华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金(009011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9016

 累计净值：0.9016 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马生华 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002965 祥鑫科技 959,900 53,447,232.00 4.23
2 002594 比亚迪 200,000 51,654,000.00 4.08
3 600845 宝信软件 739,148 37,556,109.88 2.97
4 300452 山河药辅 1,855,975 32,368,204.00 2.56
5 000729 燕京啤酒 2,541,535 31,692,941.45 2.51
6 601989 中国重工 6,423,800 30,962,716.00 2.45
7 600150 中国船舶 927,200 30,514,152.00 2.41
8 600211 西藏药业 466,213 27,693,052.20 2.19
9 02015 理想汽车-W 220,600 27,559,180.77 2.18
10 000858 五粮液 155,200 25,386,064.00 2.01
11 600166 福田汽车 7,455,600 25,349,040.00 2.00
12 688111 金山办公 44,714 21,114,845.08 1.67
13 603027 千禾味业 960,000 20,275,200.00 1.60
14 688777 中控技术 319,943 20,086,021.54 1.59
15 000661 长春高新 143,056 19,498,532.80 1.54
16 600066 宇通客车 1,191,400 17,561,236.00 1.39
17 600732 爱旭股份 551,500 16,958,625.00 1.34
18 600989 宝丰能源 1,343,000 16,935,230.00 1.34
19 002880 卫光生物 447,560 16,873,012.00 1.33
20 00700 腾讯控股 52,700 16,111,895.53 1.27
21 002446 盛路通信 1,704,200 16,104,690.00 1.27
22 600329 达仁堂 356,000 15,980,840.00 1.26
23 600572 康恩贝 2,287,300 15,668,005.00 1.24
24 300033 同花顺 84,900 14,881,272.00 1.18
25 601318 中国平安 313,133 14,529,371.20 1.15
26 601668 中国建筑 2,469,300 14,173,782.00 1.12
27 603518 锦泓集团 1,242,700 14,104,645.00 1.12
28 300395 菲利华 275,550 13,557,060.00 1.07
29 603983 丸美股份 405,900 13,130,865.00 1.04
30 601988 中国银行 3,295,200 12,884,232.00 1.02
31 002959 小熊电器 151,553 12,654,675.50 1.00
32 002294 信立泰 405,000 12,631,950.00 1.00
33 000596 古井贡酒 50,882 12,587,189.16 1.00
34 002518 科士达 311,524 12,464,075.24 0.99
35 300438 鹏辉能源 257,207 12,356,224.28 0.98
36 603283 赛腾股份 276,403 12,299,933.50 0.97
37 601390 中国中铁 1,616,600 12,253,828.00 0.97
38 601319 中国人保 2,097,200 12,247,648.00 0.97
39 02318 中国平安 252,500 11,605,077.51 0.92
40 300633 开立医疗 207,601 11,314,254.50 0.89
41 601138 工业富联 434,400 10,946,880.00 0.87
42 300487 蓝晓科技 171,900 10,729,998.00 0.85
43 002410 广联达 324,820 10,553,401.80 0.83
44 605168 三人行 118,420 10,177,014.80 0.80
45 000938 紫光股份 316,500 10,080,525.00 0.80
46 688578 艾力斯 369,735 9,964,358.25 0.79
47 002230 科大讯飞 139,400 9,473,624.00 0.75
48 688357 建龙微纳 143,058 9,254,422.02 0.73
49 603517 绝味食品 244,300 9,075,745.00 0.72
50 688033 天宜上佳 445,256 8,513,294.72 0.67
51 000063 中兴通讯 183,100 8,338,374.00 0.66
52 688050 爱博医疗 40,012 8,215,663.96 0.65
53 601595 上海电影 286,600 8,099,316.00 0.64
54 600685 中船防务 260,800 7,810,960.00 0.62
55 300856 科思股份 95,900 7,554,043.00 0.60
56 300567 精测电子 78,800 7,497,820.00 0.59
57 600436 片仔癀 25,300 7,244,908.00 0.57
58 301269 华大九天 56,800 6,977,312.00 0.55
59 300793 佳禾智能 344,160 6,962,356.80 0.55
60 002038 双鹭药业 685,600 6,917,704.00 0.55
61 002179 中航光电 149,500 6,779,825.00 0.54
62 300092 科新机电 409,600 6,717,440.00 0.53
63 000680 山推股份 1,143,700 6,439,031.00 0.51
64 600129 太极集团 106,615 6,342,526.35 0.50
65 300181 佐力药业 514,500 6,282,045.00 0.50
66 301419 阿莱德 135,100 6,218,653.00 0.49
67 300634 彩讯股份 232,100 6,127,440.00 0.48
68 688012 中微公司 38,921 6,089,190.45 0.48
69 02367 巨子生物 184,800 5,929,290.26 0.47
70 300291 百纳千成 756,200 5,323,648.00 0.42
71 000977 浪潮信息 104,500 5,068,250.00 0.40
72 300777 中简科技 105,400 4,981,204.00 0.39
73 600570 恒生电子 109,400 4,845,326.00 0.38
74 688698 伟创电气 116,707 4,665,945.86 0.37
75 002978 安宁股份 142,200 4,566,042.00 0.36
76 603877 太平鸟 171,900 4,345,632.00 0.34
77 600160 巨化股份 307,200 4,233,216.00 0.33
78 603848 好太太 254,200 4,067,200.00 0.32
79 001215 千味央厨 55,700 3,703,493.00 0.29
80 603019 中科曙光 72,000 3,664,800.00 0.29
81 601900 南方传媒 175,700 3,603,607.00 0.28
82 301101 明月镜片 76,783 3,150,406.49 0.25
83 688369 致远互联 54,057 2,989,352.10 0.24
84 688072 拓荆科技 6,230 2,653,793.10 0.21
85 300246 宝莱特 211,200 2,629,440.00 0.21
86 688323 瑞华泰 104,768 2,508,145.92 0.20
87 300396 迪瑞医疗 72,700 2,362,023.00 0.19
88 300442 润泽科技 75,760 2,330,377.60 0.18
89 688420 美腾科技 54,837 2,123,837.01 0.17
90 300700 岱勒新材 71,800 1,367,790.00 0.11
91 301087 可孚医疗 27,600 1,360,680.00 0.11
92 002605 姚记科技 28,900 1,341,827.00 0.11
93 002674 兴业科技 107,300 1,325,155.00 0.10
94 002971 和远气体 51,600 1,323,540.00 0.10
95 600469 风神股份 204,500 1,316,980.00 0.10
96 603255 鼎际得 25,800 1,309,608.00 0.10
97 603179 新泉股份 29,800 1,307,922.00 0.10
98 002315 焦点科技 32,600 1,304,000.00 0.10
99 603039 泛微网络 15,800 1,289,754.00 0.10
100 000957 中通客车 122,000 1,288,320.00 0.10
101 002773 康弘药业 65,900 1,260,008.00 0.10
102 603319 湘油泵 74,000 1,252,820.00 0.10
103 300280 紫天科技 22,100 1,055,717.00 0.08
104 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
105 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
106 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
107 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
108 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
109 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
110 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
111 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
112 300418 昆仑万维 3,100 124,868.00 0.01
113 688443 智翔金泰 4,107 124,128.67 0.01
114 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
115 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
116 688472 阿特斯 5,662 96,480.48 0.01
117 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
118 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
119 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
121 688469 中芯集成 13,496 73,013.36 0.01
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
123 301260 格力博 2,636 62,288.68 0.00
124 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00
125 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
126 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
128 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
129 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
131 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
132 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
133 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
134 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
135 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
136 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
137 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
138 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
139 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
140 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
141 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
142 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
143 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
144 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
149 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
152 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
153 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
154 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
155 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
158 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
161 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
162 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
163 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
164 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
165 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
166 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
167 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
168 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
169 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
170 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
171 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
172 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
173 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
176 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
177 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
178 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
179 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
180 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
181 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
182 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
183 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
184 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
185 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
186 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
187 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
188 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
189 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
190 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
191 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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