易方达均衡成长股票型证券投资基金(009341)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9822

累计净值:0.9822 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:47.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 7,812,317 267,571,857.25 5.32
2 300068 南都电源 11,928,829 230,942,129.44 4.59
3 600845 宝信软件 4,486,617 227,965,009.77 4.53
4 002594 比亚迪 793,929 205,048,042.83 4.07
5 06078 海吉亚医疗 4,140,800 161,871,954.84 3.22
6 688066 航天宏图 2,501,400 152,335,260.00 3.03
7 000403 派林生物 7,348,391 146,673,884.36 2.91
8 603128 华贸物流 14,981,620 136,482,558.20 2.71
9 002756 永兴材料 1,934,792 121,137,327.12 2.41
10 600399 抚顺特钢 10,510,800 107,210,160.00 2.13
11 300750 宁德时代 454,173 103,910,240.67 2.06
12 600276 恒瑞医药 2,143,430 102,670,297.00 2.04
13 600160 巨化股份 7,130,818 98,262,672.04 1.95
14 603712 七一二 2,958,500 88,970,385.00 1.77
15 600989 宝丰能源 5,073,200 63,973,052.00 1.27
16 03690 美团-W 553,100 62,366,534.98 1.24
17 600519 贵州茅台 36,554 61,812,814.00 1.23
18 000975 银泰黄金 5,178,918 60,593,340.60 1.20
19 600079 人福医药 2,240,400 60,356,376.00 1.20
20 603799 华友钴业 1,289,509 59,201,358.19 1.18
21 01801 信达生物 2,004,000 54,690,378.43 1.09
22 00168 青岛啤酒股份 780,000 51,203,081.28 1.02
23 01024 快手-W 991,000 48,927,680.74 0.97
24 600011 华能国际 5,090,164 47,134,918.64 0.94
25 000301 东方盛虹 3,902,357 46,125,859.74 0.92
26 09995 荣昌生物 1,421,500 44,887,864.02 0.89
27 002025 航天电器 702,300 44,806,740.00 0.89
28 300757 罗博特科 503,940 44,351,759.40 0.88
29 600988 赤峰黄金 3,253,611 43,793,604.06 0.87
30 688087 英科再生 1,709,406 40,700,956.86 0.81
31 001270 铖昌科技 457,391 39,224,074.30 0.78
32 00700 腾讯控股 126,200 38,582,945.28 0.77
33 600420 国药现代 3,405,311 38,445,961.19 0.76
34 002149 西部材料 2,257,313 37,900,285.27 0.75
35 002531 天顺风能 2,194,452 33,421,503.96 0.66
36 600760 中航沈飞 704,421 31,698,945.00 0.63
37 300406 九强生物 1,354,079 31,590,663.07 0.63
38 002179 中航光电 685,686 31,095,860.10 0.62
39 300577 开润股份 1,907,251 31,069,118.79 0.62
40 688008 澜起科技 525,212 30,053,123.04 0.60
41 600048 保利发展 2,256,700 29,404,801.00 0.58
42 002007 华兰生物 1,311,600 29,392,956.00 0.58
43 688687 凯因科技 974,419 28,745,360.50 0.57
44 603633 徕木股份 2,190,883 28,634,840.81 0.57
45 002402 和而泰 1,673,100 28,409,238.00 0.56
46 300773 拉卡拉 1,617,200 28,203,968.00 0.56
47 000002 万科A 1,966,400 27,568,928.00 0.55
48 00753 中国国航 5,158,000 26,536,096.45 0.53
49 600600 青岛啤酒 250,163 25,924,391.69 0.52
50 300604 长川科技 525,600 24,960,744.00 0.50
51 300101 振芯科技 1,270,610 24,637,127.90 0.49
52 600562 国睿科技 1,515,430 24,549,966.00 0.49
53 002602 世纪华通 3,199,800 24,286,482.00 0.48
54 600587 新华医疗 683,050 24,132,156.50 0.48
55 605020 永和股份 897,820 23,172,734.20 0.46
56 300627 华测导航 671,500 21,803,605.00 0.43
57 603517 绝味食品 511,800 19,013,370.00 0.38
58 600763 通策医疗 184,100 17,831,926.00 0.35
59 300593 新雷能 753,827 17,270,176.57 0.34
60 002475 立讯精密 523,500 16,987,575.00 0.34
61 600872 中炬高新 459,877 16,918,874.83 0.34
62 300558 贝达药业 348,007 16,714,776.21 0.33
63 603565 中谷物流 1,469,079 15,866,053.20 0.32
64 002262 恩华药业 503,400 15,519,822.00 0.31
65 600557 康缘药业 563,000 15,459,980.00 0.31
66 000768 中航西飞 575,500 15,394,625.00 0.31
67 300332 天壕环境 1,336,300 15,327,361.00 0.30
68 01167 加科思-B 2,721,300 14,752,826.94 0.29
69 09688 再鼎医药 746,100 14,445,674.84 0.29
70 688276 百克生物 225,537 14,118,616.20 0.28
71 600990 四创电子 438,508 13,874,393.12 0.28
72 09969 诺诚健华 2,100,000 13,669,275.48 0.27
73 002698 博实股份 766,600 13,407,834.00 0.27
74 002415 海康威视 399,700 13,234,067.00 0.26
75 002436 兴森科技 820,500 12,717,750.00 0.25
76 301327 华宝新能 157,903 12,491,706.33 0.25
77 601089 福元医药 741,647 12,088,846.10 0.24
78 06639 瑞尔集团 1,697,500 11,753,608.49 0.23
79 01548 金斯瑞生物科技 722,000 11,715,784.26 0.23
80 600380 健康元 882,200 11,212,762.00 0.22
81 01119 创梦天地 3,470,800 11,072,028.32 0.22
82 600976 健民集团 139,300 10,738,637.00 0.21
83 601318 中国平安 227,600 10,560,640.00 0.21
84 300628 亿联网络 289,940 10,168,195.80 0.20
85 000807 云铝股份 764,900 9,737,177.00 0.19
86 09922 九毛九 821,000 9,719,181.25 0.19
87 603379 三美股份 410,100 9,641,451.00 0.19
88 002463 沪电股份 458,500 9,600,990.00 0.19
89 02137 腾盛博药-B 3,271,000 9,469,601.26 0.19
90 688071 华依科技 164,522 9,367,882.68 0.19
91 601600 中国铝业 1,632,500 8,962,425.00 0.18
92 002935 天奥电子 445,420 8,810,407.60 0.18
93 300144 宋城演艺 678,800 8,417,120.00 0.17
94 688157 松井股份 156,521 8,233,004.60 0.16
95 600026 中远海能 642,400 8,119,936.00 0.16
96 300451 创业慧康 868,500 7,278,030.00 0.14
97 600581 八一钢铁 1,795,100 7,270,155.00 0.14
98 002334 英威腾 551,000 7,019,740.00 0.14
99 688696 极米科技 49,041 6,835,824.99 0.14
100 688776 国光电气 77,892 6,455,688.96 0.13
101 600027 华电国际 896,400 5,996,916.00 0.12
102 02186 绿叶制药 1,931,500 5,894,462.46 0.12
103 688428 诺诚健华 507,308 5,859,407.40 0.12
104 02171 科济药业-B 611,000 5,458,665.57 0.11
105 01211 比亚迪股份 20,500 4,725,147.50 0.09
106 001979 招商蛇口 354,300 4,616,529.00 0.09
107 09939 开拓药业-B 1,097,000 3,630,969.30 0.07
108 000063 中兴通讯 77,100 3,511,134.00 0.07
109 688029 南微医学 38,791 3,163,793.96 0.06
110 000059 华锦股份 481,800 3,030,522.00 0.06
111 300274 阳光电源 24,800 2,892,424.00 0.06
112 688268 华特气体 33,016 2,665,381.68 0.05
113 603986 兆易创新 23,600 2,507,500.00 0.05
114 00013 和黄医药 141,500 2,405,685.53 0.05
115 002271 东方雨虹 84,600 2,306,196.00 0.05
116 02096 先声药业 321,000 2,296,615.30 0.05
117 300294 博雅生物 49,500 1,795,860.00 0.04
118 688331 荣昌生物 31,025 1,729,643.75 0.03
119 688020 方邦股份 33,327 1,665,350.19 0.03
120 300775 三角防务 19,350 646,290.00 0.01
121 688084 晶品特装 4,750 412,632.50 0.01
122 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
123 09996 沛嘉医疗-B 37,000 210,137.68 0.00
124 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
125 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
126 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
127 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
128 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
129 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
130 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
131 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
132 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
133 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
134 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
135 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
136 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
137 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
141 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
144 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
145 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
149 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
150 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
153 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
154 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
156 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
157 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
158 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
159 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
160 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
161 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
162 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
163 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
164 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
165 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
166 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
167 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
168 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
169 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
170 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
171 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
172 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
173 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
174 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
175 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
176 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
177 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
178 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
179 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
180 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
181 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
182 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
183 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
184 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
185 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
186 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
187 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
188 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
189 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
190 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
191 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
192 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
193 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
194 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
195 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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