宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金A类(009419)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9926

累计净值:0.9926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,程逸飞,吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 445,939 16,406,095.81 5.26
2 600600 青岛啤酒 91,300 9,461,419.00 3.03
3 600132 重庆啤酒 96,200 8,865,792.00 2.84
4 300174 元力股份 552,400 8,711,348.00 2.79
5 601689 拓普集团 90,700 7,319,490.00 2.35
6 002126 银轮股份 407,200 7,207,440.00 2.31
7 002555 三七互娱 187,300 6,533,024.00 2.09
8 600276 恒瑞医药 130,300 6,241,370.00 2.00
9 603444 吉比特 11,900 5,844,209.00 1.87
10 002558 巨人网络 312,900 5,610,297.00 1.80
11 002517 恺英网络 271,300 4,270,262.00 1.37
12 688506 百利天恒 42,547 3,078,700.92 0.99
13 688361 中科飞测 4,749 385,502.99 0.12
14 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
15 688249 晶合集成 2,913 52,608.78 0.02
16 688472 阿特斯 1,913 32,597.52 0.01
17 688469 中芯集成 5,327 28,819.07 0.01
18 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
19 688582 芯动联科 505 20,543.40 0.01
20 688458 美芯晟 208 18,878.08 0.01
21 688146 中船特气 482 18,378.66 0.01
22 688543 国科军工 331 17,559.55 0.01
23 688352 颀中科技 1,362 16,439.34 0.01
24 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
25 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
26 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
27 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
28 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
29 688570 天玛智控 538 13,627.54 0.00
30 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
31 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
32 688623 双元科技 131 11,369.49 0.00
33 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
34 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
35 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
36 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
37 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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