嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金(009137)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9284

 累计净值：0.9284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：归凯 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.785亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 6,391,674 124,637,643.00 8.72
2 002410 广联达 2,829,938 91,944,685.62 6.43
3 300285 国瓷材料 3,073,014 84,200,583.60 5.89
4 300760 迈瑞医疗 257,684 77,253,663.20 5.40
5 300496 中科创达 727,273 70,072,753.55 4.90
6 603345 安井食品 452,196 66,382,372.80 4.64
7 000063 中兴通讯 1,450,900 66,073,986.00 4.62
8 000423 东阿阿胶 1,065,800 56,967,010.00 3.99
9 603039 泛微网络 681,891 55,662,762.33 3.89
10 688617 惠泰医疗 125,820 47,025,225.00 3.29
11 300124 汇川技术 698,217 44,832,513.57 3.14
12 002675 东诚药业 3,011,579 44,300,327.09 3.10
13 688050 爱博医疗 209,568 43,030,597.44 3.01
14 002352 顺丰控股 913,904 41,207,931.36 2.88
15 603927 中科软 876,700 33,805,552.00 2.36
16 603613 国联股份 895,050 33,054,196.50 2.31
17 300369 绿盟科技 2,032,500 25,142,025.00 1.76
18 603486 科沃斯 312,501 24,303,202.77 1.70
19 603195 公牛集团 225,582 21,669,406.92 1.52
20 688023 安恒信息 121,747 21,270,418.37 1.49
21 002139 拓邦股份 1,565,300 20,427,165.00 1.43
22 603833 欧派家居 193,600 18,546,880.00 1.30
23 300357 我武生物 543,659 18,283,252.17 1.28
24 601318 中国平安 380,500 17,655,200.00 1.24
25 002236 大华股份 811,600 16,029,100.00 1.12
26 300395 菲利华 300,500 14,784,600.00 1.03
27 003032 传智教育 947,700 13,807,989.00 0.97
28 688200 华峰测控 75,551 11,559,303.00 0.81
29 301004 嘉益股份 282,732 10,970,001.60 0.77
30 688133 泰坦科技 126,695 10,793,147.05 0.76
31 300442 润泽科技 357,752 10,589,459.20 0.74
32 300750 宁德时代 46,140 10,556,370.60 0.74
33 688600 皖仪科技 348,942 8,650,272.18 0.61
34 002439 启明星辰 286,700 8,532,192.00 0.60
35 603027 千禾味业 356,000 7,518,720.00 0.53
36 000534 万泽股份 430,500 7,219,485.00 0.51
37 603816 顾家家居 189,100 7,214,165.00 0.50
38 688084 晶品特装 75,156 6,528,801.72 0.46
39 300502 新易盛 83,200 5,655,104.00 0.40
40 688244 永信至诚 60,525 4,684,635.00 0.33
41 688337 普源精电 70,762 4,264,118.12 0.30
42 601601 中国太保 152,800 3,969,744.00 0.28
43 600702 舍得酒业 24,100 2,987,195.00 0.21
44 688052 纳芯微 16,537 2,618,964.69 0.18
45 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.09
46 603883 老百姓 31,569 942,334.65 0.07
47 000963 华东医药 17,900 776,323.00 0.05
48 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
49 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
50 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
52 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
53 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
54 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
55 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
56 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
57 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
58 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
60 301332 德尔玛 4,279 60,518.59 0.00
61 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
62 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
63 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
64 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
65 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
66 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
67 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
68 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
69 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
70 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
71 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
72 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
73 301322 绿通科技 455 24,410.44 0.00
74 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
75 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
78 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
79 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
80 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
81 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
82 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
83 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
84 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
85 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
86 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
87 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
88 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
89 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
90 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
91 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
92 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
93 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
94 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
95 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
96 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
97 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
98 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
101 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
111 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
112 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
113 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
114 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
115 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
116 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
117 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
118 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
119 688131 皓元医药 126 7,179.48 0.00
120 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
121 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
122 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
123 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
124 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00
125 301219 腾远钴业 101 3,773.36 0.00
126 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00
127 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
128 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
129 301236 软通动力 114 3,101.94 0.00
130 301263 泰恩康 148 3,090.24 0.00
131 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
132 301097 天益医疗 49 2,343.67 0.00
133 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
134 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
135 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
136 300661 圣邦股份 21 1,724.73 0.00
137 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
138 301187 欧圣电气 76 1,403.72 0.00
139 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
140 301120 新特电气 48 730.56 0.00
141 301216 万凯新材 30 498.90 0.00
142 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00
143 301110 青木股份 2 100.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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