万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金(009199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2585

累计净值:1.2585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,783,916 121,234,931.36 8.96
2 688256 寒武纪 612,724 115,192,112.00 8.52
3 603019 中科曙光 2,129,300 108,381,370.00 8.01
4 300087 荃银高科 9,579,953 99,056,714.02 7.32
5 000998 隆平高科 6,131,186 94,113,705.10 6.96
6 002385 大北农 12,732,605 84,035,193.00 6.21
7 002041 登海种业 5,467,553 83,489,534.31 6.17
8 300494 盛天网络 3,207,600 79,516,404.00 5.88
9 688111 金山办公 158,266 74,736,370.52 5.53
10 000938 紫光股份 2,160,640 68,816,384.00 5.09
11 601360 三六零 5,272,800 66,120,912.00 4.89
12 002605 姚记科技 1,412,850 65,598,625.50 4.85
13 002555 三七互娱 1,848,794 64,485,934.72 4.77
14 300033 同花顺 219,500 38,473,960.00 2.85
15 000063 中兴通讯 800,100 36,436,554.00 2.69
16 601138 工业富联 1,297,993 32,709,423.60 2.42
17 688041 海光信息 467,204 31,896,017.08 2.36
18 688559 海目星 28,181 1,324,788.81 0.10
19 000875 吉电股份 236,600 1,275,274.00 0.09
20 002314 南山控股 310,400 1,024,320.00 0.08
21 603396 金辰股份 14,500 951,200.00 0.07
22 688472 阿特斯 46,534 848,220.96 0.06
23 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
24 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
25 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
26 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
27 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
28 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
29 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
31 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
32 301358 湖南裕能 1,512 64,849.68 0.00
33 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
34 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
35 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
36 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
37 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
38 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
39 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
40 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
41 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
42 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
43 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
44 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
45 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
46 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
47 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
48 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
49 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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