建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0803

累计净值:1.0803 净值更新日期:2023-05-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.108亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 259,700 58,245,516.00 9.14
2 600809 山西汾酒 201,980 57,562,280.20 9.03
3 600519 贵州茅台 32,600 56,300,200.00 8.83
4 002714 牧原股份 1,064,200 51,879,750.00 8.14
5 600600 青岛啤酒 475,600 51,127,000.00 8.02
6 000596 古井贡酒 186,600 49,803,540.00 7.81
7 603369 今世缘 833,020 42,400,718.00 6.65
8 00291 华润啤酒 846,449 41,245,664.03 6.47
9 600872 中炬高新 1,117,600 41,205,912.00 6.47
10 603198 迎驾贡酒 456,834 28,680,038.52 4.50
11 002557 洽洽食品 509,200 25,460,000.00 3.99
12 000858 五粮液 140,600 25,405,014.00 3.99
13 002567 唐人神 3,481,300 24,647,604.00 3.87
14 603027 千禾味业 1,155,300 24,007,134.00 3.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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