嘉实基础产业优选股票型证券投资基金A类(009126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9988

累计净值:0.9988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.237亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600233 圆通速递 1,106,254 16,107,058.24 8.99
2 00700 腾讯控股 47,600 14,552,679.84 8.12
3 002352 顺丰控股 241,200 10,875,708.00 6.07
4 002120 韵达股份 988,107 9,446,302.92 5.27
5 01030 新城发展 6,100,000 8,604,839.34 4.80
6 600803 新奥股份 423,700 8,041,826.00 4.49
7 01024 快手-W 151,000 7,455,176.38 4.16
8 600153 建发股份 673,600 7,348,976.00 4.10
9 603885 吉祥航空 446,788 6,893,938.84 3.85
10 601899 紫金矿业 588,100 6,686,697.00 3.73
11 09626 哔哩哔哩-W 60,460 6,505,197.69 3.63
12 00667 中国东方教育 2,343,500 6,503,586.99 3.63
13 06855 亚盛医药-B 306,800 5,968,419.09 3.33
14 000543 皖能电力 866,900 5,721,540.00 3.19
15 01055 中国南方航空股份 1,384,000 5,640,009.81 3.15
16 01765 希望教育 10,000,000 4,794,296.00 2.68
17 01801 信达生物 169,000 4,612,112.75 2.57
18 600023 浙能电力 820,300 4,158,921.00 2.32
19 601155 新城控股 194,802 2,807,096.82 1.57
20 601021 春秋航空 45,308 2,603,850.76 1.45
21 00670 中国东方航空股份 1,002,000 2,448,133.49 1.37
22 600057 厦门象屿 265,000 2,305,500.00 1.29
23 600886 国投电力 146,761 1,856,526.65 1.04
24 603993 洛阳钼业 285,000 1,519,050.00 0.85
25 00884 旭辉控股集团 2,000,000 1,401,409.60 0.78
26 02688 新奥能源 12,300 1,106,818.55 0.62
27 002468 申通快递 96,200 1,040,884.00 0.58
28 02162 康诺亚-B 23,000 867,306.59 0.48
29 000539 粤电力A 91,500 667,950.00 0.37
30 000737 北方铜业 74,800 403,172.00 0.23
31 688147 微导纳米 3,692 194,863.76 0.11
32 688539 高华科技 3,147 136,863.03 0.08
33 688249 晶合集成 1,728 31,207.68 0.02
34 688472 阿特斯 1,301 22,169.04 0.01
35 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
36 688469 中芯集成 3,581 19,373.21 0.01
37 688361 中科飞测 293 18,948.31 0.01
38 301310 鑫宏业 250 16,357.50 0.01
39 688562 航天软件 671 14,970.01 0.01
40 688576 西山科技 114 13,726.74 0.01
41 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
42 301383 天键股份 348 12,430.56 0.01
43 688629 华丰科技 636 11,823.24 0.01
44 688593 新相微 806 11,759.54 0.01
45 688478 晶升股份 269 11,397.53 0.01
46 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.01
47 688458 美芯晟 121 10,981.96 0.01
48 301315 威士顿 213 10,888.56 0.01
49 301382 蜂助手 324 10,640.16 0.01
50 688535 华海诚科 198 10,509.84 0.01
51 688523 航天环宇 437 10,422.45 0.01
52 688582 芯动联科 249 10,129.32 0.01
53 688334 西高院 622 10,082.62 0.01
54 688552 航天南湖 427 10,034.50 0.01
55 301332 德尔玛 717 9,844.41 0.01
56 688146 中船特气 247 9,418.11 0.01
57 301262 海看股份 365 9,307.50 0.01
58 688484 南芯科技 248 9,104.08 0.01
59 301355 南王科技 535 8,961.25 0.01
60 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
61 688352 颀中科技 728 8,786.96 0.00
62 688543 国科军工 164 8,700.20 0.00
63 688512 慧智微 429 8,219.64 0.00
64 688433 华曙高科 248 7,812.00 0.00
65 688570 天玛智控 308 7,801.64 0.00
66 688620 安凯微 631 7,786.54 0.00
67 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
68 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
69 301376 致欧科技 325 7,315.75 0.00
70 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
71 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
72 301323 新莱福 177 6,966.72 0.00
73 688429 时创能源 262 6,688.86 0.00
74 688479 友车科技 224 6,605.76 0.00
75 300804 广康生化 189 6,231.33 0.00
76 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
77 601061 中信金属 815 6,177.70 0.00
78 688631 莱斯信息 181 5,406.47 0.00
79 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
80 300750 宁德时代 20 4,575.80 0.00
81 601065 江盐集团 307 3,634.88 0.00
82 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
83 601133 柏诚股份 229 2,807.54 0.00
84 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
85 603125 常青科技 87 2,134.11 0.00
86 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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