国金惠安利率债C (008799) 持仓明细

单位净值： 1.0730	累计净值：1.0938	净值更新日期：2023-09-28 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于涛	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.824亿份(2023-08-30 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中债-总财富(总值)指数收益率90%+人民币活期存款收益率(税后)10%

单位净值：

1.0730

累计净值：1.0938

净值更新日期：2023-09-28 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于涛

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.824亿份(2023-08-30 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基本资料

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