建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.0815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.779亿份(2022-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,300 21,115,000.00 9.04
2 002714 牧原股份 356,100 19,001,496.00 8.14
3 600809 山西汾酒 58,580 18,498,392.40 7.92
4 600600 青岛啤酒 183,000 18,117,000.00 7.76
5 000568 泸州老窖 63,500 16,120,745.00 6.90
6 000858 五粮液 68,500 15,252,210.00 6.53
7 002557 洽洽食品 231,800 14,223,248.00 6.09
8 002507 涪陵榨菜 367,600 13,895,280.00 5.95
9 603198 迎驾贡酒 182,499 12,674,555.55 5.43
10 000596 古井贡酒 50,100 12,224,400.00 5.23
11 600887 伊利股份 290,000 12,023,400.00 5.15
12 600702 舍得酒业 52,800 12,001,440.00 5.14
13 00291 华润啤酒 228,000 11,902,457.28 5.10
14 002567 唐人神 1,076,100 8,038,467.00 3.44
15 605337 李子园 125,300 6,227,410.00 2.67
16 688176 亚虹医药 7,688 176,670.24 0.08
17 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
18 301136 招标股份 6,417 67,506.84 0.03
19 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
20 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
21 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
22 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
23 301035 润丰股份 287 16,152.36 0.01
24 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
25 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
26 301127 天源环保 823 14,089.76 0.01
27 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01
28 301177 迪阿股份 113 13,117.04 0.01
29 301188 力诺特玻 630 12,902.40 0.01
30 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
31 301126 达嘉维康 627 12,057.21 0.01
32 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
33 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
34 301138 华研精机 235 10,542.10 0.00
35 301087 可孚医疗 131 9,869.54 0.00
36 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
37 301090 华润材料 834 9,357.48 0.00
38 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
39 301168 通灵股份 178 9,279.14 0.00
40 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
41 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
42 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
43 301091 深城交 254 7,952.74 0.00
44 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
45 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
46 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
47 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
48 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
49 301179 泽宇智能 131 6,650.87 0.00
50 301193 家联科技 228 6,643.92 0.00
51 301093 华兰股份 131 6,530.35 0.00
52 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
53 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
54 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
55 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
56 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
57 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
58 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
59 301092 争光股份 168 5,967.36 0.00
60 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
61 301088 戎美股份 239 5,896.13 0.00
62 301096 百诚医药 72 5,654.16 0.00
63 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
64 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
65 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
66 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
67 301108 洁雅股份 93 4,995.03 0.00
68 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
69 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
70 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
71 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
72 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
73 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
74 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
75 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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