富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)人民币(009108)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王菀宜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.822亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 119,000 36,381,699.59 6.88
2 1193 华润燃气 837,100 20,683,957.47 3.91
3 2155 森松国际 3,047,000 18,063,625.78 3.41
4 941 中国移动 280,000 16,534,789.32 3.12
5 3988 中国银行 5,200,000 15,054,089.44 2.85
6 168 青岛啤酒 208,000 13,654,155.01 2.58
7 2328 中国财险 1,700,000 13,651,757.86 2.58
8 939 中国建设银行 2,900,000 13,555,871.94 2.56
9 836 华润电力 826,000 13,479,532.00 2.55
10 1072 东方电气 1,297,400 11,985,692.06 2.27
11 NVDA 英伟达(NVIDIA) 3,600 11,003,968.50 2.08
12 PDD 拼多多 21,488 10,735,228.86 2.03
13 3898 时代电气 394,700 10,626,040.78 2.01
14 3690 美团-W 93,700 10,565,439.03 2.00
15 2367 巨子生物 314,800 10,100,327.78 1.91
16 COHR CoherentCorp 26,927 9,919,133.56 1.87
17 6979 珍酒李渡 1,365,800 9,897,628.63 1.87
18 1179 华住集团-S 336,000 9,371,004.72 1.77
19 123 越秀地产 1,108,600 9,311,395.03 1.76
20 EDU 新东方-S 31,845 9,086,870.18 1.72
21 2669 中海物业 1,210,000 8,802,050.86 1.66
22 596 浪潮数字企业 3,244,000 8,404,437.77 1.59
23 6865 福莱特 325,000 8,015,463.63 1.51
24 392 北京控股 274,500 7,174,917.51 1.36
25 YMM 满帮集团 150,585 6,767,963.92 1.28
26 9901 新东方-S 214,000 6,067,089.39 1.15
27 390 中国中铁 1,234,000 5,882,029.56 1.11
28 AMD 超威半导体(AMD) 5,500 4,526,999.83 0.86
29 9988 阿里巴巴-SW 60,000 4,491,886.56 0.85
30 2020 安踏体育 60,000 4,428,269.94 0.84
31 788 中国铁塔 5,500,000 4,411,674.30 0.83
32 1672 歌礼制药-B 2,471,000 4,283,039.65 0.81
33 ATAT 亚朵酒店 35,000 4,107,144.72 0.78
34 101 恒隆地产 350,000 3,904,585.30 0.74
35 69 香格里拉(亚洲) 702,000 3,876,907.46 0.73
36 1088 中国神华 175,000 3,864,248.68 0.73
37 1972 太古地产 201,800 3,583,430.16 0.68
38 002555 三七互娱 100,000 3,488,000.00 0.66
39 688290 景业智能 50,000 3,335,500.00 0.63
40 2319 蒙牛乳业 117,000 3,182,213.97 0.60
41 3369 秦港股份 2,500,000 3,134,732.00 0.59
42 995 皖通高速 430,000 3,001,137.10 0.57
43 603889 新澳股份 390,800 2,934,908.00 0.55
44 TSM 台积电 4,000 2,916,910.94 0.55
45 857 中国石油 550,000 2,748,422.38 0.52
46 883 中国海油 250,000 2,581,544.00 0.49
47 763 中兴通讯 69,800 2,020,722.01 0.38
48 6626 越秀服务 762,000 2,009,289.45 0.38
49 2282 美高梅中国 238,000 2,005,601.53 0.38
50 2883 中海油服 246,000 1,834,869.28 0.35
51 425 敏实集团 80,000 1,585,805.60 0.30
52 6198 青岛港 182,000 721,541.55 0.14
53 LITE LUMENTUMHOLDINGSINC 1,558 638,654.79 0.12
54 CRDO CREDOTECHNOLOGY 5,000 626,476.86 0.12
55 1385 复旦微电 29,000 514,962.71 0.10
56 317 中船防务 40,000 420,422.88 0.08
57 1415 高伟电子 29,000 387,157.84 0.07
58 MNSO 名创优品 2,537 311,458.21 0.06
59 6049 保利物业 7,200 251,921.82 0.05
60 973 L'OCCITANE 14,000 243,181.44 0.05
61 2273 固生堂 5,300 242,858.75 0.05
62 VIPS 唯品会 2,029 241,908.95 0.05
63 301327 华宝新能 2,985 236,143.35 0.04
64 3998 波司登 60,000 182,552.04 0.03
65 TAL 好未来 4,223 181,866.74 0.03
66 2423 贝壳-W 4,800 172,152.11 0.03
67 667 中国东方教育 54,500 151,246.21 0.03
68 3993 洛阳钼业 36,000 136,084.25 0.03
69 3669 永达汽车 37,000 134,406.24 0.03
70 1877 君实生物 6,000 126,126.86 0.02
71 9658 特海国际 9,000 125,960.91 0.02
72 2380 中国电力 41,000 108,867.40 0.02
73 1099 国药控股 4,800 108,424.85 0.02
74 405 越秀房产信托基金 68,733 105,828.65 0.02
75 002463 沪电股份 4,800 100,512.00 0.02
76 2138 医思健康 26,000 99,961.07 0.02
77 HSAI HesaiGroup 1,307 99,446.59 0.02
78 301349 信德新材 1,961 98,324.54 0.02
79 1108 凯盛新能 16,000 91,460.42 0.02
80 301269 华大九天 690 84,759.60 0.02
81 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.02
82 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.01
83 YY 欢聚 345 76,556.99 0.01
84 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
85 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.01
86 300037 新宙邦 1,260 65,381.40 0.01
87 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.01
88 9966 康宁杰瑞制药-B 8,000 55,171.28 0.01
89 291 华润啤酒 1,000 47,574.17 0.01
90 2373 美丽田园医疗健康 2,000 43,701.85 0.01
91 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01
92 1109 华润置地 1,000 30,609.74 0.01
93 177 宁沪高速 4,000 26,626.78 0.01
94 1873 维亚生物 16,500 22,819.01 0.00
95 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
96 2162 康诺亚-B 500 18,854.49 0.00
97 300994 久祺股份 1,200 18,528.00 0.00
98 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
99 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
100 301115 建科股份 635 14,516.10 0.00
101 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
102 301219 腾远钴业 290 10,834.40 0.00
103 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
104 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
105 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
106 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
107 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
108 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
109 1772 赣锋锂业 160 7,538.11 0.00
110 2150 奈雪的茶 1,500 7,495.70 0.00
111 6821 凯莱英医药集团 80 6,483.36 0.00
112 1516 融创服务 3,000 6,112.73 0.00
113 2190 归创通桥-B 500 5,780.81 0.00
114 6618 京东健康 100 4,559.19 0.00
115 1839 中集车辆 500 3,134.73 0.00
116 9618 京东集团-SW 17 2,075.19 0.00

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