宝盈现代服务业混合型证券投资基金C类(009224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8249

累计净值:0.8249 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 533,244 25,542,387.60 8.25
2 002422 科伦药业 802,000 23,803,360.00 7.68
3 688506 百利天恒 318,741 23,064,098.76 7.45
4 688073 毕得医药 325,740 23,055,877.20 7.44
5 301263 泰恩康 1,102,372 23,017,527.36 7.43
6 301239 普瑞眼科 181,590 17,810,347.20 5.75
7 02273 固生堂 362,400 16,606,039.93 5.36
8 605186 健麾信息 316,600 15,671,700.00 5.06
9 301257 普蕊斯 255,500 14,359,100.00 4.64
10 301333 诺思格 283,680 14,269,104.00 4.61
11 688197 首药控股 251,412 11,982,295.92 3.87
12 688062 迈威生物 443,344 9,545,196.32 3.08
13 600129 太极集团 143,700 8,548,713.00 2.76
14 688301 奕瑞科技 29,559 8,348,348.37 2.70
15 02162 康诺亚-B 174,097 6,565,020.64 2.12
16 688212 澳华内镜 52,007 3,531,275.30 1.14
17 301363 美好医疗 78,500 3,453,215.00 1.11
18 688576 西山科技 25,029 3,330,358.74 1.08
19 301301 川宁生物 362,741 3,250,159.36 1.05
20 300633 开立医疗 57,900 3,155,550.00 1.02
21 688382 益方生物 230,384 3,153,956.96 1.02
22 301093 华兰股份 88,300 3,055,180.00 0.99
23 300404 博济医药 289,900 3,029,455.00 0.98
24 002294 信立泰 97,100 3,028,549.00 0.98
25 09966 康宁杰瑞制药-B 431,067 2,972,814.94 0.96
26 688114 华大智造 34,101 2,951,782.56 0.95
27 688076 诺泰生物 64,363 2,290,035.54 0.74
28 603811 诚意药业 165,860 2,061,639.80 0.67
29 688117 圣诺生物 60,728 1,755,039.20 0.57
30 688373 盟科药业 29,561 252,746.55 0.08
31 688582 芯动联科 3,681 170,178.12 0.05
32 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05
33 301291 明阳电气 4,313 139,925.56 0.05
34 301486 致尚科技 2,322 133,886.52 0.04
35 688620 安凯微 9,947 132,414.14 0.04
36 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.04
37 301210 金杨股份 2,194 112,142.82 0.04
38 301397 溯联股份 2,571 108,442.80 0.04
39 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
40 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
41 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.03
42 688631 莱斯信息 2,608 84,214.39 0.03
43 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
44 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
45 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
47 688249 晶合集成 2,148 38,792.88 0.01
48 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
49 688472 阿特斯 1,461 24,895.44 0.01
50 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
51 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
52 688361 中科飞测 349 22,569.83 0.01
53 688469 中芯集成 4,057 21,948.37 0.01
54 301358 湖南裕能 500 21,445.00 0.01
55 301310 鑫宏业 320 20,937.60 0.01
56 301260 格力博 850 20,085.50 0.01
57 301303 真兰仪表 783 17,476.56 0.01
58 688531 日联科技 127 17,268.19 0.01
59 688562 航天软件 714 15,929.34 0.01
60 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
61 301383 天键股份 418 14,930.96 0.00
62 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
63 301307 美利信 454 14,464.44 0.00
64 688484 南芯科技 394 14,463.74 0.00
65 301246 宏源药业 459 14,095.89 0.00
66 688458 美芯晟 154 13,977.04 0.00
67 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
68 301408 华人健康 817 13,848.15 0.00
69 688593 新相微 946 13,802.14 0.00
70 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
71 688146 中船特气 346 13,192.98 0.00
72 688543 国科军工 246 13,050.30 0.00
73 301262 海看股份 494 12,597.00 0.00
74 688352 颀中科技 1,039 12,540.73 0.00
75 301382 蜂助手 379 12,446.36 0.00
76 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
77 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
78 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
79 688334 西高院 699 11,330.79 0.00
80 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
81 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
82 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
83 301305 朗坤环境 552 10,868.88 0.00
84 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
85 301332 德尔玛 785 10,778.05 0.00
86 688570 天玛智控 415 10,511.95 0.00
87 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
88 688433 华曙高科 328 10,332.00 0.00
89 301322 绿通科技 189 10,062.36 0.00
90 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
91 001287 中电港 455 9,564.10 0.00
92 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
93 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
94 601061 中信金属 1,233 9,346.14 0.00
95 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
96 301439 泓淋电力 544 9,193.60 0.00
97 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
98 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
99 688623 双元科技 103 8,939.37 0.00
100 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
101 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
102 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
103 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.00
104 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
105 688479 友车科技 255 7,519.95 0.00
106 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
108 603135 中重科技 368 6,583.52 0.00
109 601065 江盐集团 452 5,351.68 0.00
110 601133 柏诚股份 366 4,487.16 0.00
111 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
112 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
113 603125 常青科技 124 3,041.72 0.00
114 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
115 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
116 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
117 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
118 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
119 01691 JS环球生活 20 25.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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