易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金A类(009249)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1045

 累计净值：1.1045 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君,林虎 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.786亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-08-14

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 9,174,825 48,259,579.50 1.65
2 600900 长江电力 2,181,400 48,121,684.00 1.65
3 000651 格力电器 747,500 27,291,225.00 0.94
4 600547 山东黄金 1,020,280 23,956,174.40 0.82
5 000975 银泰黄金 1,670,320 19,542,744.00 0.67
6 600761 安徽合力 881,400 17,566,302.00 0.60
7 600886 国投电力 1,251,200 15,827,680.00 0.54
8 601899 紫金矿业 1,383,900 15,734,943.00 0.54
9 601333 广深铁路 3,915,600 15,505,776.00 0.53
10 000933 神火股份 1,066,228 13,860,964.00 0.48
11 000932 华菱钢铁 2,887,000 13,770,990.00 0.47
12 001979 招商蛇口 1,010,700 13,169,421.00 0.45
13 600938 中国海油 696,604 12,622,464.48 0.43
14 600048 保利发展 957,200 12,472,316.00 0.43
15 601100 恒立液压 183,809 11,824,432.97 0.41
16 600581 八一钢铁 2,919,200 11,822,760.00 0.41
17 603915 国茂股份 551,800 11,687,124.00 0.40
18 002415 海康威视 336,180 11,130,919.80 0.38
19 002541 鸿路钢构 369,980 10,659,123.80 0.37
20 002920 德赛西威 63,700 9,925,097.00 0.34
21 601318 中国平安 213,300 9,897,120.00 0.34
22 601628 中国人寿 276,327 9,660,391.92 0.33
23 601882 海天精工 283,600 9,443,880.00 0.32
24 600941 中国移动 99,500 9,283,350.00 0.32
25 601799 星宇股份 71,400 8,825,040.00 0.30
26 603596 伯特利 105,500 8,361,930.00 0.29
27 600933 爱柯迪 335,900 7,823,111.00 0.27
28 600690 海尔智家 326,200 7,659,176.00 0.26
29 000596 古井贡酒 29,900 7,396,662.00 0.25
30 603806 福斯特 192,640 7,164,281.60 0.25
31 601668 中国建筑 1,121,600 6,437,984.00 0.22
32 000921 海信家电 231,300 6,233,535.00 0.21
33 601186 中国铁建 628,800 6,193,680.00 0.21
34 000807 云铝股份 486,300 6,190,599.00 0.21
35 000001 平安银行 540,733 6,072,431.59 0.21
36 600585 海螺水泥 251,900 5,980,106.00 0.20
37 600007 中国国贸 309,589 5,733,588.28 0.20
38 002293 罗莱生活 477,200 5,487,800.00 0.19
39 601225 陕西煤业 293,001 5,329,688.19 0.18
40 688059 华锐精密 61,729 5,169,803.75 0.18
41 601111 中国国航 479,800 3,953,552.00 0.14
42 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
43 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
44 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
45 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
46 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
47 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
48 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
49 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
50 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
51 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
52 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
53 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
54 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
55 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
56 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
57 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
58 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
59 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
60 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
61 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
62 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
63 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
64 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
65 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
66 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
67 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
70 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
71 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
72 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
74 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
75 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
76 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
77 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
78 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
79 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
80 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
81 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
82 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
83 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
84 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
85 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
90 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
93 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
94 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
95 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
96 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
97 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
98 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
99 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
100 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
101 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
103 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
106 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
110 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
115 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
116 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
117 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
118 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
119 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
120 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
121 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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