景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金(009098)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6290

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：鲍无可 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 4,733,897 71,245,149.85 9.47
2 00883 中国海洋石油 6,511,000 67,233,731.94 8.93
3 600025 华能水电 8,916,000 63,571,080.00 8.45
4 601899 紫金矿业 5,388,500 61,267,245.00 8.14
5 00941 中国移动 638,000 37,675,698.52 5.01
6 00857 中国石油股份 4,778,000 23,876,294.78 3.17
7 300294 博雅生物 637,200 23,117,616.00 3.07
8 600546 山煤国际 1,582,700 22,901,669.00 3.04
9 300760 迈瑞医疗 76,131 22,824,073.80 3.03
10 000630 铜陵有色 7,834,600 22,641,994.00 3.01
11 01818 招金矿业 2,203,500 19,868,881.06 2.64
12 603599 广信股份 680,020 18,414,941.60 2.45
13 002318 久立特材 1,005,700 17,127,071.00 2.28
14 01138 中远海能 1,738,000 12,594,873.75 1.67
15 00700 腾讯控股 40,642 12,425,420.46 1.65
16 002262 恩华药业 384,700 11,860,301.00 1.58
17 300833 浩洋股份 100,600 11,008,658.00 1.46
18 01448 福寿园 2,118,000 10,525,342.12 1.40
19 300470 中密控股 188,100 8,693,982.00 1.16
20 000333 美的集团 141,900 8,360,748.00 1.11
21 01088 中国神华 372,000 8,214,288.61 1.09
22 600690 海尔智家 349,500 8,206,260.00 1.09
23 01585 雅迪控股 496,000 8,149,123.07 1.08
24 000933 神火股份 567,862 7,382,206.00 0.98
25 605507 国邦医药 336,300 7,153,101.00 0.95
26 002484 江海股份 332,200 7,072,538.00 0.94
27 002444 巨星科技 320,700 7,016,916.00 0.93
28 605183 确成股份 353,800 6,403,780.00 0.85
29 603855 华荣股份 229,579 6,106,801.40 0.81
30 600060 海信视像 203,430 5,034,892.50 0.67
31 002182 云海金属 217,800 4,789,422.00 0.64
32 300395 菲利华 84,900 4,177,080.00 0.56
33 603281 江瀚新材 122,460 3,781,564.80 0.50
34 603043 广州酒家 132,880 3,755,188.80 0.50
35 688269 凯立新材 51,886 3,309,807.94 0.44
36 605377 华旺科技 183,200 3,306,760.00 0.44
37 00388 香港交易所 12,092 3,291,061.45 0.44
38 000902 新洋丰 298,707 3,070,707.96 0.41
39 688768 容知日新 31,323 2,501,768.01 0.33
40 600301 华锡有色 132,300 2,374,785.00 0.32
41 002020 京新药业 179,800 2,305,036.00 0.31
42 603882 金域医学 28,199 2,129,024.50 0.28
43 002254 泰和新材 72,200 1,766,734.00 0.23
44 000893 亚钾国际 65,700 1,507,158.00 0.20
45 002801 微光股份 55,515 1,502,235.90 0.20
46 603896 寿仙谷 32,300 1,430,890.00 0.19
47 603100 川仪股份 25,900 1,006,474.00 0.13
48 603556 海兴电力 35,100 885,924.00 0.12
49 300979 华利集团 17,700 862,698.00 0.11
50 02269 药明生物 24,500 848,198.55 0.11
51 600031 三一重工 48,400 804,892.00 0.11
52 002597 金禾实业 32,200 759,920.00 0.10
53 000738 航发控制 24,900 607,560.00 0.08
54 002415 海康威视 18,000 595,980.00 0.08
55 603899 晨光股份 13,200 589,248.00 0.08
56 600380 健康元 39,700 504,587.00 0.07
57 300627 华测导航 14,700 477,309.00 0.06
58 300357 我武生物 13,800 464,094.00 0.06
59 300012 华测检测 23,700 462,150.00 0.06
60 002332 仙琚制药 33,800 447,850.00 0.06
61 300910 瑞丰新材 8,550 430,065.00 0.06
62 300888 稳健医疗 9,520 396,698.40 0.05
63 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
64 603833 欧派家居 3,100 296,980.00 0.04
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
66 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
67 002028 思源电气 1,900 88,768.00 0.01
68 688249 晶合集成 4,727 85,369.62 0.01
69 002709 天赐材料 2,000 82,380.00 0.01
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
71 002706 良信股份 6,900 77,625.00 0.01
72 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
73 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
74 688102 斯瑞新材 5,781 70,528.20 0.01
75 300408 三环集团 2,300 67,505.00 0.01
76 002859 洁美科技 2,400 66,480.00 0.01
77 688472 阿特斯 3,297 56,180.88 0.01
78 688361 中科飞测 771 49,860.57 0.01
79 688469 中芯集成 8,922 48,268.02 0.01
80 688443 智翔金泰 1,612 47,537.88 0.01
81 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
82 301358 湖南裕能 901 38,643.89 0.01
83 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
84 688531 日联科技 254 34,536.38 0.00
85 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
86 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
87 301246 宏源药业 875 26,871.25 0.00
88 688146 中船特气 692 26,385.96 0.00
89 688352 颀中科技 2,153 25,986.71 0.00
90 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
91 001287 中电港 1,045 21,965.90 0.00
92 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
95 301322 绿通科技 364 19,379.36 0.00
96 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
97 601061 中信金属 2,306 17,479.48 0.00
98 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
99 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
100 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
101 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
102 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
109 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
110 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
111 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
112 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
113 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
114 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
115 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
116 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
117 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
118 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
119 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
121 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
122 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
123 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
124 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
125 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
126 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
127 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
130 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
131 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
132 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
133 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
134 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
137 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
138 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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