易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金C类(009248)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0494

累计净值:1.0494 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 561,893 18,604,277.23 1.37
2 000858 五粮液 100,840 16,494,398.80 1.22
3 600519 贵州茅台 8,589 14,523,999.00 1.07
4 601816 京沪高铁 2,484,900 13,070,574.00 0.96
5 601658 邮储银行 2,502,500 12,237,225.00 0.90
6 688696 极米科技 79,226 11,043,312.14 0.82
7 600486 扬农化工 111,624 9,758,170.08 0.72
8 000786 北新建材 358,600 8,789,286.00 0.65
9 600900 长江电力 316,100 6,973,166.00 0.51
10 000333 美的集团 114,200 6,728,664.00 0.50
11 000001 平安银行 544,700 6,116,981.00 0.45
12 600690 海尔智家 260,200 6,109,496.00 0.45
13 002572 索菲亚 348,000 6,062,160.00 0.45
14 600309 万华化学 68,000 5,973,120.00 0.44
15 600036 招商银行 173,600 5,687,136.00 0.42
16 601117 中国化学 680,100 5,631,228.00 0.42
17 600886 国投电力 439,400 5,558,410.00 0.41
18 603986 兆易创新 46,320 4,921,500.00 0.36
19 601166 兴业银行 301,200 4,713,780.00 0.35
20 601186 中国铁建 454,100 4,472,885.00 0.33
21 000002 万科A 311,100 4,361,622.00 0.32
22 002756 永兴材料 69,200 4,332,612.00 0.32
23 603338 浙江鼎力 74,543 4,175,153.43 0.31
24 002831 裕同科技 170,000 4,146,300.00 0.31
25 300059 东方财富 288,535 4,097,197.00 0.30
26 000651 格力电器 112,000 4,089,120.00 0.30
27 002841 视源股份 60,100 4,017,084.00 0.30
28 601233 桐昆股份 289,200 3,831,900.00 0.28
29 002929 润建股份 85,900 3,728,919.00 0.28
30 000733 振华科技 37,400 3,584,790.00 0.26
31 601577 长沙银行 444,100 3,446,216.00 0.25
32 002916 深南电路 45,100 3,399,187.00 0.25
33 600438 通威股份 94,900 3,256,019.00 0.24
34 688059 华锐精密 36,612 3,066,255.00 0.23
35 300628 亿联网络 80,800 2,833,656.00 0.21
36 603799 华友钴业 58,900 2,704,099.00 0.20
37 300782 卓胜微 26,240 2,535,571.20 0.19
38 600031 三一重工 133,400 2,218,442.00 0.16
39 002957 科瑞技术 108,200 2,193,214.00 0.16
40 002507 涪陵榨菜 91,780 1,680,491.80 0.12
41 603225 新凤鸣 138,500 1,530,425.00 0.11
42 002304 洋河股份 11,400 1,497,390.00 0.11
43 688408 中信博 15,814 1,333,594.62 0.10
44 300450 先导智能 18,800 679,996.00 0.05
45 002371 北方华创 1,900 603,535.00 0.04
46 600399 抚顺特钢 54,200 552,840.00 0.04
47 601012 隆基绿能 19,027 545,504.09 0.04
48 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
49 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
51 601799 星宇股份 1,800 222,480.00 0.02
52 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
53 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
54 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
55 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
56 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
57 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
58 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
59 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
60 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
61 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
62 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
63 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
64 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
65 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
66 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
69 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
70 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
71 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
72 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
73 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
74 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
75 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
76 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
77 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
78 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
79 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
80 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
83 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
84 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
85 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
86 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
87 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
88 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
90 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
91 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
92 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
93 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
94 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
95 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
96 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
97 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
98 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
101 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
102 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
103 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
104 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
105 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
106 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
107 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
108 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
109 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
110 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
111 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
112 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
113 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
114 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
115 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
116 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
117 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
118 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
119 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
120 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
121 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
122 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
123 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
124 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
125 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
126 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
127 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
128 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
129 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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