建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2953

累计净值:1.2953 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
2 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 6.31
3 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
4 000333 美的集团 116,269 6,951,723.51 4.76
5 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
6 000858 五粮液 39,173 6,703,283.76 4.59
7 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
8 601166 兴业银行 379,092 5,982,071.76 4.10
9 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
10 000002 万科A 221,400 5,787,396.00 3.97
11 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
12 300059 东方财富 275,200 5,559,040.00 3.81
13 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
14 601318 中国平安 74,434 5,314,587.60 3.64
15 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
16 000001 平安银行 411,800 5,271,040.00 3.61
17 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
18 002475 立讯精密 93,032 4,777,193.20 3.27
19 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
20 601336 新华保险 96,900 4,290,732.00 2.94
21 600276 恒瑞医药 41,248 3,807,190.40 2.61
22 600276 恒瑞医药 41,248 3,807,190.40 2.61
23 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
24 600017 日照港 1,413,500 3,519,615.00 2.41
25 601169 北京银行 707,400 3,466,260.00 2.38
26 601169 北京银行 707,400 3,466,260.00 2.38
27 600030 中信证券 137,000 3,303,070.00 2.26
28 600030 中信证券 137,000 3,303,070.00 2.26
29 600346 恒力石化 173,300 2,426,200.00 1.66
30 600346 恒力石化 173,300 2,426,200.00 1.66
31 002714 牧原股份 26,720 2,191,040.00 1.50
32 002714 牧原股份 26,720 2,191,040.00 1.50
33 002142 宁波银行 81,000 2,127,870.00 1.46
34 002142 宁波银行 81,000 2,127,870.00 1.46
35 600919 江苏银行 343,100 1,945,377.00 1.33
36 600919 江苏银行 343,100 1,945,377.00 1.33
37 601668 中国建筑 386,200 1,842,174.00 1.26
38 601668 中国建筑 386,200 1,842,174.00 1.26
39 002024 苏宁易购 191,300 1,677,701.00 1.15
40 002024 苏宁易购 191,300 1,677,701.00 1.15
41 601390 中国中铁 331,400 1,663,628.00 1.14
42 601390 中国中铁 331,400 1,663,628.00 1.14
43 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
44 000516 国际医学 390,200 1,580,310.00 1.08
45 000063 中兴通讯 36,200 1,452,706.00 1.00
46 000063 中兴通讯 36,200 1,452,706.00 1.00
47 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
48 300435 中泰股份 145,500 1,424,445.00 0.98
49 300498 温氏股份 62,860 1,370,348.00 0.94
50 300498 温氏股份 62,860 1,370,348.00 0.94
51 300433 蓝思科技 46,700 1,309,468.00 0.90
52 300433 蓝思科技 46,700 1,309,468.00 0.90
53 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
54 300119 瑞普生物 56,500 1,262,775.00 0.87
55 000725 京东方A 267,700 1,250,159.00 0.86
56 000725 京东方A 267,700 1,250,159.00 0.86
57 002594 比亚迪 17,400 1,249,320.00 0.86
58 002594 比亚迪 17,400 1,249,320.00 0.86
59 601601 中国太保 44,100 1,201,725.00 0.82
60 601601 中国太保 44,100 1,201,725.00 0.82
61 600016 民生银行 208,900 1,184,463.00 0.81
62 600016 民生银行 208,900 1,184,463.00 0.81
63 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81
64 603611 诺力股份 54,800 1,176,008.00 0.81
65 000876 新希望 38,600 1,150,280.00 0.79
66 000876 新希望 38,600 1,150,280.00 0.79
67 002624 完美世界 18,800 1,083,632.00 0.74
68 002624 完美世界 18,800 1,083,632.00 0.74
69 601899 紫金矿业 245,000 1,078,000.00 0.74
70 601899 紫金矿业 245,000 1,078,000.00 0.74
71 002352 顺丰控股 19,700 1,077,590.00 0.74
72 002352 顺丰控股 19,700 1,077,590.00 0.74
73 603360 百傲化学 55,083 1,070,262.69 0.73
74 603360 百傲化学 55,083 1,070,262.69 0.73
75 002555 三七互娱 21,700 1,015,560.00 0.70
76 002555 三七互娱 21,700 1,015,560.00 0.70
77 002001 新和成 34,600 1,006,860.00 0.69
78 002001 新和成 34,600 1,006,860.00 0.69
79 603288 海天味业 7,840 975,296.00 0.67
80 603288 海天味业 7,840 975,296.00 0.67
81 000157 中联重科 150,200 965,786.00 0.66
82 000157 中联重科 150,200 965,786.00 0.66
83 002223 鱼跃医疗 26,500 964,600.00 0.66
84 002223 鱼跃医疗 26,500 964,600.00 0.66
85 600908 无锡银行 189,715 931,500.65 0.64
86 600908 无锡银行 189,715 931,500.65 0.64
87 603993 洛阳钼业 248,000 910,160.00 0.62
88 603993 洛阳钼业 248,000 910,160.00 0.62
89 300136 信维通信 15,460 819,689.20 0.56
90 300136 信维通信 15,460 819,689.20 0.56
91 002241 歌尔股份 27,700 813,272.00 0.56
92 002241 歌尔股份 27,700 813,272.00 0.56
93 002110 三钢闽光 117,400 781,884.00 0.54
94 002110 三钢闽光 117,400 781,884.00 0.54
95 000785 居然之家 87,300 691,416.00 0.47
96 000785 居然之家 87,300 691,416.00 0.47
97 000651 格力电器 12,100 684,497.00 0.47
98 000651 格力电器 12,100 684,497.00 0.47
99 002463 沪电股份 26,400 659,472.00 0.45
100 002463 沪电股份 26,400 659,472.00 0.45
101 300124 汇川技术 16,700 634,433.00 0.43
102 300124 汇川技术 16,700 634,433.00 0.43
103 300413 芒果超媒 9,450 616,140.00 0.42
104 300413 芒果超媒 9,450 616,140.00 0.42
105 600011 华能国际 144,900 611,478.00 0.42
106 600011 华能国际 144,900 611,478.00 0.42
107 002600 领益智造 57,100 606,973.00 0.42
108 002600 领益智造 57,100 606,973.00 0.42
109 600585 海螺水泥 11,200 592,592.00 0.41
110 600585 海螺水泥 11,200 592,592.00 0.41
111 600848 上海临港 27,376 587,762.72 0.40
112 600848 上海临港 27,376 587,762.72 0.40
113 601012 隆基股份 14,000 570,220.00 0.39
114 601012 隆基股份 14,000 570,220.00 0.39
115 002384 东山精密 19,000 569,050.00 0.39
116 002384 东山精密 19,000 569,050.00 0.39
117 000090 天健集团 77,600 536,216.00 0.37
118 000090 天健集团 77,600 536,216.00 0.37
119 603986 兆易创新 2,240 528,438.40 0.36
120 603986 兆易创新 2,240 528,438.40 0.36
121 600867 通化东宝 29,700 517,671.00 0.35
122 600867 通化东宝 29,700 517,671.00 0.35
123 300383 光环新网 18,600 484,902.00 0.33
124 300383 光环新网 18,600 484,902.00 0.33
125 002415 海康威视 15,900 482,565.00 0.33
126 002415 海康威视 15,900 482,565.00 0.33
127 000975 银泰黄金 28,300 443,744.00 0.30
128 000975 银泰黄金 28,300 443,744.00 0.30
129 000538 云南白药 4,400 412,764.00 0.28
130 000538 云南白药 4,400 412,764.00 0.28
131 300558 贝达药业 2,800 391,944.00 0.27
132 300558 贝达药业 2,800 391,944.00 0.27
133 300316 晶盛机电 15,800 390,892.00 0.27
134 300316 晶盛机电 15,800 390,892.00 0.27
135 300676 华大基因 2,500 389,775.00 0.27
136 300676 华大基因 2,500 389,775.00 0.27
137 002157 正邦科技 21,500 375,820.00 0.26
138 002157 正邦科技 21,500 375,820.00 0.26
139 600309 万华化学 7,500 374,925.00 0.26
140 600309 万华化学 7,500 374,925.00 0.26
141 600436 片仔癀 2,000 340,500.00 0.23
142 600436 片仔癀 2,000 340,500.00 0.23
143 002124 天邦股份 24,800 318,680.00 0.22
144 002124 天邦股份 24,800 318,680.00 0.22
145 002301 齐心集团 19,400 318,548.00 0.22
146 002301 齐心集团 19,400 318,548.00 0.22
147 600745 闻泰科技 2,500 314,875.00 0.22
148 600745 闻泰科技 2,500 314,875.00 0.22
149 002626 金达威 11,900 308,924.00 0.21
150 002626 金达威 11,900 308,924.00 0.21
151 002371 北方华创 1,800 307,638.00 0.21
152 002371 北方华创 1,800 307,638.00 0.21
153 002030 达安基因 10,560 288,076.80 0.20
154 002030 达安基因 10,560 288,076.80 0.20
155 688222 成都先导 6,468 282,651.60 0.19
156 688222 成都先导 6,468 282,651.60 0.19
157 300308 中际旭创 4,230 266,490.00 0.18
158 300308 中际旭创 4,230 266,490.00 0.18
159 601933 永辉超市 28,400 266,392.00 0.18
160 601933 永辉超市 28,400 266,392.00 0.18
161 600438 通威股份 14,800 257,224.00 0.18
162 600438 通威股份 14,800 257,224.00 0.18
163 002531 天顺风能 42,700 255,346.00 0.17
164 002531 天顺风能 42,700 255,346.00 0.17
165 601162 天风证券 41,700 252,702.00 0.17
166 601162 天风证券 41,700 252,702.00 0.17
167 002399 海普瑞 10,000 250,400.00 0.17
168 002399 海普瑞 10,000 250,400.00 0.17
169 300760 迈瑞医疗 800 244,560.00 0.17
170 300760 迈瑞医疗 800 244,560.00 0.17
171 002252 上海莱士 28,700 242,802.00 0.17
172 002252 上海莱士 28,700 242,802.00 0.17
173 000895 双汇发展 5,200 239,668.00 0.16
174 000895 双汇发展 5,200 239,668.00 0.16
175 002353 杰瑞股份 6,900 213,900.00 0.15
176 002353 杰瑞股份 6,900 213,900.00 0.15
177 002459 晶澳科技 11,200 210,336.00 0.14
178 002459 晶澳科技 11,200 210,336.00 0.14
179 600633 浙数文化 21,200 207,336.00 0.14
180 600633 浙数文化 21,200 207,336.00 0.14
181 002734 利民股份 13,230 198,053.10 0.14
182 002734 利民股份 13,230 198,053.10 0.14
183 601881 中国银河 14,700 168,609.00 0.12
184 601881 中国银河 14,700 168,609.00 0.12
185 300750 宁德时代 900 156,924.00 0.11
186 300750 宁德时代 900 156,924.00 0.11
187 688080 映翰通 1,786 154,989.08 0.11
188 688080 映翰通 1,786 154,989.08 0.11
189 600183 生益科技 5,000 146,350.00 0.10
190 600183 生益科技 5,000 146,350.00 0.10
191 300397 天和防务 4,500 109,845.00 0.08
192 300397 天和防务 4,500 109,845.00 0.08
193 002049 紫光国微 1,500 109,125.00 0.07
194 002049 紫光国微 1,500 109,125.00 0.07
195 300394 天孚通信 1,800 107,190.00 0.07
196 300394 天孚通信 1,800 107,190.00 0.07
197 603238 诺邦股份 2,400 101,280.00 0.07
198 603238 诺邦股份 2,400 101,280.00 0.07
199 300014 亿纬锂能 2,100 100,485.00 0.07
200 300014 亿纬锂能 2,100 100,485.00 0.07
201 300336 新文化 20,300 99,876.00 0.07
202 300336 新文化 20,300 99,876.00 0.07
203 688516 奥特维 2,310 99,561.00 0.07
204 688516 奥特维 2,310 99,561.00 0.07
205 300207 欣旺达 5,200 98,280.00 0.07
206 300207 欣旺达 5,200 98,280.00 0.07
207 002410 广联达 1,300 90,610.00 0.06
208 002410 广联达 1,300 90,610.00 0.06
209 300604 长川科技 2,700 83,133.00 0.06
210 300604 长川科技 2,700 83,133.00 0.06
211 300737 科顺股份 3,800 74,974.00 0.05
212 300737 科顺股份 3,800 74,974.00 0.05
213 300373 扬杰科技 2,000 67,040.00 0.05
214 300373 扬杰科技 2,000 67,040.00 0.05
215 688277 天智航 5,544 66,749.76 0.05
216 688277 天智航 5,544 66,749.76 0.05
217 002351 漫步者 2,800 59,136.00 0.04
218 002351 漫步者 2,800 59,136.00 0.04
219 000069 华侨城A 9,200 55,752.00 0.04
220 000069 华侨城A 9,200 55,752.00 0.04
221 688377 迪威尔 3,167 52,002.14 0.04
222 688377 迪威尔 3,167 52,002.14 0.04
223 688027 国盾量子 1,367 49,458.06 0.03
224 688027 国盾量子 1,367 49,458.06 0.03
225 300684 中石科技 1,400 48,580.00 0.03
226 300684 中石科技 1,400 48,580.00 0.03
227 002583 海能达 6,200 47,058.00 0.03
228 002583 海能达 6,200 47,058.00 0.03
229 002938 鹏鼎控股 900 45,054.00 0.03
230 002938 鹏鼎控股 900 45,054.00 0.03
231 603258 电魂网络 800 44,448.00 0.03
232 603258 电魂网络 800 44,448.00 0.03
233 600521 华海药业 1,200 40,716.00 0.03
234 600521 华海药业 1,200 40,716.00 0.03
235 300352 北信源 5,600 39,480.00 0.03
236 300352 北信源 5,600 39,480.00 0.03
237 601628 中国人寿 1,300 35,373.00 0.02
238 601628 中国人寿 1,300 35,373.00 0.02
239 600900 长江电力 1,200 22,728.00 0.02
240 600900 长江电力 1,200 22,728.00 0.02
241 300763 锦浪科技 200 12,818.00 0.01
242 300763 锦浪科技 200 12,818.00 0.01
243 300679 电连技术 200 6,396.00 0.00
244 300679 电连技术 200 6,396.00 0.00

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