华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类(009329)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7478

累计净值:1.7478 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.602亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
2 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
3 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
4 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
5 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
6 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
7 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
8 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
9 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
10 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
11 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
12 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
13 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
14 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
15 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
16 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
17 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
18 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
19 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
20 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
21 002027 分众传媒 767,300 4,273,861.00 2.08
22 002027 分众传媒 767,300 4,273,861.00 2.08
23 300413 芒果超媒 53,200 3,468,640.00 1.69
24 300413 芒果超媒 53,200 3,468,640.00 1.69
25 600741 华域汽车 117,700 2,446,983.00 1.19
26 600741 华域汽车 117,700 2,446,983.00 1.19
27 002024 苏宁易购 278,100 2,438,937.00 1.19
28 002024 苏宁易购 278,100 2,438,937.00 1.19
29 600872 中炬高新 41,600 2,434,848.00 1.18
30 600872 中炬高新 41,600 2,434,848.00 1.18
31 600660 福耀玻璃 104,700 2,185,089.00 1.06
32 600660 福耀玻璃 104,700 2,185,089.00 1.06
33 600298 安琪酵母 36,900 1,825,812.00 0.89
34 600298 安琪酵母 36,900 1,825,812.00 0.89
35 002607 中公教育 50,700 1,406,925.00 0.68
36 002607 中公教育 50,700 1,406,925.00 0.68
37 002299 圣农发展 46,500 1,348,500.00 0.66
38 002299 圣农发展 46,500 1,348,500.00 0.66
39 601799 星宇股份 10,300 1,308,100.00 0.64
40 601799 星宇股份 10,300 1,308,100.00 0.64
41 600177 雅戈尔 207,400 1,236,104.00 0.60
42 600177 雅戈尔 207,400 1,236,104.00 0.60
43 600066 宇通客车 99,200 1,210,240.00 0.59
44 600066 宇通客车 99,200 1,210,240.00 0.59
45 002508 老板电器 35,400 1,101,294.00 0.54
46 002508 老板电器 35,400 1,101,294.00 0.54
47 002511 中顺洁柔 48,900 1,090,470.00 0.53
48 002511 中顺洁柔 48,900 1,090,470.00 0.53
49 603833 欧派家居 9,400 1,089,460.00 0.53
50 603833 欧派家居 9,400 1,089,460.00 0.53
51 600655 豫园股份 116,000 1,027,760.00 0.50
52 600655 豫园股份 116,000 1,027,760.00 0.50
53 000581 威孚高科 43,700 903,716.00 0.44
54 000581 威孚高科 43,700 903,716.00 0.44
55 002032 苏泊尔 12,300 873,300.00 0.42
56 002032 苏泊尔 12,300 873,300.00 0.42
57 603605 珀莱雅 4,500 810,090.00 0.39
58 603605 珀莱雅 4,500 810,090.00 0.39
59 603866 桃李面包 14,800 753,172.00 0.37
60 603866 桃李面包 14,800 753,172.00 0.37
61 601966 玲珑轮胎 35,800 723,160.00 0.35
62 601966 玲珑轮胎 35,800 723,160.00 0.35
63 002458 益生股份 43,970 671,421.90 0.33
64 002458 益生股份 43,970 671,421.90 0.33
65 600754 锦江酒店 24,000 666,000.00 0.32
66 600754 锦江酒店 24,000 666,000.00 0.32
67 002697 红旗连锁 60,900 665,028.00 0.32
68 002697 红旗连锁 60,900 665,028.00 0.32
69 002085 万丰奥威 98,000 635,040.00 0.31
70 002085 万丰奥威 98,000 635,040.00 0.31
71 603816 顾家家居 13,500 607,635.00 0.30
72 603816 顾家家居 13,500 607,635.00 0.30
73 600398 海澜之家 99,000 576,180.00 0.28
74 600398 海澜之家 99,000 576,180.00 0.28
75 601098 中南传媒 53,600 567,088.00 0.28
76 601098 中南传媒 53,600 567,088.00 0.28
77 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
78 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
79 601058 赛轮轮胎 141,200 498,436.00 0.24
80 601058 赛轮轮胎 141,200 498,436.00 0.24
81 002563 森马服饰 60,500 426,525.00 0.21
82 002563 森马服饰 60,500 426,525.00 0.21
83 601928 凤凰传媒 57,000 387,600.00 0.19
84 601928 凤凰传媒 57,000 387,600.00 0.19
85 002867 周大生 16,400 363,588.00 0.18
86 002867 周大生 16,400 363,588.00 0.18
87 601019 山东出版 46,800 292,500.00 0.14
88 601019 山东出版 46,800 292,500.00 0.14
89 002970 锐明技术 3,900 266,487.00 0.13
90 002970 锐明技术 3,900 266,487.00 0.13
91 300783 三只松鼠 3,300 250,734.00 0.12
92 300783 三只松鼠 3,300 250,734.00 0.12
93 603786 科博达 3,300 248,655.00 0.12
94 603786 科博达 3,300 248,655.00 0.12
95 603730 岱美股份 6,000 193,500.00 0.09
96 603730 岱美股份 6,000 193,500.00 0.09
97 603587 地素时尚 10,760 181,306.00 0.09
98 603587 地素时尚 10,760 181,306.00 0.09
99 000785 居然之家 22,500 178,200.00 0.09
100 000785 居然之家 22,500 178,200.00 0.09
101 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
102 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
103 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
104 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
105 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
106 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
107 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
108 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
109 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04
110 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04
111 603087 甘李药业 774 77,632.20 0.04
112 603087 甘李药业 774 77,632.20 0.04
113 600828 茂业商业 18,100 76,382.00 0.04
114 600828 茂业商业 18,100 76,382.00 0.04
115 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
116 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
117 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
118 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
119 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
120 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
121 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
122 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
123 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
124 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
125 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
126 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
127 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
128 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
129 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
130 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
131 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
132 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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