招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金A类(009423)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0861

 累计净值：1.1421 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余芽芳,杜亮 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.503亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 5,049,563 73,521,637.28 1.82
2 000733 振华科技 618,355 59,269,326.75 1.47
3 000651 格力电器 1,121,753 40,955,202.03 1.01
4 600926 杭州银行 3,030,700 35,610,725.00 0.88
5 000063 中兴通讯 710,696 32,365,095.84 0.80
6 002129 TCL中环 633,152 21,020,646.40 0.52
7 002643 万润股份 1,167,925 20,333,574.25 0.50
8 000661 长春高新 145,000 19,763,500.00 0.49
9 002415 海康威视 513,800 17,011,918.00 0.42
10 002149 西部材料 920,200 15,450,158.00 0.38
11 603712 七一二 509,300 15,385,953.00 0.38
12 002475 立讯精密 458,885 14,890,818.25 0.37
13 601098 中南传媒 1,159,100 13,445,560.00 0.33
14 002966 苏州银行 2,038,900 13,354,795.00 0.33
15 002624 完美世界 773,900 13,071,171.00 0.32
16 03690 美团-W 112,600 12,696,568.14 0.31
17 002049 紫光国微 136,059 12,687,501.75 0.31
18 600038 中直股份 290,600 11,571,692.00 0.29
19 688658 悦康药业 540,033 11,238,086.73 0.28
20 600713 南京医药 2,061,200 11,068,644.00 0.27
21 300699 光威复材 290,850 8,972,722.50 0.22
22 00700 腾讯控股 28,000 8,560,399.90 0.21
23 601677 明泰铝业 608,400 8,444,592.00 0.21
24 01398 工商银行 2,151,000 8,289,688.14 0.21
25 300705 九典制药 308,400 8,151,012.00 0.20
26 03898 时代电气 292,700 7,880,015.54 0.20
27 601012 隆基绿能 273,700 7,846,979.00 0.19
28 002756 永兴材料 124,350 7,785,553.50 0.19
29 00939 建设银行 1,656,000 7,740,870.32 0.19
30 002812 恩捷股份 80,325 7,739,313.75 0.19
31 000768 中航西飞 259,600 6,944,300.00 0.17
32 601877 正泰电器 249,900 6,909,735.00 0.17
33 600718 东软集团 624,144 6,653,375.04 0.16
34 600298 安琪酵母 175,600 6,358,476.00 0.16
35 688311 盟升电子 90,109 6,302,223.46 0.16
36 300041 回天新材 520,400 6,140,720.00 0.15
37 688507 索辰科技 46,683 6,096,308.85 0.15
38 601838 成都银行 480,710 5,869,469.10 0.15
39 01024 快手-W 103,746 5,122,150.52 0.13
40 688270 臻镭科技 72,222 4,689,374.46 0.12
41 002142 宁波银行 174,300 4,409,790.00 0.11
42 603588 高能环境 453,084 4,245,397.08 0.11
43 002508 老板电器 164,200 4,152,618.00 0.10
44 002008 大族激光 153,500 4,021,700.00 0.10
45 00763 中兴通讯 134,400 3,890,903.12 0.10
46 688375 国博电子 26,097 2,066,882.40 0.05
47 603324 盛剑环境 53,899 2,031,992.30 0.05
48 02357 中航科工 552,000 1,933,945.25 0.05
49 688150 莱特光电 85,847 1,922,972.80 0.05
50 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.03
51 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.03
52 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
53 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
54 600079 人福医药 15,600 420,264.00 0.01
55 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01
56 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01
57 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
58 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01
59 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
60 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
61 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
63 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01
64 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
65 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
66 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00
67 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
68 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.00
69 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
70 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
71 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
72 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
73 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
74 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
75 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
76 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
77 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
78 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
79 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
80 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
81 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
82 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
83 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
84 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
85 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
86 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
87 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
88 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
89 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
90 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
91 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
92 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
93 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
94 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
95 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
96 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
97 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
98 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
99 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
100 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
101 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
102 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
103 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
104 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
105 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
106 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
107 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
108 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
109 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
110 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
111 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
112 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
113 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
114 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
115 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
116 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
117 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
118 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
119 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
120 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
121 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
122 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
123 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
124 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
125 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
126 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
127 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
128 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
129 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
130 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
131 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
132 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
133 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
134 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
135 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
136 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
137 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
138 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
139 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
140 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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