招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金C类(009378)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1102

累计净值:1.1102 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张韵,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.160亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 2,456,900 18,353,043.00 0.82
2 600547 山东黄金 728,200 17,098,136.00 0.76
3 600028 中国石化 2,431,900 15,466,884.00 0.69
4 300750 宁德时代 63,840 14,605,953.60 0.65
5 601601 中国太保 497,000 12,912,060.00 0.58
6 002594 比亚迪 48,000 12,396,960.00 0.55
7 601319 中国人保 1,972,700 11,520,568.00 0.52
8 600030 中信证券 557,900 11,035,262.00 0.49
9 002275 桂林三金 566,500 10,202,665.00 0.46
10 601939 建设银行 1,498,100 9,378,106.00 0.42
11 688981 中芯国际 183,890 9,290,122.80 0.42
12 000921 海信家电 316,339 8,525,336.05 0.38
13 002959 小熊电器 100,400 8,383,400.00 0.37
14 600079 人福医药 295,500 7,960,770.00 0.36
15 688121 卓然股份 201,643 7,541,448.20 0.34
16 601899 紫金矿业 659,500 7,498,515.00 0.34
17 600702 舍得酒业 57,200 7,089,940.00 0.32
18 600426 华鲁恒升 230,400 7,057,152.00 0.32
19 000028 国药一致 138,060 6,020,796.60 0.27
20 688012 中微公司 35,360 5,532,072.00 0.25
21 688472 阿特斯 299,075 5,482,752.48 0.25
22 603306 华懋科技 167,700 4,866,654.00 0.22
23 002675 东诚药业 320,700 4,717,497.00 0.21
24 603180 金牌厨柜 140,700 4,716,264.00 0.21
25 600919 江苏银行 394,800 2,901,780.00 0.13
26 000860 顺鑫农业 68,900 2,321,241.00 0.10
27 600197 伊力特 79,000 2,146,430.00 0.10
28 688331 荣昌生物 35,894 2,001,090.50 0.09
29 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01
30 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
31 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
32 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
33 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
34 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
35 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
36 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
37 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
38 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
39 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
41 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
42 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
43 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
44 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
45 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
46 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
47 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
48 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
49 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
50 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
51 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
52 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
53 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
54 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
55 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
59 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
60 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
63 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
64 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
65 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
66 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
67 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
68 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
69 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
70 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
71 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
72 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
73 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
74 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
75 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
76 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
77 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
78 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
79 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
80 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
81 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
82 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
83 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
84 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
85 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
86 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
87 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
88 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
89 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
90 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
91 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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