工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金A类(009364)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8684

 累计净值：0.8684 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏雨 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,600 15,237,414.00 9.12
2 00700 腾讯控股 38,000 11,617,740.00 6.95
3 002415 海康威视 307,100 10,168,081.00 6.08
4 688220 翱捷科技 132,713 10,005,233.07 5.99
5 603039 泛微网络 111,356 9,089,990.28 5.44
6 00941 中国移动 131,500 7,765,075.00 4.65
7 000725 京东方A 1,716,100 7,018,849.00 4.20
8 000810 创维数字 422,900 6,838,293.00 4.09
9 600633 浙数文化 407,800 6,610,438.00 3.95
10 688036 传音控股 42,867 6,301,449.00 3.77
11 002230 科大讯飞 65,000 4,417,400.00 2.64
12 300308 中际旭创 28,400 4,187,580.00 2.51
13 688246 嘉和美康 80,000 3,349,600.00 2.00
14 002594 比亚迪 12,900 3,331,683.00 1.99
15 300935 盈建科 106,600 3,233,178.00 1.93
16 688099 晶晨股份 38,000 3,204,160.00 1.92
17 300033 同花顺 18,000 3,155,040.00 1.89
18 300674 宇信科技 178,400 3,154,112.00 1.89
19 002439 启明星辰 105,300 3,133,728.00 1.87
20 301185 鸥玛软件 94,400 3,117,088.00 1.86
21 600570 恒生电子 70,000 3,100,300.00 1.85
22 300770 新媒股份 66,200 3,035,932.00 1.82
23 300253 卫宁健康 241,900 2,617,358.00 1.57
24 603444 吉比特 5,000 2,455,550.00 1.47
25 300124 汇川技术 26,500 1,701,565.00 1.02
26 300251 光线传媒 182,400 1,475,616.00 0.88
27 600556 天下秀 97,100 688,439.00 0.41
28 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.23
29 688525 佰维存储 3,230 258,044.70 0.15
30 688498 源杰科技 788 224,580.00 0.13
31 301368 丰立智能 2,769 191,587.11 0.11
32 688023 安恒信息 1,048 183,096.08 0.11
33 301297 富乐德 7,764 174,767.64 0.10
34 688475 萤石网络 3,968 170,068.48 0.10
35 301293 三博脑科 1,728 144,686.16 0.09
36 688147 微导纳米 2,643 139,497.54 0.08
37 301311 昆船智能 4,683 138,054.84 0.08
38 688496 清越科技 6,760 134,388.80 0.08
39 301165 锐捷网络 2,153 132,883.16 0.08
40 688435 英方软件 1,672 122,106.16 0.07
41 301301 川宁生物 13,626 122,088.96 0.07
42 688362 甬矽电子 3,423 113,951.67 0.07
43 301361 众智科技 3,676 103,626.44 0.06
44 688432 有研硅 6,534 102,518.46 0.06
45 301419 阿莱德 2,181 99,914.01 0.06
46 688410 山外山 1,900 99,750.00 0.06
47 301325 曼恩斯特 863 98,243.65 0.06
48 688351 微电生理 4,925 95,889.75 0.06
49 301391 卡莱特 790 92,564.30 0.06
50 301363 美好医疗 1,981 87,144.19 0.05
51 301377 鼎泰高科 3,655 84,065.00 0.05
52 301358 湖南裕能 1,908 83,757.16 0.05
53 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.05
54 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.05
55 301367 怡和嘉业 546 80,993.64 0.05
56 301310 鑫宏业 1,150 78,815.25 0.05
57 301267 华厦眼科 1,278 77,894.10 0.05
58 301315 威士顿 1,296 76,407.38 0.05
59 688141 杰华特 1,939 75,814.90 0.05
60 688419 耐科装备 1,736 73,918.88 0.04
61 301399 英特科技 1,242 72,907.75 0.04
62 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.04
63 301382 蜂助手 1,860 70,791.60 0.04
64 688084 晶品特装 812 70,538.44 0.04
65 301387 光大同创 1,425 69,727.54 0.04
66 301360 荣旗科技 670 69,085.04 0.04
67 301291 明阳电气 2,101 68,161.33 0.04
68 688376 美埃科技 1,721 67,962.29 0.04
69 688593 新相微 4,009 67,583.47 0.04
70 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.04
71 301295 美硕科技 1,759 67,024.71 0.04
72 301141 中科磁业 1,449 66,304.45 0.04
73 301429 森泰股份 2,938 66,172.24 0.04
74 301395 仁信新材 2,468 65,846.24 0.04
75 688503 聚和材料 666 64,935.00 0.04
76 301383 天键股份 1,738 64,708.88 0.04
77 301307 美利信 1,922 64,606.47 0.04
78 301303 真兰仪表 2,802 63,901.98 0.04
79 301262 海看股份 2,305 63,444.00 0.04
80 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.04
81 301356 天振股份 2,869 62,831.10 0.04
82 688523 航天环宇 2,341 62,235.09 0.04
83 301408 华人健康 3,582 62,036.33 0.04
84 301389 隆扬电子 3,402 61,848.36 0.04
85 301225 恒勃股份 1,684 59,994.29 0.04
86 301292 海科新源 2,989 59,750.11 0.04
87 301335 天元宠物 2,503 59,671.52 0.04
88 301388 欣灵电气 2,198 59,016.30 0.04
89 688489 三未信安 932 58,949.00 0.04
90 301273 瑞晨环保 1,840 57,702.40 0.03
91 301210 金杨股份 1,120 57,247.68 0.03
92 001287 中电港 2,111 57,210.46 0.03
93 688143 长盈通 1,512 57,002.40 0.03
94 301285 鸿日达 3,927 56,902.23 0.03
95 301227 森鹰窗业 2,035 56,430.55 0.03
96 301246 宏源药业 1,798 56,235.92 0.03
97 301223 中荣股份 3,004 56,234.88 0.03
98 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.03
99 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.03
100 301290 东星医疗 1,579 50,606.95 0.03
101 301332 德尔玛 3,510 49,961.34 0.03
102 301428 世纪恒通 1,402 49,206.20 0.03
103 301357 北方长龙 950 49,125.45 0.03
104 301319 唯特偶 820 49,077.00 0.03
105 301305 朗坤环境 2,340 48,433.32 0.03
106 301373 凌玮科技 1,486 48,051.08 0.03
107 300804 广康生化 1,395 47,674.85 0.03
108 688420 美腾科技 1,169 45,275.37 0.03
109 301355 南王科技 2,534 44,838.50 0.03
110 301386 未来电器 1,785 44,697.49 0.03
111 301232 飞沃科技 739 44,681.93 0.03
112 301170 锡南科技 1,185 43,811.87 0.03
113 301376 致欧科技 1,851 43,647.36 0.03
114 301157 华塑科技 779 43,412.58 0.03
115 301337 亚华电子 1,274 43,309.76 0.03
116 301265 华新环保 3,567 41,448.54 0.02
117 301323 新莱福 939 40,246.09 0.02
118 301281 科源制药 1,525 40,033.66 0.02
119 301439 泓淋电力 2,245 39,839.30 0.02
120 301203 国泰环保 1,084 38,644.85 0.02
121 301261 恒工精密 1,043 38,486.70 0.02
122 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.02
123 001311 多利科技 649 37,272.07 0.02
124 301202 朗威股份 1,384 35,734.88 0.02
125 001380 华纬科技 1,016 32,926.82 0.02
126 301153 中科江南 430 32,232.80 0.02
127 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.02
128 301345 涛涛车业 596 28,370.96 0.02
129 301239 普瑞眼科 254 24,912.32 0.01
130 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
131 301162 国能日新 304 23,979.52 0.01
132 301269 华大九天 177 21,742.68 0.01
133 001328 登康口腔 661 21,185.09 0.01
134 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.01
135 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
136 001282 三联锻造 534 18,919.62 0.01
137 301308 江波龙 183 18,622.08 0.01
138 001324 长青科技 837 17,587.41 0.01
139 301286 侨源股份 588 17,346.00 0.01
140 603173 福斯达 588 17,316.60 0.01
141 001360 南矿集团 925 15,834.75 0.01
142 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01
143 301175 中科环保 2,410 15,014.30 0.01
144 001298 好上好 584 14,454.00 0.01
145 001367 海森药业 307 13,803.96 0.01
146 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.01
147 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
148 301263 泰恩康 632 13,196.16 0.01
149 301095 广立微 159 13,141.35 0.01
150 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01
151 001322 箭牌家居 760 12,722.40 0.01
152 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
153 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
154 001333 光华股份 426 10,705.38 0.01
155 301302 华如科技 286 10,524.80 0.01
156 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01
157 301112 信邦智能 284 10,397.24 0.01
158 301212 联盛化学 310 10,149.40 0.01
159 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.01
160 301330 熵基科技 272 9,732.16 0.01
161 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.01
162 301339 通行宝 369 9,272.97 0.01
163 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.01
164 301248 杰创智能 408 9,086.16 0.01
165 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01
166 301103 何氏眼科 211 8,853.56 0.01
167 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.01
168 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.01
169 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.01
170 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01
171 301195 北路智控 180 8,380.80 0.01
172 301102 兆讯传媒 306 8,222.22 0.00
173 301109 军信股份 496 8,188.96 0.00
174 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
175 301327 华宝新能 95 7,515.45 0.00
176 301259 艾布鲁 552 7,424.40 0.00
177 301097 天益医疗 155 7,413.65 0.00
178 301132 满坤科技 246 7,229.94 0.00
179 301279 金道科技 237 7,038.90 0.00
180 301161 唯万密封 298 6,886.78 0.00
181 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
182 301296 新巨丰 404 6,819.52 0.00
183 301328 维峰电子 115 6,548.10 0.00
184 301197 工大科雅 270 6,507.00 0.00
185 301171 易点天下 292 6,453.20 0.00
186 301121 紫建电子 126 6,380.64 0.00
187 301306 西测测试 149 5,788.65 0.00
188 301326 捷邦科技 150 5,704.50 0.00
189 301150 中一科技 113 5,651.13 0.00
190 301258 富士莱 136 5,347.52 0.00
191 301216 万凯新材 301 5,005.63 0.00
192 301115 建科股份 205 4,686.30 0.00
193 301151 冠龙节能 258 4,558.86 0.00
194 301318 维海德 124 4,160.20 0.00
195 301237 和顺科技 140 4,156.60 0.00
196 301276 嘉曼服饰 163 4,156.50 0.00
197 301283 聚胶股份 116 4,115.68 0.00
198 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
199 301309 万得凯 107 2,946.78 0.00
200 688063 派能科技 1 198.25 0.00

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