交银施罗德创新领航混合型证券投资基金(008955)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2120

 累计净值：1.2120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 11,263,956 246,455,357.28 9.91
2 000733 振华科技 2,544,332 243,874,222.20 9.81
3 600519 贵州茅台 141,020 238,464,820.00 9.59
4 002271 东方雨虹 8,158,391 222,397,738.66 8.95
5 002179 中航光电 2,992,536 135,711,507.60 5.46
6 300750 宁德时代 419,530 95,984,268.70 3.86
7 600048 保利发展 6,176,657 80,481,840.71 3.24
8 002304 洋河股份 508,400 66,778,340.00 2.69
9 603816 顾家家居 1,664,992 63,519,444.80 2.56
10 002049 紫光国微 623,579 58,148,741.75 2.34
11 603259 药明康德 872,494 54,365,101.14 2.19
12 002142 宁波银行 1,588,260 40,182,978.00 1.62
13 000568 泸州老窖 170,300 35,689,771.00 1.44
14 000100 TCL科技 8,677,816 34,190,595.04 1.38
15 603737 三棵树 409,240 26,772,480.80 1.08
16 600585 海螺水泥 1,021,100 24,240,914.00 0.98
17 002463 沪电股份 1,062,370 22,246,027.80 0.89
18 600801 华新水泥 1,729,000 21,353,150.00 0.86
19 002001 新和成 1,302,539 20,059,100.60 0.81
20 001979 招商蛇口 1,225,731 15,971,274.93 0.64
21 603129 春风动力 76,670 12,412,873.00 0.50
22 300879 大叶股份 613,842 11,681,413.26 0.47
23 601155 新城控股 705,875 10,171,658.75 0.41
24 00826 天工国际 5,568,000 9,753,810.82 0.39
25 300575 中旗股份 752,850 7,814,583.00 0.31
26 600216 浙江医药 685,975 7,511,426.25 0.30
27 688281 华秦科技 34,893 7,065,832.50 0.28
28 600325 华发股份 687,600 6,772,860.00 0.27
29 002429 兆驰股份 1,094,300 6,018,650.00 0.24
30 300481 濮阳惠成 272,550 5,603,628.00 0.23
31 300354 东华测试 122,600 5,480,220.00 0.22
32 002156 通富微电 239,600 5,414,960.00 0.22
33 600905 三峡能源 907,763 4,874,687.31 0.20
34 002409 雅克科技 66,100 4,817,368.00 0.19
35 300059 东方财富 336,275 4,775,105.00 0.19
36 300347 泰格医药 71,400 4,608,156.00 0.19
37 000932 华菱钢铁 952,400 4,542,948.00 0.18
38 688678 福立旺 210,638 4,476,057.50 0.18
39 603236 移远通信 77,000 4,443,670.00 0.18
40 600011 华能国际 465,800 4,313,308.00 0.17
41 603298 杭叉集团 180,149 4,242,508.95 0.17
42 600600 青岛啤酒 33,100 3,430,153.00 0.14
43 600782 新钢股份 857,400 3,180,954.00 0.13
44 301035 润丰股份 39,900 3,134,943.00 0.13
45 605117 德业股份 18,000 2,691,900.00 0.11
46 605376 博迁新材 84,800 2,661,024.00 0.11
47 601166 兴业银行 169,100 2,646,415.00 0.11
48 301260 格力博 98,821 2,425,098.23 0.10
49 601658 邮储银行 472,800 2,311,992.00 0.09
50 002050 三花智控 54,319 1,643,692.94 0.07
51 600309 万华化学 18,000 1,581,120.00 0.06
52 601669 中国电建 222,596 1,277,701.04 0.05
53 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
54 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.03
55 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
56 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.03
57 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02
58 600584 长电科技 16,200 504,954.00 0.02
59 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
60 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.01
61 002384 东山精密 13,700 354,830.00 0.01
62 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
63 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
64 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
66 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
67 688046 药康生物 12,070 234,037.30 0.01
68 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
69 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
70 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
71 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
72 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
73 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
74 603995 甬金股份 7,000 167,370.00 0.01
75 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
76 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
77 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
78 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
79 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
80 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
81 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
82 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
83 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
84 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
85 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
86 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
87 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
88 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
89 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
90 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
91 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
92 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
93 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
94 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
95 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
96 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
97 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
98 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
99 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
100 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
102 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
103 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
104 688557 兰剑智能 1,812 63,927.36 0.00
105 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
106 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
107 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
108 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
109 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
111 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
112 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
113 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
114 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
115 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
116 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00
117 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
118 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
119 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
120 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
121 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
122 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
123 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
124 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
125 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
126 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
127 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
130 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
131 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
134 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
135 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
136 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
137 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
138 300911 亿田智能 309 11,732.73 0.00
139 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
140 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
141 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
142 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
143 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
144 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
145 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
146 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
147 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
148 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
149 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
150 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
151 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
155 301328 维峰电子 114 6,491.16 0.00
156 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001206 依依股份 208 3,078.40 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
162 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
163 601398 工商银行 3 14.46 0.00

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