嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金C类(009139)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0759

累计净值:1.0759 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.139亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 10,107,500 83,590,648.26 6.59
2 002541 鸿路钢构 2,691,325 77,537,073.25 6.11
3 00883 中国海洋石油 7,000,000 72,283,232.00 5.70
4 603662 柯力传感 1,924,643 70,826,862.40 5.58
5 600919 江苏银行 8,712,900 64,039,815.00 5.05
6 002925 盈趣科技 3,154,178 61,191,053.20 4.82
7 002475 立讯精密 1,882,949 61,101,695.05 4.82
8 600521 华海药业 2,733,971 50,332,406.11 3.97
9 603901 永创智能 3,102,889 45,178,063.84 3.56
10 300575 中旗股份 4,155,637 43,135,512.06 3.40
11 603589 口子窖 733,046 36,175,820.10 2.85
12 03888 金山软件 1,170,000 33,278,407.11 2.62
13 300196 长海股份 2,396,624 33,193,242.40 2.62
14 00631 三一国际 3,203,000 30,298,825.90 2.39
15 300628 亿联网络 857,611 30,076,417.77 2.37
16 002832 比音勒芬 780,300 27,630,423.00 2.18
17 688166 博瑞医药 1,238,866 27,242,663.34 2.15
18 600031 三一重工 1,612,899 26,822,510.37 2.11
19 300729 乐歌股份 1,387,534 24,753,606.56 1.95
20 688299 长阳科技 1,503,862 23,565,517.54 1.86
21 02883 中海油田服务 3,120,000 23,271,512.78 1.83
22 600583 海油工程 3,656,000 21,387,600.00 1.69
23 600803 新奥股份 988,940 18,770,081.20 1.48
24 600702 舍得酒业 125,582 15,565,888.90 1.23
25 688026 洁特生物 849,547 15,521,223.69 1.22
26 03669 永达汽车 4,172,500 15,157,028.51 1.19
27 002025 航天电器 223,800 14,278,440.00 1.13
28 603368 柳药集团 571,700 14,126,707.00 1.11
29 01478 丘钛科技 4,914,000 13,954,277.94 1.10
30 603267 鸿远电子 211,003 13,778,495.90 1.09
31 688138 清溢光电 595,450 12,569,949.50 0.99
32 002859 洁美科技 429,400 11,894,380.00 0.94
33 03311 中国建筑国际 1,302,000 10,719,732.38 0.85
34 002724 海洋王 1,099,080 9,540,014.40 0.75
35 02150 奈雪的茶 1,613,000 8,060,373.27 0.64
36 301051 信濠光电 122,400 7,403,976.00 0.58
37 605589 圣泉集团 303,800 6,604,612.00 0.52
38 00817 中国金茂 4,000,000 4,241,108.00 0.33
39 00535 金地商置 5,860,000 2,458,275.27 0.19
40 002986 宇新股份 78,100 2,153,998.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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