电气 38,100 968,121.00 1.02
57 300618 寒锐钴业 29,800 965,818.00 1.02
58 300618 寒锐钴业 29,800 965,818.00 1.02
59 600498 烽火通信 47,400 965,538.00 1.02
60 600498 烽火通信 47,400 965,538.00 1.02
61 600271 航天信息 70,500 965,145.00 1.02
62 600271 航天信息 70,500 965,145.00 1.02
63 600566 济川药业 33,200 964,128.00 1.02
64 600566 济川药业 33,200 964,128.00 1.02
65 600623 华谊集团 153,300 955,059.00 1.01
66 600623 华谊集团 153,300 955,059.00 1.01
67 600959 江苏有线 280,400 947,752.00 1.00
68 600959 江苏有线 280,400 947,752.00 1.00
69 601718 际华集团 318,200 945,054.00 1.00
70 601718 际华集团 318,200 945,054.00 1.00
71 002683 广东宏大 32,100 945,024.00 1.00
72 002683 广东宏大 32,100 945,024.00 1.00
73 300889 爱克股份 63,000 943,110.00 0.99
74 300889 爱克股份 63,000 943,110.00 0.99
75 600909 华安证券 201,900 942,873.00 0.99
76 600909 华安证券 201,900 942,873.00 0.99
77 601869 长飞光纤 25,100 928,951.00 0.98
78 601869 长飞光纤 25,100 928,951.00 0.98
79 002399 海普瑞 80,800 926,776.00 0.98
80 002399 海普瑞 80,800 926,776.00 0.98
81 601828 美凯龙 192,200 920,638.00 0.97
82 601828 美凯龙 192,200 920,638.00 0.97
83 002458 益生股份 74,500 920,075.00 0.97
84 002458 益生股份 74,500 920,075.00 0.97
85 603077 和邦生物 370,500 900,315.00 0.95
86 603077 和邦生物 370,500 900,315.00 0.95
87 000012 南玻A 149,700 892,212.00 0.94
88 000012 南玻A 149,700 892,212.00 0.94
89 688819 天能股份 24,100 887,844.00 0.94
90 688819 天能股份 24,100 887,844.00 0.94
91 600196 复星医药 28,700 886,830.00 0.94
92 600196 复星医药 28,700 886,830.00 0.94
93 601766 中国中车 133,700 869,050.00 0.92
94 601766 中国中车 133,700 869,050.00 0.92
95 000062 深圳华强 75,800 865,636.00 0.91
96 000062 深圳华强 75,800 865,636.00 0.91
97 603885 吉祥航空 56,000 864,080.00 0.91
98 603885 吉祥航空 56,000 864,080.00 0.91
99 002966 苏州银行 130,900 857,395.00 0.90
100 002966 苏州银行 130,900 857,395.00 0.90
101 603501 韦尔股份 8,700 852,948.00 0.90
102 603501 韦尔股份 8,700 852,948.00 0.90
103 601857 中国石油 112,700 841,869.00 0.89
104 601857 中国石油 112,700 841,869.00 0.89
105 002294 信立泰 26,600 829,654.00 0.87
106 002294 信立泰 26,600 829,654.00 0.87
107 000750 国海证券 245,900 823,765.00 0.87
108 000750 国海证券 245,900 823,765.00 0.87
109 002465 海格通信 79,100 817,894.00 0.86
110 002465 海格通信 79,100 817,894.00 0.86
111 000997 新大陆 42,700 807,030.00 0.85
112 000997 新大陆 42,700 807,030.00 0.85
113 600373 中文传媒 59,300 789,876.00 0.83
114 600373 中文传媒 59,300 789,876.00 0.83
115 002273 水晶光电 62,500 746,250.00 0.79
116 002273 水晶光电 62,500 746,250.00 0.79
117 688607 康众医疗 37,800 722,736.00 0.76
118 688607 康众医疗 37,800 722,736.00 0.76
119 601998 中信银行 117,100 700,258.00 0.74
120 601998 中信银行 117,100 700,258.00 0.74
121 002487 大金重工 21,700 669,228.00 0.71
122 002487 大金重工 21,700 669,228.00 0.71
123 603566 普莱柯 28,700 667,275.00 0.70
124 603566 普莱柯 28,700 667,275.00 0.70
125 603638 艾迪精密 31,484 646,051.68 0.68
126 603638 艾迪精密 31,484 646,051.68 0.68
127 002008 大族激光 24,500 641,900.00 0.68
128 002008 大族激光 24,500 641,900.00 0.68
129 000878 云南铜业 57,800 638,690.00 0.67
130 000878 云南铜业 57,800 638,690.00 0.67
131 300604 长川科技 13,300 631,617.00 0.67
132 300604 长川科技 13,300 631,617.00 0.67
133 300308 中际旭创 4,200 619,290.00 0.65
134 300308 中际旭创 4,200 619,290.00 0.65
135 002500 山西证券 108,400 604,872.00 0.64
136 002500 山西证券 108,400 604,872.00 0.64
137 601611 中国核建 70,600 596,570.00 0.63
138 601611 中国核建 70,600 596,570.00 0.63
139 002707 众信旅游 79,100 595,623.00 0.63
140 002707 众信旅游 79,100 595,623.00 0.63
141 600392 盛和资源 45,900 590,733.00 0.62
142 600392 盛和资源 45,900 590,733.00 0.62
143 002507 涪陵榨菜 32,240 590,314.40 0.62
144 002507 涪陵榨菜 32,240 590,314.40 0.62
145 002131 利欧股份 255,900 588,570.00 0.62
146 002131 利欧股份 255,900 588,570.00 0.62
147 600161 天坛生物 21,000 570,150.00 0.60
148 600161 天坛生物 21,000 570,150.00 0.60
149 688296 和达科技 31,400 560,490.00 0.59
150 688296 和达科技 31,400 560,490.00 0.59
151 688208 道通科技 18,200 551,642.00 0.58
152 688208 道通科技 18,200 551,642.00 0.58
153 300231 银信科技 60,200 536,382.00 0.57
154 300231 银信科技 60,200 536,382.00 0.57
155 000709 河钢股份 237,200 536,072.00 0.57
156 000709 河钢股份 237,200 536,072.00 0.57
157 688520 神州细胞 9,100 516,334.00 0.54
158 688520 神州细胞 9,100 516,334.00 0.54
159 603826 坤彩科技 10,200 510,000.00 0.54
160 603826 坤彩科技 10,200 510,000.00 0.54
161 603317 天味食品 32,340 472,487.40 0.50
162 603317 天味食品 32,340 472,487.40 0.50
163 002791 坚朗五金 7,200 465,912.00 0.49
164 002791 坚朗五金 7,200 465,912.00 0.49
165 603858 步长制药 22,400 461,216.00 0.49
166 603858 步长制药 22,400 461,216.00 0.49
167 300741 华宝股份 21,300 456,246.00 0.48
168 300741 华宝股份 21,300 456,246.00 0.48
169 600026 中远海能 35,800 452,512.00 0.48
170 600026 中远海能 35,800 452,512.00 0.48
171 603218 日月股份 23,000 436,770.00 0.46
172 603218 日月股份 23,000 436,770.00 0.46
173 600956 新天绿能 48,900 426,408.00 0.45
174 600956 新天绿能 48,900 426,408.00 0.45
175 600369 西南证券 115,200 420,480.00 0.44
176 600369 西南证券 115,200 420,480.00 0.44
177 601888 中国中免 3,800 420,014.00 0.44
178 601888 中国中免 3,800 420,014.00 0.44
179 601717 郑煤机 33,600 418,320.00 0.44
180 601717 郑煤机 33,600 418,320.00 0.44
181 601628 中国人寿 11,900 416,024.00 0.44
182 601628 中国人寿 11,900 416,024.00 0.44
183 600482 中国动力 17,600 412,544.00 0.43
184 600482 中国动力 17,600 412,544.00 0.43
185 300136 信维通信 20,300 407,624.00 0.43
186 300136 信维通信 20,300 407,624.00 0.43
187 002110 三钢闽光 92,400 389,928.00 0.41
188 002110 三钢闽光 92,400 389,928.00 0.41
189 002065 东华软件 54,300 383,358.00 0.40
190 002065 东华软件 54,300 383,358.00 0.40
191 688158 优刻得 20,280 382,886.40 0.40
192 688158 优刻得 20,280 382,886.40 0.40
193 000031 大悦城 102,500 375,150.00 0.40
194 000031 大悦城 102,500 375,150.00 0.40
195 002737 葵花药业 14,700 357,798.00 0.38
196 002737 葵花药业 14,700 357,798.00 0.38
197 600171 上海贝岭 19,200 350,400.00 0.37
198 600171 上海贝岭 19,200 350,400.00 0.37
199 600737 中粮糖业 42,900 345,345.00 0.36
200 600737 中粮糖业 42,900 345,345.00 0.36
201 600348 华阳股份 43,200 341,712.00 0.36
202 600348 华阳股份 43,200 341,712.00 0.36
203 600438 通威股份 9,800 336,238.00 0.35
204 600438 通威股份 9,800 336,238.00 0.35
205 603968 醋化股份 18,900 335,664.00 0.35
206 603968 醋化股份 18,900 335,664.00 0.35
207 601958 金钼股份 30,000 334,500.00 0.35
208 601958 金钼股份 30,000 334,500.00 0.35
209 603568 伟明环保 18,900 330,939.00 0.35
210 603568 伟明环保 18,900 330,939.00 0.35
211 002128 电投能源 24,600 325,212.00 0.34
212 002128 电投能源 24,600 325,212.00 0.34
213 600888 新疆众和 40,000 316,800.00 0.33
214 600888 新疆众和 40,000 316,800.00 0.33
215 600021 上海电力 28,700 309,099.00 0.33
216 600021 上海电力 28,700 309,099.00 0.33
217 688256 寒武纪 1,600 300,800.00 0.32
218 688256 寒武纪 1,600 300,800.00 0.32
219 600927 永安期货 18,400 299,184.00 0.32
220 600927 永安期货 18,400 299,184.00 0.32
221 600885 宏发股份 9,200 293,020.00 0.31
222 600885 宏发股份 9,200 293,020.00 0.31
223 600390 五矿资本 54,400 292,672.00 0.31
224 600390 五矿资本 54,400 292,672.00 0.31
225 600507 方大特钢 62,400 288,912.00 0.30
226 600507 方大特钢 62,400 288,912.00 0.30
227 002518 科士达 7,200 288,072.00 0.30
228 002518 科士达 7,200 288,072.00 0.30
229 000060 中金岭南 57,500 273,125.00 0.29
230 000060 中金岭南 57,500 273,125.00 0.29
231 600489 中金黄金 25,900 267,547.00 0.28
232 600489 中金黄金 25,900 267,547.00 0.28
233 601928 凤凰传媒 23,300 265,620.00 0.28
234 601928 凤凰传媒 23,300 265,620.00 0.28
235 002244 滨江集团 28,700 253,134.00 0.27
236 002244 滨江集团 28,700 253,134.00 0.27
237 600153 建发股份 23,100 252,021.00 0.27
238 600153 建发股份 23,100 252,021.00 0.27
239 600208 新湖中宝 101,400 251,472.00 0.27
240 600208 新湖中宝 101,400 251,472.00 0.27
241 600023 浙能电力 46,900 237,783.00 0.25
242 600023 浙能电力 46,900 237,783.00 0.25
243 600095 湘财股份 30,000 234,000.00 0.25
244 600095 湘财股份 30,000 234,000.00 0.25
245 002603 以岭药业 9,100 233,779.00 0.25
246 002603 以岭药业 9,100 233,779.00 0.25
247 000729 燕京啤酒 17,500 218,225.00 0.23
248 000729 燕京啤酒 17,500 218,225.00 0.23
249 601636 旗滨集团 25,100 216,362.00 0.23
250 601636 旗滨集团 25,100 216,362.00 0.23
251 688002 睿创微纳 4,787 214,457.60 0.23
252 688002 睿创微纳 4,787 214,457.60 0.23
253 603602 纵横通信 16,700 205,243.00 0.22
254 603602 纵横通信 16,700 205,243.00 0.22
255 002056 横店东磁 10,500 191,205.00 0.20
256 002056 横店东磁 10,500 191,205.00 0.20
257 000559 万向钱潮 34,800 189,660.00 0.20
258 000559 万向钱潮 34,800 189,660.00 0.20
259 688233 神工股份 6,000 189,480.00 0.20
260 688233 神工股份 6,000 189,480.00 0.20
261 000050 深天马A 18,400 168,912.00 0.18
262 000050 深天马A 18,400 168,912.00 0.18
263 002299 圣农发展 8,400 160,860.00 0.17
264 002299 圣农发展 8,400 160,860.00 0.17
265 603379 三美股份 6,600 155,166.00 0.16
266 603379 三美股份 6,600 155,166.00 0.16
267 000688 国城矿业 10,200 154,734.00 0.16
268 000688 国城矿业 10,200 154,734.00 0.16
269 688172 燕东微 6,348 150,955.44 0.16
270 688172 燕东微 6,348 150,955.44 0.16
271 601168 西部矿业 13,300 139,783.00 0.15
272 601168 西部矿业 13,300 139,783.00 0.15
273 000932 华菱钢铁 28,800 137,376.00 0.14
274 000932 华菱钢铁 28,800 137,376.00 0.14
275 002203 海亮股份 11,200 134,512.00 0.14
276 002203 海亮股份 11,200 134,512.00 0.14
277 001203 大中矿业 11,808 131,186.88 0.14
278 001203 大中矿业 11,808 131,186.88 0.14
279 600827 百联股份 9,800 131,026.00 0.14
280 600827 百联股份 9,800 131,026.00 0.14
281 688767 博拓生物 4,600 130,916.00 0.14
282 688767 博拓生物 4,600 130,916.00 0.14
283 688189 南新制药 13,300 125,153.00 0.13
284 688189 南新制药 13,300 125,153.00 0.13
285 688567 孚能科技 5,600 120,904.00 0.13
286 688567 孚能科技 5,600 120,904.00 0.13
287 600977 中国电影 8,600 120,830.00 0.13
288 600977 中国电影 8,600 120,830.00 0.13
289 603658 安图生物 2,300 118,979.00 0.13
290 603658 安图生物 2,300 118,979.00 0.13
291 603127 昭衍新药 2,900 118,610.00 0.13
292 603127 昭衍新药 2,900 118,610.00 0.13
293 688519 南亚新材 4,900 117,747.00 0.12
294 688519 南亚新材 4,900 117,747.00 0.12
295 600398 海澜之家 13,800 94,944.00 0.10
296 600398 海澜之家 13,800 94,944.00 0.10
297 688503 聚和材料 848 82,680.00 0.09
298 688503 聚和材料 848 82,680.00 0.09
299 688084 晶品特装 843 73,231.41 0.08
300 688084 晶品特装 843 73,231.41 0.08
301 688143 长盈通 1,656 62,431.20 0.07
302 688143 长盈通 1,656 62,431.20 0.07
303 688063 派能科技 300 59,475.00 0.06
304 688063 派能科技 300 59,475.00 0.06
305 688420 美腾科技 1,169 45,275.37 0.05
306 688420 美腾科技 1,169 45,275.37 0.05
307 301368 丰立智能 289 19,995.91 0.02
308 301368 丰立智能 289 19,995.91 0.02
309 688088 虹软科技 390 16,672.50 0.02
310 688088 虹软科技 390 16,672.50 0.02
311 301301 川宁生物 1,573 14,094.08 0.01
312 301301 川宁生物 1,573 14,094.08 0.01
313 301366 一博科技 214 9,298.30 0.01
314 301366 一博科技 214 9,298.30 0.01
315 301267 华厦眼科 150 9,142.50 0.01
316 301267 华厦眼科 150 9,142.50 0.01
317 301367 怡和嘉业 59 8,752.06 0.01
318 301367 怡和嘉业 59 8,752.06 0.01
319 301398 星源卓镁 217 8,137.50 0.01
320 301398 星源卓镁 217 8,137.50 0.01
321 301328 维峰电子 120 6,832.80 0.01
322 301328 维峰电子 120 6,832.80 0.01
323 301152 天力锂能 149 6,654.34 0.01
324 301152 天力锂能 149 6,654.34 0.01
325 301327 华宝新能 79 6,249.69 0.01
326 301327 华宝新能 79 6,249.69 0.01
327 301356 天振股份 277 6,066.30 0.01
328 301356 天振股份 277 6,066.30 0.01
329 301290 东星医疗 176 5,640.80 0.01
330 301290 东星医疗 176 5,640.80 0.01
331 301326 捷邦科技 145 5,514.35 0.01
332 301326 捷邦科技 145 5,514.35 0.01
333 301319 唯特偶 87 5,206.95 0.01
334 301319 唯特偶 87 5,206.95 0.01
335 301168 通灵股份 76 4,734.80 0.00
336 301168 通灵股份 76 4,734.80 0.00
337 301318 维海德 124 4,160.20 0.00
338 301318 维海德 124 4,160.20 0.00
339 300630 普利制药 200 3,910.00 0.00
340 300630 普利制药 200 3,910.00 0.00
341 600258 首旅酒店 200 3,790.00 0.00
342 600258 首旅酒店 200 3,790.00 0.00
343 000739 普洛药业 200 3,548.00 0.00
344 000739 普洛药业 200 3,548.00 0.00
345 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
346 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
347 301309 万得凯 110 3,029.40 0.00
348 301309 万得凯 110 3,029.40 0.00
349 601231 环旭电子 200 2,992.00 0.00
350 601231 环旭电子 200 2,992.00 0.00
351 301179 泽宇智能 86 2,898.20 0.00
352 301179 泽宇智能 86 2,898.20 0.00
353 301181 标榜股份 82 2,467.38 0.00
354 301181 标榜股份 82 2,467.38 0.00
355 301207 华兰疫苗 69 2,294.94 0.00
356 301207 华兰疫苗 69 2,294.94 0.00
357 301110 青木股份 44 2,218.92 0.00
358 301110 青木股份 44 2,218.92 0.00
359 301150 中一科技 44 2,200.44 0.00
360 301150 中一科技 44 2,200.44 0.00
361 002468 申通快递 200 2,164.00 0.00
362 002468 申通快递 200 2,164.00 0.00
363 002385 大北农 300 1,980.00 0.00
364 002385 大北农 300 1,980.00 0.00
365 600353 旭光电子 240 1,968.00 0.00
366 600353 旭光电子 240 1,968.00 0.00
367 301093 华兰股份 54 1,868.40 0.00
368 301093 华兰股份 54 1,868.40 0.00
369 601198 东兴证券 200 1,604.00 0.00
370 601198 东兴证券 200 1,604.00 0.00
371 000703 恒逸石化 200 1,356.00 0.00
372 000703 恒逸石化 200 1,356.00 0.00
373 301196 唯科科技 33 1,120.35 0.00
374 301196 唯科科技 33 1,120.35 0.00
375 600500 中化国际 200 1,112.00 0.00
376 600500 中化国际 200 1,112.00 0.00
377 000959 首钢股份 300 1,050.00 0.00
378 000959 首钢股份 300 1,050.00 0.00
379 601777 力帆科技 200 714.00 0.00
380 601777 力帆科技 200 714.00 0.00
381 301175 中科环保 6 37.38 0.00
382 301175 中科环保 6 37.38 0.00

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