嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金C类(008906)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1373

累计净值:1.1373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,000 47,348,000.00 1.49
2 603345 安井食品 300,006 44,040,880.80 1.39
3 300633 开立医疗 600,000 32,700,000.00 1.03
4 600600 青岛啤酒 300,000 31,089,000.00 0.98
5 002422 科伦药业 1,000,000 29,680,000.00 0.93
6 300059 东方财富 2,000,000 28,400,000.00 0.89
7 001215 千味央厨 399,962 26,593,473.38 0.84
8 603369 今世缘 499,934 26,396,515.20 0.83
9 002020 京新药业 2,000,000 25,640,000.00 0.81
10 002262 恩华药业 800,000 24,664,000.00 0.78
11 600566 济川药业 750,000 21,780,000.00 0.69
12 600079 人福医药 800,000 21,552,000.00 0.68
13 600597 光明乳业 2,000,000 20,800,000.00 0.65
14 600048 保利发展 1,500,000 19,545,000.00 0.61
15 000733 振华科技 200,000 19,170,000.00 0.60
16 600873 梅花生物 2,000,000 17,860,000.00 0.56
17 600285 羚锐制药 1,000,000 16,060,000.00 0.51
18 000423 东阿阿胶 300,000 16,035,000.00 0.50
19 600765 中航重机 599,980 15,905,469.80 0.50
20 002294 信立泰 500,000 15,595,000.00 0.49
21 600325 华发股份 1,500,000 14,775,000.00 0.46
22 300138 晨光生物 800,000 14,320,000.00 0.45
23 002244 滨江集团 1,500,000 13,230,000.00 0.42
24 603871 嘉友国际 840,000 13,196,400.00 0.42
25 000963 华东医药 300,000 13,011,000.00 0.41
26 600419 天润乳业 800,000 12,976,000.00 0.41
27 002653 海思科 500,001 11,800,023.60 0.37
28 002154 报喜鸟 1,999,958 11,039,768.16 0.35
29 002737 葵花药业 299,956 7,300,929.04 0.23
30 002293 罗莱生活 500,968 5,761,132.00 0.18
31 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
32 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
33 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
34 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
35 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
36 301261 恒工精密 1,986 73,283.40 0.00
37 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
38 301358 湖南裕能 1,042 44,691.38 0.00
39 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
40 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
41 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
42 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
43 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
44 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
45 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
46 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
47 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
48 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
49 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
50 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
51 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
52 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
53 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
54 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
55 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
56 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
57 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
58 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
59 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
60 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
61 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
62 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
63 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
64 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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