国寿安保高股息混合型证券投资基金C类(009501)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7429

累计净值:0.7429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601699 潞安环能 300,000 4,896,000.00 7.18
2 601225 陕西煤业 245,000 4,456,550.00 6.53
3 001979 招商蛇口 335,002 4,365,076.06 6.40
4 01908 建发国际集团 246,000 4,028,093.74 5.91
5 600546 山煤国际 270,000 3,906,900.00 5.73
6 002142 宁波银行 150,000 3,795,000.00 5.56
7 00123 越秀地产 450,000 3,779,657.01 5.54
8 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 5.35
9 600256 广汇能源 500,000 3,430,000.00 5.03
10 00826 天工国际 1,900,000 3,328,347.80 4.88
11 601677 明泰铝业 200,000 2,776,000.00 4.07
12 002648 卫星化学 147,920 2,212,883.20 3.24
13 601128 常熟银行 300,000 2,046,000.00 3.00
14 002244 滨江集团 230,000 2,028,600.00 2.97
15 01800 中国交通建设 510,000 2,012,497.94 2.95
16 03900 绿城中国 275,000 1,990,324.33 2.92
17 601838 成都银行 160,000 1,953,600.00 2.86
18 000933 神火股份 150,000 1,950,000.00 2.86
19 002128 电投能源 100,000 1,322,000.00 1.94
20 002532 天山铝业 200,000 1,198,000.00 1.76
21 002088 鲁阳节能 59,904 1,104,629.76 1.62
22 603878 武进不锈 130,000 1,098,500.00 1.61
23 601800 中国交建 100,000 1,091,000.00 1.60
24 00390 中国中铁 158,000 753,128.58 1.10
25 002311 海大集团 500 23,420.00 0.03
26 603833 欧派家居 100 9,580.00 0.01
27 600057 厦门象屿 1,000 8,700.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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