华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类(009329)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1449

累计净值:1.1449 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.425亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,175 89,918,925.00 13.89
2 600519 贵州茅台 53,175 89,918,925.00 13.89
3 600887 伊利股份 1,958,800 55,473,216.00 8.57
4 600887 伊利股份 1,958,800 55,473,216.00 8.57
5 000651 格力电器 1,386,058 50,604,977.58 7.82
6 000651 格力电器 1,386,058 50,604,977.58 7.82
7 000568 泸州老窖 226,400 47,446,648.00 7.33
8 000568 泸州老窖 226,400 47,446,648.00 7.33
9 002714 牧原股份 841,400 35,465,010.00 5.48
10 002714 牧原股份 841,400 35,465,010.00 5.48
11 601888 中国中免 300,311 33,193,374.83 5.13
12 601888 中国中免 300,311 33,193,374.83 5.13
13 300498 温氏股份 1,613,200 29,602,220.00 4.57
14 300498 温氏股份 1,613,200 29,602,220.00 4.57
15 600690 海尔智家 1,164,600 27,344,808.00 4.22
16 600690 海尔智家 1,164,600 27,344,808.00 4.22
17 603288 海天味业 513,259 24,046,184.15 3.72
18 603288 海天味业 513,259 24,046,184.15 3.72
19 002027 分众传媒 3,110,400 21,181,824.00 3.27
20 002027 分众传媒 3,110,400 21,181,824.00 3.27
21 600660 福耀玻璃 493,008 17,674,336.80 2.73
22 600660 福耀玻璃 493,008 17,674,336.80 2.73
23 002920 德赛西威 85,400 13,306,174.00 2.06
24 002920 德赛西威 85,400 13,306,174.00 2.06
25 601689 拓普集团 135,600 10,942,920.00 1.69
26 601689 拓普集团 135,600 10,942,920.00 1.69
27 600741 华域汽车 485,000 8,953,100.00 1.38
28 600741 华域汽车 485,000 8,953,100.00 1.38
29 601058 赛轮轮胎 753,800 8,585,782.00 1.33
30 601058 赛轮轮胎 753,800 8,585,782.00 1.33
31 605117 德业股份 52,931 7,915,831.05 1.22
32 605117 德业股份 52,931 7,915,831.05 1.22
33 300413 芒果超媒 230,200 7,875,142.00 1.22
34 300413 芒果超媒 230,200 7,875,142.00 1.22
35 300146 汤臣倍健 313,900 7,527,322.00 1.16
36 300146 汤臣倍健 313,900 7,527,322.00 1.16
37 603605 珀莱雅 61,036 6,860,446.40 1.06
38 603605 珀莱雅 61,036 6,860,446.40 1.06
39 603596 伯特利 76,000 6,023,760.00 0.93
40 603596 伯特利 76,000 6,023,760.00 0.93
41 600754 锦江酒店 140,600 5,953,004.00 0.92
42 600754 锦江酒店 140,600 5,953,004.00 0.92
43 600873 梅花生物 633,900 5,660,727.00 0.87
44 600873 梅花生物 633,900 5,660,727.00 0.87
45 603486 科沃斯 70,400 5,475,008.00 0.85
46 603486 科沃斯 70,400 5,475,008.00 0.85
47 601799 星宇股份 43,900 5,426,040.00 0.84
48 601799 星宇股份 43,900 5,426,040.00 0.84
49 600177 雅戈尔 854,500 5,391,895.00 0.83
50 600177 雅戈尔 854,500 5,391,895.00 0.83
51 689009 九号公司 132,258 4,873,707.30 0.75
52 689009 九号公司 132,258 4,873,707.30 0.75
53 603129 春风动力 27,800 4,500,820.00 0.70
54 603129 春风动力 27,800 4,500,820.00 0.70
55 600258 首旅酒店 206,500 3,913,175.00 0.60
56 600258 首旅酒店 206,500 3,913,175.00 0.60
57 002557 洽洽食品 93,600 3,889,080.00 0.60
58 002557 洽洽食品 93,600 3,889,080.00 0.60
59 002508 老板电器 146,000 3,692,340.00 0.57
60 002508 老板电器 146,000 3,692,340.00 0.57
61 600398 海澜之家 531,600 3,657,408.00 0.57
62 600398 海澜之家 531,600 3,657,408.00 0.57
63 601717 郑煤机 284,100 3,537,045.00 0.55
64 601717 郑煤机 284,100 3,537,045.00 0.55
65 603195 公牛集团 35,588 3,418,583.28 0.53
66 603195 公牛集团 35,588 3,418,583.28 0.53
67 603305 旭升集团 114,800 3,199,476.00 0.49
68 603305 旭升集团 114,800 3,199,476.00 0.49
69 300888 稳健医疗 73,200 3,050,244.00 0.47
70 300888 稳健医疗 73,200 3,050,244.00 0.47
71 600315 上海家化 104,400 3,028,644.00 0.47
72 600315 上海家化 104,400 3,028,644.00 0.47
73 600598 北大荒 218,800 2,916,604.00 0.45
74 600598 北大荒 218,800 2,916,604.00 0.45
75 601928 凤凰传媒 234,900 2,677,860.00 0.41
76 601928 凤凰传媒 234,900 2,677,860.00 0.41
77 601098 中南传媒 221,000 2,563,600.00 0.40
78 601098 中南传媒 221,000 2,563,600.00 0.40
79 600933 爱柯迪 108,700 2,531,623.00 0.39
80 600933 爱柯迪 108,700 2,531,623.00 0.39
81 002597 金禾实业 103,500 2,442,600.00 0.38
82 002597 金禾实业 103,500 2,442,600.00 0.38
83 300979 华利集团 46,700 2,276,158.00 0.35
84 300979 华利集团 46,700 2,276,158.00 0.35
85 600729 重庆百货 62,500 1,965,000.00 0.30
86 600729 重庆百货 62,500 1,965,000.00 0.30
87 601019 山东出版 192,600 1,766,142.00 0.27
88 601019 山东出版 192,600 1,766,142.00 0.27
89 002803 吉宏股份 81,500 1,667,490.00 0.26
90 002803 吉宏股份 81,500 1,667,490.00 0.26
91 603786 科博达 24,900 1,635,930.00 0.25
92 603786 科博达 24,900 1,635,930.00 0.25
93 002697 红旗连锁 251,100 1,466,424.00 0.23
94 002697 红旗连锁 251,100 1,466,424.00 0.23
95 603868 飞科电器 14,700 927,423.00 0.14
96 603868 飞科电器 14,700 927,423.00 0.14
97 003032 传智教育 61,900 901,883.00 0.14
98 003032 传智教育 61,900 901,883.00 0.14
99 301177 迪阿股份 13,500 518,805.00 0.08
100 301177 迪阿股份 13,500 518,805.00 0.08
101 301486 致尚科技 3,856 222,336.96 0.03
102 301486 致尚科技 3,856 222,336.96 0.03
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
113 688249 晶合集成 3,382 61,078.92 0.01
114 688249 晶合集成 3,382 61,078.92 0.01
115 301358 湖南裕能 905 38,815.45 0.01
116 301358 湖南裕能 905 38,815.45 0.01
117 688472 阿特斯 2,192 37,351.68 0.01
118 688472 阿特斯 2,192 37,351.68 0.01
119 688361 中科飞测 562 36,344.54 0.01
120 688361 中科飞测 562 36,344.54 0.01
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
123 688469 中芯集成 6,417 34,715.97 0.01
124 688469 中芯集成 6,417 34,715.97 0.01
125 301325 曼恩斯特 300 32,385.00 0.01
126 301325 曼恩斯特 300 32,385.00 0.01
127 301260 格力博 1,328 31,380.64 0.00
128 301260 格力博 1,328 31,380.64 0.00
129 688443 智翔金泰 988 29,136.12 0.00
130 688443 智翔金泰 988 29,136.12 0.00
131 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
132 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
133 688531 日联科技 191 25,970.27 0.00
134 688531 日联科技 191 25,970.27 0.00
135 688582 芯动联科 617 25,099.56 0.00
136 688582 芯动联科 617 25,099.56 0.00
137 301246 宏源药业 776 23,830.96 0.00
138 301246 宏源药业 776 23,830.96 0.00
139 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
140 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
143 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
144 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
145 688146 中船特气 561 21,390.93 0.00
146 688146 中船特气 561 21,390.93 0.00
147 688543 国科军工 403 21,379.15 0.00
148 688543 国科军工 403 21,379.15 0.00
149 688352 颀中科技 1,767 21,327.69 0.00
150 688352 颀中科技 1,767 21,327.69 0.00
151 688484 南芯科技 568 20,851.28 0.00
152 688484 南芯科技 568 20,851.28 0.00
153 301291 明阳电气 670 20,790.10 0.00
154 301291 明阳电气 670 20,790.10 0.00
155 688458 美芯晟 208 18,878.08 0.00
156 688458 美芯晟 208 18,878.08 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
159 688552 航天南湖 768 18,048.00 0.00
160 688552 航天南湖 768 18,048.00 0.00
161 001287 中电港 849 17,845.98 0.00
162 001287 中电港 849 17,845.98 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
166 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
167 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
168 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
169 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
170 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
171 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
175 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00
176 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00
177 688570 天玛智控 611 15,476.63 0.00
178 688570 天玛智控 611 15,476.63 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
182 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
183 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
184 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
185 601061 中信金属 1,914 14,508.12 0.00
186 601061 中信金属 1,914 14,508.12 0.00
187 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
188 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
189 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
190 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
191 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
192 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
193 301439 泓淋电力 826 13,959.40 0.00
194 301439 泓淋电力 826 13,959.40 0.00
195 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
196 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
197 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
198 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
199 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
200 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
201 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
202 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
203 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
204 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
205 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
206 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
207 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
208 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
209 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
210 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
211 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
212 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
213 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
214 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
215 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
216 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
217 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
218 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
220 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
221 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
222 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
223 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
224 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
225 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
226 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
227 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
228 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
229 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
230 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
231 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
232 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
233 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
234 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
235 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
236 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
237 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
238 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
239 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
240 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
241 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
242 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
243 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
244 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
245 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
246 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
247 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
248 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
249 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
250 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
251 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
252 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
253 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
254 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
255 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
256 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
257 601065 江盐集团 670 7,932.80 0.00
258 601065 江盐集团 670 7,932.80 0.00
259 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
260 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
261 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
262 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
263 601133 柏诚股份 584 7,159.84 0.00
264 601133 柏诚股份 584 7,159.84 0.00
265 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
266 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
267 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
268 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
269 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
270 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
271 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
272 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
273 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
274 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
275 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
276 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
277 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
278 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
279 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
280 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
281 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
282 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
283 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
284 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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