银华港股通精选股票型发起式证券投资基金A类(009017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8094

累计净值:0.8094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程桯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 28,100 7,647,934.74 9.32
2 00700 腾讯控股 24,400 7,459,777.06 9.09
3 03690 美团-W 62,680 7,067,681.09 8.61
4 00883 中国海洋石油 538,000 5,555,482.69 6.77
5 01299 友邦保险 65,800 4,798,703.06 5.85
6 00168 青岛啤酒股份 70,000 4,595,148.32 5.60
7 01024 快手-W 91,100 4,497,791.84 5.48
8 00291 华润啤酒 92,000 4,376,823.46 5.33
9 02318 中国平安 86,000 3,952,620.46 4.82
10 03968 招商银行 112,500 3,692,529.90 4.50
11 00941 中国移动 60,000 3,543,169.14 4.32
12 01211 比亚迪股份 14,000 3,226,930.00 3.93
13 02269 药明生物 69,000 2,388,804.08 2.91
14 688111 金山办公 4,536 2,141,989.92 2.61
15 01772 赣锋锂业 40,080 1,888,296.17 2.30
16 09626 哔哩哔哩-W 15,400 1,656,964.02 2.02
17 02007 碧桂园 1,091,000 1,599,349.49 1.95
18 06078 海吉亚医疗 39,000 1,524,586.13 1.86
19 09922 九毛九 128,000 1,515,292.57 1.85
20 00020 商汤-W 654,000 1,248,158.08 1.52
21 00960 龙湖集团 49,500 868,947.71 1.06
22 01579 颐海国际 53,000 819,953.69 1.00
23 02359 药明康德 14,100 812,494.88 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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