易方达招易一年持有期混合A (009412) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1014	累计净值：1.1014	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.459亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-30
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.1014

累计净值：1.1014

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张雅君

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.459亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-30

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,700	16,402,700.00	1.79
2	000858	五粮液	89,250	14,598,622.50	1.59
3	002415	海康威视	427,900	14,167,769.00	1.54
4	601816	京沪高铁	1,936,700	10,187,042.00	1.11
5	000001	平安银行	836,100	9,389,403.00	1.02
6	601311	骆驼股份	777,700	7,217,056.00	0.79
7	600486	扬农化工	75,900	6,635,178.00	0.72
8	002142	宁波银行	255,340	6,460,102.00	0.70
9	600309	万华化学	60,118	5,280,765.12	0.58
10	603882	金域医学	63,300	4,779,150.00	0.52
11	000333	美的集团	77,900	4,589,868.00	0.50
12	600900	长江电力	205,500	4,533,330.00	0.49
13	600690	海尔智家	177,580	4,169,578.40	0.45
14	000786	北新建材	166,200	4,073,562.00	0.44
15	300408	三环集团	137,700	4,041,495.00	0.44
16	600886	国投电力	305,700	3,867,105.00	0.42
17	002929	润建股份	86,140	3,739,337.40	0.41
18	601186	中国铁建	360,400	3,549,940.00	0.39
19	601577	长沙银行	432,000	3,352,320.00	0.37
20	601166	兴业银行	209,500	3,278,675.00	0.36
21	601117	中国化学	351,000	2,906,280.00	0.32
22	000002	万科A	205,300	2,878,306.00	0.31
23	000651	格力电器	78,757	2,875,418.07	0.31
24	300059	东方财富	200,100	2,841,420.00	0.31
25	603986	兆易创新	23,100	2,454,375.00	0.27
26	603338	浙江鼎力	41,200	2,307,612.00	0.25
27	000733	振华科技	22,800	2,185,380.00	0.24
28	600438	通威股份	60,000	2,058,600.00	0.22
29	002648	卫星化学	132,427	1,981,107.92	0.22
30	600905	三峡能源	364,500	1,957,365.00	0.21
31	300782	卓胜微	17,600	1,700,688.00	0.19
32	002957	科瑞技术	63,500	1,287,145.00	0.14
33	600031	三一重工	77,100	1,282,173.00	0.14
34	601233	桐昆股份	92,400	1,224,300.00	0.13
35	002507	涪陵榨菜	62,660	1,147,304.60	0.12
36	603225	新凤鸣	94,900	1,048,645.00	0.11
37	002304	洋河股份	7,700	1,011,395.00	0.11
38	688408	中信博	9,609	810,326.97	0.09
39	300450	先导智能	12,700	459,359.00	0.05
40	600399	抚顺特钢	41,600	424,320.00	0.05
41	002371	北方华创	1,300	412,945.00	0.04
42	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.04
43	601012	隆基绿能	12,314	353,042.38	0.04
44	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.03
45	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.03
46	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.02
47	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.02
48	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
49	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
50	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
51	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
52	688472	阿特斯	5,468	93,174.72	0.01
53	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
54	688443	智翔金泰	2,886	85,108.14	0.01
55	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
56	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
57	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
58	601799	星宇股份	500	61,800.00	0.01
59	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
60	688531	日联科技	346	47,045.62	0.01
61	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
62	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
63	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
64	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
65	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
66	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
67	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
68	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
69	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
70	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
71	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
72	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
73	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
74	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
75	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
76	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
77	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
78	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
79	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
80	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
81	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
82	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
83	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
84	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
85	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
86	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
87	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
88	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
89	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
90	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
91	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
92	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
93	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
94	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
95	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
96	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
97	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
98	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
99	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
100	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
101	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
102	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
103	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
104	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
105	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
106	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
107	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
108	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
109	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
110	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
111	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
112	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
113	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
114	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
115	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
116	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
117	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
118	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
119	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
120	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
121	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
122	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
123	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00