招商安华债券C (008792) 持仓明细

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1349	累计净值：1.1669	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,王娟娟	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.749亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-03-25
业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

单位净值：

1.1349

累计净值：1.1669

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：侯杰,王娟娟

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.749亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-03-25

业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603613	国联股份	19,210,889	709,458,130.77	2.28
2	601058	赛轮轮胎	53,755,215	612,271,898.85	1.97
3	000661	长春高新	2,517,341	343,113,578.30	1.10
4	002541	鸿路钢构	11,906,418	343,023,902.58	1.10
5	002049	紫光国微	3,378,315	315,027,873.75	1.01
6	601318	中国平安	6,441,476	298,884,486.40	0.96
7	603259	药明康德	4,589,408	285,966,012.48	0.92
8	000733	振华科技	2,955,081	283,244,513.85	0.91
9	600079	人福医药	9,361,633	252,202,393.02	0.81
10	600029	南方航空	35,093,700	211,615,011.00	0.68
11	601111	中国国航	23,976,700	197,568,008.00	0.64
12	002648	卫星化学	12,655,162	189,321,223.52	0.61
13	002415	海康威视	5,497,443	182,020,337.73	0.59
14	002475	立讯精密	5,070,456	164,536,297.20	0.53
15	002311	海大集团	3,262,759	152,827,631.56	0.49
16	002714	牧原股份	3,490,648	147,130,813.20	0.47
17	600521	华海药业	7,852,202	144,559,038.82	0.47
18	601633	长城汽车	5,496,600	138,349,422.00	0.45
19	000725	京东方A	33,404,779	136,625,546.11	0.44
20	300498	温氏股份	5,632,438	103,355,237.30	0.33
21	600309	万华化学	1,042,400	91,564,416.00	0.29
22	600426	华鲁恒升	2,475,179	75,814,732.77	0.24
23	600276	恒瑞医药	1,303,621	62,443,445.90	0.20
24	300769	德方纳米	557,920	61,499,521.60	0.20
25	601233	桐昆股份	4,513,900	59,809,175.00	0.19
26	601166	兴业银行	3,456,472	54,093,786.80	0.17
27	000001	平安银行	4,523,800	50,802,274.00	0.16
28	600438	通威股份	1,367,572	46,921,395.32	0.15
29	600585	海螺水泥	1,827,953	43,395,604.22	0.14
30	300122	智飞生物	821,250	36,299,250.00	0.12
31	600809	山西汾酒	191,340	35,411,293.80	0.11
32	002001	新和成	2,121,000	32,663,400.00	0.11
33	603225	新凤鸣	2,811,500	31,067,075.00	0.10
34	600166	福田汽车	9,136,700	31,064,780.00	0.10
35	000581	威孚高科	1,905,800	30,016,350.00	0.10
36	603986	兆易创新	281,065	29,863,156.25	0.10
37	300699	光威复材	841,120	25,948,552.00	0.08
38	600115	中国东航	5,137,300	24,453,548.00	0.08
39	688561	奇安信	439,642	22,777,852.02	0.07
40	300759	康龙化成	543,200	20,793,696.00	0.07
41	600988	赤峰黄金	1,492,648	20,091,042.08	0.06
42	600801	华新水泥	1,619,900	20,005,765.00	0.06
43	601838	成都银行	1,588,200	19,391,922.00	0.06
44	000672	上峰水泥	2,011,200	18,362,256.00	0.06
45	600011	华能国际	842,036	7,797,253.36	0.03
46	603588	高能环境	636,600	5,964,942.00	0.02
47	300776	帝尔激光	84,070	5,456,143.00	0.02
48	000933	神火股份	22,358	290,654.00	0.00
49	002129	TCL中环	139	4,614.80	0.00