富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009334)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.2859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00123 越秀地产 6,227,000 52,306,800.00 8.73
2 600519 贵州茅台 26,846 45,396,586.00 7.57
3 002142 宁波银行 1,191,700 30,150,010.00 5.03
4 002920 德赛西威 189,618 29,544,380.58 4.93
5 002129 TCL中环 738,900 24,531,480.00 4.09
6 600426 华鲁恒升 734,731 22,504,810.53 3.75
7 601689 拓普集团 276,800 22,337,760.00 3.73
8 300285 国瓷材料 803,535 22,016,859.00 3.67
9 000858 五粮液 107,700 17,616,489.00 2.94
10 601288 农业银行 4,471,800 15,785,454.00 2.63
11 00700 腾讯控股 50,000 15,286,500.00 2.55
12 600989 宝丰能源 1,194,400 15,061,384.00 2.51
13 603867 新化股份 371,830 15,059,115.00 2.51
14 000690 宝新能源 2,142,000 15,036,840.00 2.51
15 688266 泽璟制药 299,677 13,949,964.35 2.33
16 600325 华发股份 1,411,700 13,905,245.00 2.32
17 600258 首旅酒店 716,657 13,580,650.15 2.27
18 601398 工商银行 2,677,100 12,903,622.00 2.15
19 002044 美年健康 1,807,700 12,852,747.00 2.14
20 603027 千禾味业 589,069 12,441,137.28 2.08
21 600570 恒生电子 266,700 11,812,143.00 1.97
22 002960 青鸟消防 645,612 11,756,594.52 1.96
23 603915 国茂股份 525,600 11,132,208.00 1.86
24 603129 春风动力 67,900 10,993,010.00 1.83
25 688621 阳光诺和 177,443 10,437,197.26 1.74
26 301012 扬电科技 389,358 10,064,904.30 1.68
27 301322 绿通科技 177,795 9,982,051.44 1.67
28 002244 滨江集团 965,335 8,514,254.70 1.42
29 300298 三诺生物 226,894 6,135,213.76 1.02
30 603136 天目湖 212,100 5,472,180.00 0.91
31 601126 四方股份 355,500 5,400,045.00 0.90
32 601021 春秋航空 92,200 5,298,734.00 0.88
33 605167 利柏特 400,700 3,878,776.00 0.65
34 001311 多利科技 62,000 3,560,660.00 0.59
35 001322 箭牌家居 195,800 3,277,692.00 0.55
36 001215 千味央厨 40,300 2,679,547.00 0.45
37 688515 裕太微 2,446 419,880.36 0.07
38 601058 赛轮轮胎 26,878 306,140.42 0.05
39 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
40 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
41 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
42 688084 晶品特装 1,275 110,759.25 0.02
43 688249 晶合集成 6,084 109,877.04 0.02
44 688428 诺诚健华 9,494 109,655.70 0.02
45 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
47 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
48 301358 湖南裕能 1,863 79,904.07 0.01
49 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
50 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
51 688472 阿特斯 4,376 74,567.04 0.01
52 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
53 688469 中芯集成 12,082 65,363.62 0.01
54 301170 锡南科技 1,596 58,803.70 0.01
55 301260 格力博 2,311 54,608.93 0.01
56 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
57 300804 广康生化 1,457 49,686.83 0.01
58 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
59 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.01
60 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.01
61 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
62 301267 华厦眼科 498 30,353.10 0.01
63 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
64 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
65 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
66 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
67 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
68 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
69 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
70 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
71 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
72 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
73 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
74 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
75 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
76 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
77 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
78 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
79 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
80 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
81 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
82 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
83 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
84 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
85 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
86 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
87 301377 鼎泰高科 570 13,110.00 0.00
88 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
89 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
90 301335 天元宠物 488 11,633.92 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 301280 珠城科技 318 11,371.68 0.00
93 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
95 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
96 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
97 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
98 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
99 301365 矩阵股份 574 9,448.04 0.00
100 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
101 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
103 301277 新天地 458 8,935.58 0.00
104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
105 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
106 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
107 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
108 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
109 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
110 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
111 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
112 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
113 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
114 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
115 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034