泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金A类(009015)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2176

累计净值:1.2176 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚学康,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688328 深科达 3,200 107,136.00 0.17
2 300780 德恩精工 5,600 100,912.00 0.16
3 603178 圣龙股份 8,000 98,560.00 0.16
4 002931 锋龙股份 7,200 93,960.00 0.15
5 300626 华瑞股份 8,700 90,219.00 0.15
6 300749 顶固集创 9,800 90,062.00 0.14
7 603657 春光科技 5,100 89,505.00 0.14
8 603090 宏盛股份 4,000 89,000.00 0.14
9 603709 中源家居 4,900 88,886.00 0.14
10 300417 南华仪器 8,200 88,068.00 0.14
11 301079 邵阳液压 4,120 87,838.40 0.14
12 300931 通用电梯 11,100 87,135.00 0.14
13 300717 华信新材 5,100 86,955.00 0.14
14 300984 金沃股份 3,300 86,559.00 0.14
15 002890 弘宇股份 5,860 86,552.20 0.14
16 300736 百邦科技 7,100 86,549.00 0.14
17 002811 郑中设计 10,900 86,437.00 0.14
18 603059 倍加洁 3,800 86,412.00 0.14
19 300899 上海凯鑫 3,500 86,345.00 0.14
20 003008 开普检测 3,000 86,190.00 0.14
21 300948 冠中生态 5,700 86,127.00 0.14
22 002883 中设股份 7,300 86,067.00 0.14
23 301070 开勒股份 2,300 86,020.00 0.14
24 603316 诚邦股份 14,000 85,960.00 0.14
25 300069 金利华电 6,300 85,932.00 0.14
26 301032 新柴股份 9,600 85,920.00 0.14
27 603499 翔港科技 9,000 85,860.00 0.14
28 002830 名雕股份 6,700 85,827.00 0.14
29 603238 诺邦股份 6,800 85,748.00 0.14
30 605258 协和电子 3,300 85,734.00 0.14
31 003003 天元股份 8,100 85,698.00 0.14
32 002787 华源控股 11,800 85,550.00 0.14
33 002591 恒大高新 13,300 85,519.00 0.14
34 600847 万里股份 7,000 85,470.00 0.14
35 000590 启迪药业 9,800 85,456.00 0.14
36 603580 艾艾精工 6,000 85,380.00 0.14
37 300564 筑博设计 6,400 85,376.00 0.14
38 688466 金科环境 4,273 85,289.08 0.14
39 002998 优彩资源 12,000 85,200.00 0.14
40 002295 精艺股份 12,400 85,188.00 0.14
41 603080 新疆火炬 6,000 85,140.00 0.14
42 603955 大千生态 5,600 85,120.00 0.14
43 301105 鸿铭股份 2,300 85,100.00 0.14
44 002856 美芝股份 8,600 85,054.00 0.14
45 300819 聚杰微纤 6,200 85,002.00 0.14
46 002898 赛隆药业 7,500 84,900.00 0.14
47 002718 友邦吊顶 5,600 84,896.00 0.14
48 600539 狮头股份 12,700 84,836.00 0.14
49 300218 安利股份 9,000 84,780.00 0.14
50 688379 华光新材 4,174 84,773.94 0.14
51 603221 爱丽家居 10,900 84,693.00 0.14
52 300877 金春股份 4,800 84,672.00 0.14
53 002861 瀛通通讯 7,400 84,656.00 0.14
54 600768 宁波富邦 7,800 84,630.00 0.14
55 300321 同大股份 5,200 84,604.00 0.14
56 002105 信隆健康 14,200 84,490.00 0.14
57 603089 正裕工业 9,500 84,455.00 0.14
58 300707 威唐工业 5,400 84,402.00 0.14
59 605303 园林股份 7,600 84,360.00 0.14
60 603320 迪贝电气 5,800 84,332.00 0.14
61 300865 大宏立 3,900 84,318.00 0.14
62 300665 飞鹿股份 9,700 84,293.00 0.14
63 301040 中环海陆 4,100 84,255.00 0.14
64 300652 雷迪克 3,700 84,249.00 0.14
65 002809 红墙股份 7,800 84,240.00 0.14
66 688367 工大高科 4,760 84,156.80 0.14
67 603041 美思德 7,000 84,140.00 0.14
68 600234 科新发展 14,000 84,140.00 0.14
69 300329 海伦钢琴 11,900 84,133.00 0.14
70 003023 彩虹集团 4,100 84,091.00 0.14
71 603615 茶花股份 8,900 84,016.00 0.14
72 688350 富淼科技 4,945 84,015.55 0.14
73 300637 扬帆新材 11,700 84,006.00 0.14
74 301081 严牌股份 8,440 83,978.00 0.14
75 002144 宏达高科 7,500 83,925.00 0.13
76 300611 美力科技 8,700 83,868.00 0.13
77 300889 爱克股份 5,600 83,832.00 0.13
78 002899 英派斯 5,600 83,832.00 0.13
79 002767 先锋电子 6,000 83,820.00 0.13
80 688395 正弦电气 3,151 83,785.09 0.13
81 300703 创源股份 8,800 83,776.00 0.13
82 600444 国机通用 6,100 83,753.00 0.13
83 603022 新通联 8,900 83,749.00 0.13
84 003041 真爱美家 5,280 83,740.80 0.13
85 300907 康平科技 3,900 83,733.00 0.13
86 300868 杰美特 4,600 83,720.00 0.13
87 300789 唐源电气 4,060 83,717.20 0.13
88 603813 原尚股份 5,800 83,694.00 0.13
89 002826 易明医药 7,600 83,676.00 0.13
90 300849 锦盛新材 7,700 83,622.00 0.13
91 300923 研奥股份 3,700 83,620.00 0.13
92 603036 如通股份 7,900 83,582.00 0.13
93 300658 延江股份 12,740 83,447.00 0.13
94 300956 英力股份 5,300 83,369.00 0.13
95 603321 梅轮电梯 10,700 83,353.00 0.13
96 300554 三超新材 4,000 83,320.00 0.13
97 603045 福达合金 5,500 83,270.00 0.13
98 300385 雪浪环境 13,600 83,232.00 0.13
99 300621 维业股份 8,300 83,083.00 0.13
100 600272 开开实业 9,200 83,076.00 0.13
101 300955 嘉亨家化 3,900 83,070.00 0.13
102 300509 新美星 11,000 83,050.00 0.13
103 300521 爱司凯 6,500 83,005.00 0.13
104 300535 达威股份 5,700 82,992.00 0.13
105 688260 昀冢科技 4,515 82,985.70 0.13
106 688616 西力科技 6,270 82,952.10 0.13
107 002963 豪尔赛 5,700 82,935.00 0.13
108 300694 蠡湖股份 7,800 82,914.00 0.13
109 688178 万德斯 4,273 82,853.47 0.13
110 301288 清研环境 4,800 82,848.00 0.13
111 688528 秦川物联 7,731 82,799.01 0.13
112 300243 瑞丰高材 9,400 82,720.00 0.13
113 605155 西大门 5,700 82,707.00 0.13
114 301182 凯旺科技 3,600 82,692.00 0.13
115 300854 中兰环保 5,200 82,680.00 0.13
116 001202 炬申股份 5,600 82,656.00 0.13
117 000985 大庆华科 5,100 82,620.00 0.13
118 688681 科汇股份 5,112 82,609.92 0.13
119 300920 润阳科技 4,800 82,608.00 0.13
120 301228 实朴检测 5,300 82,574.00 0.13
121 688096 京源环保 8,390 82,557.60 0.13
122 301055 张小泉 5,800 82,534.00 0.13
123 603637 镇海股份 10,000 82,500.00 0.13
124 300992 泰福泵业 4,100 82,492.00 0.13
125 000856 冀东装备 9,500 82,460.00 0.13
126 300980 祥源新材 4,100 82,451.00 0.13
127 603536 惠发食品 12,800 82,432.00 0.13
128 300126 锐奇股份 12,700 82,423.00 0.13
129 688021 奥福环保 3,179 82,399.68 0.13
130 002696 百洋股份 13,200 82,368.00 0.13
131 600099 林海股份 8,800 82,368.00 0.13
132 600793 宜宾纸业 6,700 82,343.00 0.13
133 301027 华蓝集团 6,700 82,343.00 0.13
134 300883 龙利得 13,300 82,327.00 0.13
135 300562 乐心医疗 8,400 82,320.00 0.13
136 600128 弘业股份 10,000 82,200.00 0.13
137 300462 华铭智能 7,000 82,180.00 0.13
138 605255 天普股份 5,196 82,096.80 0.13
139 002209 达意隆 8,000 82,000.00 0.13
140 300106 西部牧业 10,200 81,906.00 0.13
141 003001 中岩大地 5,000 81,900.00 0.13
142 603926 铁流股份 8,000 81,840.00 0.13
143 300635 中达安 6,000 81,780.00 0.13
144 603356 华菱精工 5,800 81,780.00 0.13
145 301075 多瑞医药 3,400 81,770.00 0.13
146 688685 迈信林 3,864 81,762.24 0.13
147 300743 天地数码 5,200 81,744.00 0.13
148 300103 达刚控股 13,300 81,662.00 0.13
149 688081 兴图新科 4,259 81,645.03 0.13
150 301067 显盈科技 3,760 81,629.60 0.13
151 603506 南都物业 6,900 81,627.00 0.13
152 300844 山水比德 2,800 81,592.00 0.13
153 300929 华骐环保 7,200 81,576.00 0.13
154 600051 宁波联合 11,200 81,536.00 0.13
155 688067 爱威科技 3,702 81,444.00 0.13
156 301024 霍普股份 3,200 81,440.00 0.13
157 300971 博亚精工 3,100 81,375.00 0.13
158 688296 和达科技 4,556 81,324.60 0.13
159 300886 华业香料 3,500 81,305.00 0.13
160 600697 欧亚集团 6,600 81,246.00 0.13
161 688607 康众医疗 4,248 81,221.76 0.13
162 603696 安记食品 8,600 81,184.00 0.13
163 002862 实丰文化 4,300 81,012.00 0.13
164 300808 久量股份 6,000 81,000.00 0.13
165 600778 友好集团 11,900 80,920.00 0.13
166 301003 江苏博云 3,500 80,885.00 0.13
167 603079 圣达生物 6,300 80,703.00 0.13
168 688092 爱科科技 2,698 80,589.26 0.13
169 301259 艾布鲁 5,990 80,565.50 0.13
170 605318 法狮龙 5,800 80,388.00 0.13
171 603161 科华控股 5,500 80,135.00 0.13
172 603037 凯众股份 5,850 79,969.50 0.13
173 688171 纬德信息 3,271 79,943.24 0.13
174 002058 威尔泰 7,300 79,935.00 0.13
175 301043 绿岛风 2,500 79,925.00 0.13
176 688669 聚石化学 4,399 79,753.87 0.13
177 002715 登云股份 5,400 79,326.00 0.13
178 301057 汇隆新材 4,600 79,304.00 0.13
179 600455 博通股份 3,500 79,065.00 0.13
180 300807 天迈科技 2,700 78,975.00 0.13
181 688679 通源环境 5,420 78,969.40 0.13
182 300333 兆日科技 11,900 78,897.00 0.13
183 688038 中科通达 5,260 78,689.60 0.13
184 600689 上海三毛 8,400 78,540.00 0.13
185 688013 天臣医疗 3,308 78,432.68 0.13
186 301042 安联锐视 2,300 78,085.00 0.13
187 300588 熙菱信息 6,700 77,452.00 0.12
188 688655 迅捷兴 4,710 77,432.40 0.12
189 603860 中公高科 2,700 77,166.00 0.12
190 603810 丰山集团 5,600 77,112.00 0.12
191 001211 双枪科技 3,500 76,755.00 0.12
192 688109 品茗科技 2,907 75,291.30 0.12
193 603214 爱婴室 4,600 74,842.00 0.12
194 002981 朝阳科技 3,100 74,710.00 0.12
195 605081 太和水 5,000 74,450.00 0.12
196 002691 冀凯股份 11,900 74,375.00 0.12
197 603903 中持股份 8,300 74,202.00 0.12
198 688251 井松智能 2,343 71,461.50 0.11
199 688215 瑞晟智能 1,800 70,992.00 0.11
200 301273 瑞晨环保 2,200 68,992.00 0.11

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