大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(009493)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1111

累计净值:1.1111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL科技 210,980 831,261.20 1.63
2 601288 农业银行 234,500 827,785.00 1.62
3 000725 京东方A 194,300 794,687.00 1.56
4 002419 天虹股份 126,500 740,025.00 1.45
5 601872 招商轮船 89,800 519,942.00 1.02
6 601377 兴业证券 56,200 343,944.00 0.67
7 601766 中国中车 52,900 343,850.00 0.67
8 003020 立方制药 8,180 302,741.80 0.59
9 601225 陕西煤业 16,600 301,954.00 0.59
10 300592 华凯易佰 10,700 291,254.00 0.57
11 601928 凤凰传媒 25,100 286,140.00 0.56
12 600665 天地源 70,000 283,500.00 0.56
13 000651 格力电器 7,700 281,127.00 0.55
14 601088 中国神华 9,000 276,750.00 0.54
15 002649 博彦科技 19,300 272,709.00 0.54
16 688566 吉贝尔 6,809 265,619.09 0.52
17 002080 中材科技 12,600 258,552.00 0.51
18 002773 康弘药业 12,700 242,824.00 0.48
19 601939 建设银行 38,600 241,636.00 0.47
20 601921 浙版传媒 27,000 234,630.00 0.46
21 600535 天士力 15,500 224,905.00 0.44
22 002422 科伦药业 7,500 222,600.00 0.44
23 603258 电魂网络 5,000 212,550.00 0.42
24 000807 云铝股份 15,700 199,861.00 0.39
25 300354 东华测试 2,900 129,630.00 0.25
26 688676 金盘科技 4,274 129,459.46 0.25
27 300949 奥雅股份 3,000 109,500.00 0.21
28 300418 昆仑万维 2,400 96,672.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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