摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金(009246)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7726

累计净值:0.7726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.502亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 1.60
2 002595 豪迈科技 81,600 2,866,608.00 1.29
3 002979 雷赛智能 117,500 2,791,800.00 1.26
4 300124 汇川技术 42,900 2,754,609.00 1.24
5 600862 中航高科 104,000 2,632,240.00 1.19
6 688305 科德数控 25,800 2,586,708.00 1.17
7 688308 欧科亿 63,700 2,548,000.00 1.15
8 688559 海目星 54,200 2,547,942.00 1.15
9 002559 亚威股份 286,600 2,545,008.00 1.15
10 002008 大族激光 95,300 2,496,860.00 1.13
11 688059 华锐精密 29,700 2,487,375.00 1.12
12 688558 国盛智科 69,300 2,478,168.00 1.12
13 000657 中钨高新 253,000 2,451,570.00 1.11
14 600549 厦门钨业 128,430 2,444,022.90 1.10
15 002176 江特电机 205,000 2,443,600.00 1.10
16 600900 长江电力 110,500 2,437,630.00 1.10
17 601882 海天精工 73,200 2,437,560.00 1.10
18 002747 埃斯顿 86,500 2,422,000.00 1.09
19 688188 柏楚电子 12,100 2,281,576.00 1.03
20 600761 安徽合力 113,100 2,254,083.00 1.02
21 300260 新莱应材 55,700 2,201,264.00 0.99
22 002088 鲁阳节能 115,000 2,120,600.00 0.96
23 002738 中矿资源 37,700 1,920,438.00 0.87
24 688017 绿的谐波 10,500 1,705,200.00 0.77
25 002475 立讯精密 51,600 1,674,420.00 0.76
26 601728 中国电信 294,100 1,655,783.00 0.75
27 600941 中国移动 17,000 1,586,100.00 0.72
28 601899 紫金矿业 139,000 1,580,430.00 0.71
29 000568 泸州老窖 7,200 1,508,904.00 0.68
30 688499 利元亨 23,700 1,505,424.00 0.68
31 000988 华工科技 38,500 1,463,385.00 0.66
32 000858 五粮液 8,900 1,455,773.00 0.66
33 002594 比亚迪 5,600 1,446,312.00 0.65
34 300896 爱美客 3,200 1,423,840.00 0.64
35 603338 浙江鼎力 24,500 1,372,245.00 0.62
36 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 0.61
37 688599 天合光能 31,200 1,329,432.00 0.60
38 002027 分众传媒 181,800 1,238,058.00 0.56
39 000596 古井贡酒 5,000 1,236,900.00 0.56
40 605117 德业股份 8,200 1,226,310.00 0.55
41 002179 中航光电 26,100 1,183,635.00 0.53
42 600754 锦江酒店 27,900 1,181,286.00 0.53
43 300750 宁德时代 5,060 1,157,677.40 0.52
44 000725 京东方A 276,500 1,130,885.00 0.51
45 002422 科伦药业 37,700 1,118,936.00 0.51
46 601816 京沪高铁 211,300 1,111,438.00 0.50
47 000768 中航西飞 40,900 1,094,075.00 0.49
48 603688 石英股份 9,500 1,081,480.00 0.49
49 300763 锦浪科技 9,900 1,030,590.00 0.47
50 300274 阳光电源 8,800 1,026,344.00 0.46
51 002756 永兴材料 16,300 1,020,543.00 0.46
52 603279 景津装备 32,300 1,012,928.00 0.46
53 002460 赣锋锂业 16,600 1,011,936.00 0.46
54 300316 晶盛机电 14,200 1,006,780.00 0.45
55 600025 华能水电 140,800 1,003,904.00 0.45
56 002466 天齐锂业 14,000 978,740.00 0.44
57 600438 通威股份 28,500 977,835.00 0.44
58 600285 羚锐制药 60,800 976,448.00 0.44
59 601328 交通银行 164,700 955,260.00 0.43
60 600161 天坛生物 33,800 917,670.00 0.41
61 601689 拓普集团 11,300 911,910.00 0.41
62 600066 宇通客车 60,300 888,822.00 0.40
63 002497 雅化集团 49,400 878,332.00 0.40
64 600926 杭州银行 74,400 874,200.00 0.39
65 688281 华秦科技 4,260 862,650.00 0.39
66 000333 美的集团 14,400 848,448.00 0.38
67 300498 温氏股份 46,000 844,100.00 0.38
68 600309 万华化学 9,600 843,264.00 0.38
69 600732 爱旭股份 27,380 841,935.00 0.38
70 300014 亿纬锂能 13,800 834,900.00 0.38
71 002555 三七互娱 23,700 826,656.00 0.37
72 601877 正泰电器 29,500 815,675.00 0.37
73 688121 卓然股份 21,700 811,580.00 0.37
74 603348 文灿股份 18,500 810,485.00 0.37
75 600481 双良节能 57,900 809,442.00 0.37
76 601908 京运通 133,500 807,675.00 0.36
77 603605 珀莱雅 6,980 784,552.00 0.35
78 000997 新大陆 41,000 774,900.00 0.35
79 600028 中国石化 120,300 765,108.00 0.35
80 601668 中国建筑 132,100 758,254.00 0.34
81 601766 中国中车 115,600 751,400.00 0.34
82 688002 睿创微纳 16,600 743,680.00 0.34
83 002056 横店东磁 40,800 742,968.00 0.34
84 000811 冰轮环境 47,100 742,296.00 0.34
85 600085 同仁堂 12,800 736,768.00 0.33
86 002459 晶澳科技 16,700 696,390.00 0.31
87 003816 中国广核 220,800 686,688.00 0.31
88 000423 东阿阿胶 12,500 668,125.00 0.30
89 002851 麦格米特 18,200 663,754.00 0.30
90 600011 华能国际 70,400 651,904.00 0.29
91 603129 春风动力 4,000 647,600.00 0.29
92 600583 海油工程 109,200 638,820.00 0.29
93 300855 图南股份 17,980 635,053.60 0.29
94 002402 和而泰 37,100 629,958.00 0.28
95 300408 三环集团 21,200 622,220.00 0.28
96 603596 伯特利 7,800 618,228.00 0.28
97 601318 中国平安 13,200 612,480.00 0.28
98 002139 拓邦股份 46,900 612,045.00 0.28
99 600212 绿能慧充 64,300 603,134.00 0.27
100 603197 保隆科技 11,000 596,750.00 0.27
101 600031 三一重工 35,500 590,365.00 0.27
102 300315 掌趣科技 74,900 584,220.00 0.26
103 000338 潍柴动力 46,800 583,128.00 0.26
104 600562 国睿科技 34,800 563,760.00 0.25
105 600563 法拉电子 4,100 562,930.00 0.25
106 600885 宏发股份 17,500 557,375.00 0.25
107 688212 澳华内镜 8,200 556,780.00 0.25
108 601600 中国铝业 101,200 555,588.00 0.25
109 600809 山西汾酒 3,000 555,210.00 0.25
110 002223 鱼跃医疗 15,200 547,048.00 0.25
111 688106 金宏气体 20,000 544,000.00 0.25
112 600039 四川路桥 55,120 540,727.20 0.24
113 002930 宏川智慧 23,700 539,649.00 0.24
114 603228 景旺电子 21,000 538,650.00 0.24
115 000425 徐工机械 79,100 535,507.00 0.24
116 002714 牧原股份 12,700 535,305.00 0.24
117 001965 招商公路 55,700 534,720.00 0.24
118 002270 华明装备 48,800 534,360.00 0.24
119 300146 汤臣倍健 22,100 529,958.00 0.24
120 600995 南网储能 48,000 528,480.00 0.24
121 000100 TCL科技 134,000 527,960.00 0.24
122 002304 洋河股份 4,000 525,400.00 0.24
123 688687 凯因科技 17,800 525,100.00 0.24
124 603166 福达股份 77,700 523,698.00 0.24
125 002138 顺络电子 21,800 521,238.00 0.24
126 300384 三联虹普 30,500 518,195.00 0.23
127 300866 安克创新 5,900 516,250.00 0.23
128 000591 太阳能 75,100 509,178.00 0.23
129 603878 武进不锈 59,900 506,155.00 0.23
130 000975 银泰黄金 42,900 501,930.00 0.23
131 301190 善水科技 26,600 499,814.00 0.23
132 301188 力诺特玻 29,100 497,028.00 0.22
133 000739 普洛药业 27,900 494,946.00 0.22
134 301093 华兰股份 14,300 494,780.00 0.22
135 603156 养元饮品 19,900 491,530.00 0.22
136 601958 金钼股份 44,000 490,600.00 0.22
137 300433 蓝思科技 41,700 490,392.00 0.22
138 600998 九州通 47,084 488,731.92 0.22
139 600329 达仁堂 10,800 484,812.00 0.22
140 600377 宁沪高速 49,000 481,670.00 0.22
141 001217 华尔泰 41,300 480,732.00 0.22
142 000528 柳工 60,800 480,320.00 0.22
143 600577 精达股份 113,800 480,236.00 0.22
144 601211 国泰君安 34,300 479,857.00 0.22
145 002373 千方科技 35,000 477,400.00 0.22
146 002465 海格通信 45,700 472,538.00 0.21
147 002701 奥瑞金 104,400 470,844.00 0.21
148 002258 利尔化学 36,300 468,633.00 0.21
149 002215 诺普信 61,900 464,869.00 0.21
150 002152 广电运通 39,500 462,940.00 0.21
151 688766 普冉股份 4,319 461,355.58 0.21
152 601169 北京银行 99,000 458,370.00 0.21
153 600600 青岛啤酒 4,400 455,972.00 0.21
154 002444 巨星科技 20,400 446,352.00 0.20
155 600276 恒瑞医药 9,300 445,470.00 0.20
156 688088 虹软科技 10,400 444,600.00 0.20
157 002745 木林森 48,300 444,360.00 0.20
158 688303 大全能源 10,900 440,905.00 0.20
159 002946 新乳业 30,500 437,675.00 0.20
160 600048 保利发展 33,300 433,899.00 0.20
161 601006 大秦铁路 58,200 432,426.00 0.20
162 002202 金风科技 40,200 426,924.00 0.19
163 688012 中微公司 2,700 422,415.00 0.19
164 000733 振华科技 4,400 421,740.00 0.19
165 601607 上海医药 18,700 419,067.00 0.19
166 300015 爱尔眼科 21,800 404,390.00 0.18
167 600742 一汽富维 49,100 402,129.00 0.18
168 600760 中航沈飞 8,820 396,900.00 0.18
169 688981 中芯国际 7,800 394,056.00 0.18
170 688390 固德威 2,300 383,778.00 0.17
171 002648 卫星化学 25,300 378,488.00 0.17
172 601012 隆基绿能 13,200 378,444.00 0.17
173 688120 华海清科 1,490 375,554.50 0.17
174 002142 宁波银行 14,800 374,440.00 0.17
175 688617 惠泰医疗 1,000 373,750.00 0.17
176 002463 沪电股份 17,600 368,544.00 0.17
177 300416 苏试试验 16,700 360,052.00 0.16
178 000651 格力电器 9,600 350,496.00 0.16
179 002273 水晶光电 29,300 349,842.00 0.16
180 601688 华泰证券 25,400 349,758.00 0.16
181 300887 谱尼测试 8,800 348,304.00 0.16
182 600633 浙数文化 21,300 345,273.00 0.16
183 603799 华友钴业 7,400 339,734.00 0.15
184 601390 中国中铁 44,700 338,826.00 0.15
185 002484 江海股份 15,900 338,511.00 0.15
186 300782 卓胜微 3,500 338,205.00 0.15
187 601288 农业银行 95,800 338,174.00 0.15
188 603300 华铁应急 62,000 337,900.00 0.15
189 600426 华鲁恒升 11,000 336,930.00 0.15
190 601801 皖新传媒 35,800 336,162.00 0.15
191 600872 中炬高新 9,100 334,789.00 0.15
192 300775 三角防务 9,900 334,422.00 0.15
193 300992 泰福泵业 16,500 331,980.00 0.15
194 600233 圆通速递 22,800 331,968.00 0.15
195 600933 爱柯迪 14,200 330,718.00 0.15
196 002597 金禾实业 14,000 330,400.00 0.15
197 300705 九典制药 12,400 327,732.00 0.15
198 002158 汉钟精机 13,100 326,976.00 0.15
199 605123 派克新材 3,000 325,950.00 0.15
200 601698 中国卫通 16,300 324,044.00 0.15
201 601398 工商银行 66,900 322,458.00 0.15
202 600905 三峡能源 60,000 322,200.00 0.15
203 601985 中国核电 45,500 320,775.00 0.14
204 603392 万泰生物 4,800 320,496.00 0.14
205 601699 潞安环能 19,600 319,872.00 0.14
206 600060 海信视像 12,900 319,275.00 0.14
207 688722 同益中 17,200 318,888.00 0.14
208 300487 蓝晓科技 5,100 318,342.00 0.14
209 300568 星源材质 18,400 316,296.00 0.14
210 301096 百诚医药 5,200 315,172.00 0.14
211 002706 良信股份 28,000 315,000.00 0.14
212 002937 兴瑞科技 12,800 314,880.00 0.14
213 601225 陕西煤业 17,300 314,687.00 0.14
214 601857 中国石油 42,100 314,487.00 0.14
215 601567 三星医疗 24,700 311,961.00 0.14
216 002662 京威股份 93,500 311,355.00 0.14
217 300575 中旗股份 29,800 309,324.00 0.14
218 000792 盐湖股份 16,100 308,637.00 0.14
219 688050 爱博医疗 1,500 307,995.00 0.14
220 601865 福莱特 7,900 304,229.00 0.14
221 002690 美亚光电 11,800 303,850.00 0.14
222 603297 永新光学 3,800 303,620.00 0.14
223 002206 海利得 56,400 302,304.00 0.14
224 300950 德固特 14,200 301,040.00 0.14
225 003036 泰坦股份 22,200 299,256.00 0.14
226 002315 焦点科技 7,400 296,000.00 0.13
227 601336 新华保险 8,000 294,160.00 0.13
228 600612 老凤祥 4,200 293,496.00 0.13
229 688639 华恒生物 3,220 291,345.60 0.13
230 601601 中国太保 11,200 290,976.00 0.13
231 002938 鹏鼎控股 11,900 289,051.00 0.13
232 300803 指南针 5,900 286,681.00 0.13
233 600436 片仔癀 1,000 286,360.00 0.13
234 002372 伟星新材 13,900 285,506.00 0.13
235 301138 华研精机 7,800 283,764.00 0.13
236 601375 中原证券 76,300 283,073.00 0.13
237 002821 凯莱英 2,400 282,864.00 0.13
238 301269 华大九天 2,300 282,532.00 0.13
239 000750 国海证券 84,300 282,405.00 0.13
240 688150 莱特光电 12,600 282,240.00 0.13
241 603960 克来机电 15,100 281,615.00 0.13
242 600018 上港集团 53,300 279,825.00 0.13
243 688166 博瑞医药 12,700 279,273.00 0.13
244 603127 昭衍新药 6,800 278,120.00 0.13
245 600845 宝信软件 5,440 276,406.40 0.12
246 000783 长江证券 47,600 276,080.00 0.12
247 601818 光大银行 89,800 275,686.00 0.12
248 000166 申万宏源 59,600 275,352.00 0.12
249 601319 中国人保 47,100 275,064.00 0.12
250 600741 华域汽车 14,900 275,054.00 0.12
251 000002 万科A 19,600 274,792.00 0.12
252 688777 中控技术 4,350 273,093.00 0.12
253 688389 普门科技 11,600 272,484.00 0.12
254 600875 东方电气 14,600 272,290.00 0.12
255 002429 兆驰股份 49,500 272,250.00 0.12
256 002434 万里扬 30,400 272,080.00 0.12
257 605056 咸亨国际 19,200 272,064.00 0.12
258 603659 璞泰来 7,100 271,362.00 0.12
259 002195 二三四五 93,400 269,926.00 0.12
260 600419 天润乳业 16,500 267,630.00 0.12
261 000516 国际医学 31,700 266,597.00 0.12
262 688239 航宇科技 3,800 265,810.00 0.12
263 300738 奥飞数据 26,000 265,200.00 0.12
264 603699 纽威股份 17,700 263,376.00 0.12
265 601088 中国神华 8,500 261,375.00 0.12
266 002563 森马服饰 41,800 259,996.00 0.12
267 002600 领益智造 37,600 259,816.00 0.12
268 603313 梦百合 25,900 259,777.00 0.12
269 600363 联创光电 7,000 259,700.00 0.12
270 002664 信质集团 18,400 259,072.00 0.12
271 600312 平高电气 20,700 256,473.00 0.12
272 002730 电光科技 26,600 254,828.00 0.12
273 603331 百达精工 17,200 254,216.00 0.11
274 001207 联科科技 15,200 254,144.00 0.11
275 688006 杭可科技 8,280 252,291.60 0.11
276 301229 纽泰格 8,200 251,740.00 0.11
277 003012 东鹏控股 31,000 250,790.00 0.11
278 002299 圣农发展 13,000 248,950.00 0.11
279 600970 中材国际 19,400 247,350.00 0.11
280 601658 邮储银行 50,300 245,967.00 0.11
281 603010 万盛股份 22,600 245,662.00 0.11
282 600511 国药股份 6,300 244,755.00 0.11
283 600143 金发科技 28,000 244,440.00 0.11
284 601377 兴业证券 39,600 242,352.00 0.11
285 300019 硅宝科技 14,100 240,405.00 0.11
286 600886 国投电力 19,000 240,350.00 0.11
287 301097 天益医疗 5,000 239,150.00 0.11
288 000538 云南白药 4,500 236,160.00 0.11
289 600718 东软集团 22,000 234,520.00 0.11
290 603311 金海高科 18,800 233,120.00 0.11
291 002839 张家港行 54,900 232,227.00 0.10
292 600535 天士力 16,000 232,160.00 0.10
293 002709 天赐材料 5,600 230,664.00 0.10
294 601233 桐昆股份 17,400 230,550.00 0.10
295 688711 宏微科技 3,890 226,942.60 0.10
296 002131 利欧股份 98,600 226,780.00 0.10
297 603369 今世缘 4,200 221,760.00 0.10
298 688200 华峰测控 1,384 211,752.00 0.10
299 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
300 688249 晶合集成 1,173 21,184.38 0.01
301 301419 阿莱德 302 13,242.70 0.01
302 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
303 688361 中科飞测 186 12,028.62 0.01
304 688469 中芯集成 2,201 11,907.41 0.01
305 301358 湖南裕能 245 10,508.05 0.00
306 688576 西山科技 84 10,304.19 0.00
307 301310 鑫宏业 147 9,618.21 0.00
308 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
309 301360 荣旗科技 84 7,778.40 0.00
310 301141 中科磁业 178 7,598.82 0.00
311 688593 新相微 515 7,513.85 0.00
312 301408 华人健康 432 7,322.40 0.00
313 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
314 688484 南芯科技 197 7,231.87 0.00
315 688552 航天南湖 280 6,580.00 0.00
316 688352 颀中科技 528 6,372.96 0.00
317 688523 航天环宇 262 6,248.70 0.00
318 301387 光大同创 137 6,214.32 0.00
319 688512 慧智微 300 5,748.00 0.00
320 688570 天玛智控 223 5,648.59 0.00
321 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
322 301323 新莱福 126 4,959.36 0.00
323 688479 友车科技 141 4,158.09 0.00
324 301345 涛涛车业 83 3,871.12 0.00
325 601065 江盐集团 247 2,924.48 0.00
326 601133 柏诚股份 204 2,501.04 0.00
327 001360 南矿集团 127 1,888.49 0.00

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