国寿安保创新医药股票型证券投资基金C类(009503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7460

累计净值:0.7460 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 10,500 3,288,600.00 7.51
2 688301 奕瑞科技 5,000 2,365,200.00 5.40
3 603939 益丰药房 40,000 2,113,200.00 4.83
4 688139 海尔生物 26,153 1,904,722.99 4.35
5 603233 大参林 60,000 1,878,000.00 4.29
6 002727 一心堂 75,000 1,719,750.00 3.93
7 300122 智飞生物 15,000 1,665,150.00 3.80
8 300595 欧普康视 19,936 1,140,139.84 2.60
9 600521 华海药业 50,000 1,135,000.00 2.59
10 600276 恒瑞医药 30,039 1,114,146.51 2.54
11 301017 漱玉平民 60,000 1,112,400.00 2.54
12 300896 爱美客 1,700 1,020,017.00 2.33
13 688166 博瑞医药 40,000 966,000.00 2.21
14 002644 佛慈制药 100,000 962,000.00 2.20
15 00570 中国中药 200,000 829,534.30 1.89
16 301096 百诚医药 10,000 790,000.00 1.80
17 600329 达仁堂 30,000 737,400.00 1.68
18 002603 以岭药业 30,000 729,000.00 1.67
19 601607 上海医药 40,000 723,200.00 1.65
20 301103 何氏眼科 20,000 681,200.00 1.56
21 603883 老百姓 19,500 660,660.00 1.51
22 600436 片仔癀 1,800 642,114.00 1.47
23 300633 开立医疗 20,000 600,600.00 1.37
24 301080 百普赛斯 3,500 584,115.00 1.33
25 600085 同仁堂 10,000 528,800.00 1.21
26 600763 通策医疗 3,000 523,320.00 1.20
27 603259 药明康德 5,000 519,950.00 1.19
28 601318 中国平安 10,000 466,900.00 1.07
29 300887 谱尼测试 10,000 427,100.00 0.98
30 688105 诺唯赞 5,000 424,500.00 0.97
31 300497 富祥药业 30,000 403,200.00 0.92
32 603520 司太立 14,000 393,680.00 0.90
33 688180 君实生物 5,000 376,700.00 0.86
34 300294 博雅生物 10,000 359,500.00 0.82
35 688185 康希诺 1,500 298,620.00 0.68
36 600557 康缘药业 20,000 293,800.00 0.67
37 002294 信立泰 10,000 281,000.00 0.64
38 002001 新和成 12,000 273,720.00 0.63
39 300204 舒泰神 20,000 268,400.00 0.61
40 301101 明月镜片 5,000 256,650.00 0.59
41 600267 海正药业 20,000 256,200.00 0.59
42 600161 天坛生物 10,000 242,800.00 0.55
43 000999 华润三九 5,000 225,000.00 0.51
44 300009 安科生物 20,000 202,200.00 0.46
45 300026 红日药业 25,000 192,500.00 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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