国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金A类(009507)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7118

累计净值:0.7118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.707亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002568 百润股份 968,496 35,204,829.60 9.54
2 600519 贵州茅台 20,216 34,185,256.00 9.27
3 600436 片仔癀 117,929 33,770,148.44 9.15
4 000858 五粮液 204,700 33,482,779.00 9.07
5 000568 泸州老窖 158,387 33,193,163.59 9.00
6 002304 洋河股份 244,800 32,154,480.00 8.71
7 600809 山西汾酒 154,700 28,630,329.00 7.76
8 300015 爱尔眼科 1,463,739 27,152,358.45 7.36
9 002821 凯莱英 176,722 20,828,454.92 5.65
10 300896 爱美客 32,200 14,327,390.00 3.88
11 600199 金种子酒 337,500 8,012,250.00 2.17
12 600993 马应龙 257,100 7,149,951.00 1.94
13 601888 中国中免 33,400 3,691,702.00 1.00
14 600426 华鲁恒升 115,573 3,540,000.99 0.96
15 600702 舍得酒业 27,500 3,408,625.00 0.92
16 603345 安井食品 22,500 3,303,000.00 0.90
17 603589 口子窖 44,353 2,188,820.55 0.59
18 002920 德赛西威 4,971 774,531.51 0.21
19 603198 迎驾贡酒 10,100 644,380.00 0.17
20 000596 古井贡酒 2,500 618,450.00 0.17
21 000799 酒鬼酒 5,127 462,199.05 0.13
22 600763 通策医疗 4,600 445,556.00 0.12
23 600009 上海机场 9,400 426,948.00 0.12
24 603369 今世缘 6,856 361,996.80 0.10
25 600600 青岛啤酒 3,300 341,979.00 0.09
26 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 0.09
27 301293 三博脑科 3,158 264,422.92 0.07
28 600438 通威股份 6,902 236,807.62 0.06
29 688249 晶合集成 12,093 227,214.81 0.06
30 688202 美迪西 2,488 212,102.00 0.06
31 600976 健民集团 2,700 208,143.00 0.06
32 688562 航天软件 6,645 178,987.15 0.05
33 600887 伊利股份 6,159 174,422.88 0.05
34 603987 康德莱 13,100 169,252.00 0.05
35 603127 昭衍新药 4,138 169,244.20 0.05
36 301399 英特科技 2,805 164,669.17 0.04
37 301310 鑫宏业 2,364 162,014.67 0.04
38 000625 长安汽车 11,325 146,432.25 0.04
39 601633 长城汽车 5,600 140,952.00 0.04
40 688443 智翔金泰 4,419 135,963.65 0.04
41 603288 海天味业 2,880 134,928.00 0.04
42 601012 隆基绿能 4,620 132,455.40 0.04
43 002475 立讯精密 4,001 129,832.45 0.04
44 300888 稳健医疗 3,080 128,343.60 0.03
45 688543 国科军工 2,047 114,303.55 0.03
46 688334 西高院 6,414 114,071.94 0.03
47 000333 美的集团 1,933 113,892.36 0.03
48 301210 金杨股份 2,100 107,339.40 0.03
49 002594 比亚迪 400 103,308.00 0.03
50 301376 致欧科技 3,668 86,494.87 0.02
51 688581 安杰思 708 86,406.26 0.02
52 688631 莱斯信息 2,583 83,405.77 0.02
53 300363 博腾股份 2,800 82,852.00 0.02
54 688570 天玛智控 3,073 81,461.24 0.02
55 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
56 688623 双元科技 829 75,738.59 0.02
57 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
58 300073 当升科技 1,400 70,462.00 0.02
59 688479 友车科技 2,212 69,172.08 0.02
60 300347 泰格医药 800 51,632.00 0.01
61 688361 中科飞测 299 19,336.33 0.01
62 688146 中船特气 378 14,413.14 0.00
63 688433 华曙高科 343 10,804.50 0.00
64 301307 美利信 229 7,295.94 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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