工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金C类(009032)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1479

累计净值:1.1479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 260,000 4,069,000.00 2.42
2 601668 中国建筑 700,000 4,018,000.00 2.39
3 600276 恒瑞医药 70,000 3,353,000.00 1.99
4 601800 中国交建 300,000 3,273,000.00 1.94
5 601390 中国中铁 390,000 2,956,200.00 1.76
6 601006 大秦铁路 397,761 2,955,364.23 1.76
7 601186 中国铁建 300,000 2,955,000.00 1.76
8 601688 华泰证券 200,000 2,754,000.00 1.64
9 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 1.21
10 600350 山东高速 300,000 1,911,000.00 1.14
11 600000 浦发银行 260,000 1,882,400.00 1.12
12 600019 宝钢股份 330,000 1,854,600.00 1.10
13 601818 光大银行 600,000 1,842,000.00 1.09
14 600585 海螺水泥 70,000 1,661,800.00 0.99
15 601318 中国平安 35,000 1,624,000.00 0.96
16 600036 招商银行 20,000 655,200.00 0.39
17 688249 晶合集成 20,608 387,203.55 0.23
18 688515 裕太微 2,151 350,075.25 0.21
19 688469 中芯集成 42,640 240,660.16 0.14
20 688576 西山科技 1,425 187,801.55 0.11
21 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.10
22 688352 颀中科技 11,017 146,558.74 0.09
23 688484 南芯科技 3,570 145,481.07 0.09
24 688458 美芯晟 1,504 143,822.77 0.09
25 688552 航天南湖 5,426 136,251.57 0.08
26 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.07
27 688512 慧智微 6,019 123,557.88 0.07
28 688507 索辰科技 928 120,432.28 0.07
29 688581 安杰思 956 116,672.28 0.07
30 688433 华曙高科 3,188 107,594.50 0.06
31 688570 天玛智控 3,996 105,929.44 0.06
32 688623 双元科技 1,105 100,952.47 0.06
33 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.06
34 601061 中信金属 10,899 94,385.22 0.06
35 688479 友车科技 2,571 80,398.53 0.05
36 603135 中重科技 3,889 78,359.21 0.05
37 601133 柏诚股份 3,965 58,066.10 0.03
38 601065 江盐集团 4,082 54,170.95 0.03
39 603125 常青科技 1,224 34,340.64 0.02
40 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.02
41 688472 阿特斯 1,538 26,207.52 0.02
42 688361 中科飞测 362 23,410.54 0.01
43 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
44 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
45 688146 中船特气 354 13,498.02 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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