安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0924

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:占冠良 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002409 雅克科技 1,500 109,320.00 0.22
2 300442 润泽科技 3,500 107,660.00 0.21
3 01024 快手-W 1,900 93,806.86 0.18
4 300896 爱美客 200 88,990.00 0.18
5 603613 国联股份 2,285 84,385.05 0.17
6 00667 中国东方教育 27,000 74,929.31 0.15
7 600522 中天科技 4,500 71,595.00 0.14
8 01765 希望教育 146,000 69,996.72 0.14
9 300244 迪安诊断 2,600 66,638.00 0.13
10 300360 炬华科技 3,300 59,004.00 0.12
11 601318 中国平安 1,200 55,680.00 0.11
12 000063 中兴通讯 1,200 54,648.00 0.11
13 601390 中国中铁 6,500 49,270.00 0.10
14 601601 中国太保 1,800 46,764.00 0.09
15 601699 潞安环能 2,600 42,432.00 0.08
16 601186 中国铁建 4,100 40,385.00 0.08
17 02367 巨子生物 1,000 32,084.90 0.06
18 002946 新乳业 1,900 27,265.00 0.05
19 601899 紫金矿业 2,000 22,740.00 0.04
20 600399 抚顺特钢 1,900 19,380.00 0.04
21 000937 冀中能源 3,000 19,140.00 0.04
22 002738 中矿资源 280 14,263.20 0.03
23 002756 永兴材料 200 12,522.00 0.02
24 603979 金诚信 400 12,440.00 0.02
25 300438 鹏辉能源 200 9,608.00 0.02
26 601169 北京银行 2,000 9,260.00 0.02
27 002475 立讯精密 100 3,245.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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