国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金A类(009507)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7639

累计净值:0.7639 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.760亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 159,800 37,222,214.00 9.53
2 300347 泰格医药 308,800 35,342,160.00 9.05
3 002821 凯莱英 118,276 34,181,764.00 8.75
4 603259 药明康德 325,446 33,843,129.54 8.66
5 300759 康龙化成 349,515 33,280,818.30 8.52
6 300760 迈瑞医疗 105,701 33,105,553.20 8.47
7 688202 美迪西 86,599 29,409,886.39 7.53
8 600009 上海机场 512,500 29,058,750.00 7.44
9 600809 山西汾酒 67,860 22,040,928.00 5.64
10 000568 泸州老窖 84,425 20,814,139.50 5.33
11 000858 五粮液 96,569 19,500,178.17 4.99
12 300363 博腾股份 145,600 11,355,344.00 2.91
13 603127 昭衍新药 60,733 6,911,415.40 1.77
14 603369 今世缘 46,000 2,346,000.00 0.60
15 002475 立讯精密 39,001 1,317,843.79 0.34
16 603456 九洲药业 24,159 1,249,020.30 0.32
17 603198 迎驾贡酒 18,800 1,224,632.00 0.31
18 000799 酒鬼酒 6,000 1,114,860.00 0.29
19 603589 口子窖 15,900 931,899.00 0.24
20 600132 重庆啤酒 4,600 674,360.00 0.17
21 300888 稳健医疗 9,300 618,450.00 0.16
22 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.16
23 002304 洋河股份 2,900 531,135.00 0.14
24 600779 水井坊 5,717 529,051.18 0.14
25 600702 舍得酒业 2,300 469,177.00 0.12
26 300498 温氏股份 20,200 430,058.00 0.11
27 600438 通威股份 6,202 371,251.72 0.10
28 600436 片仔癀 961 342,817.53 0.09
29 002129 TCL中环 5,444 320,597.16 0.08
30 601012 隆基绿能 4,620 307,830.60 0.08
31 300896 爱美客 500 300,005.00 0.08
32 601633 长城汽车 8,000 296,320.00 0.08
33 603987 康德莱 13,100 261,083.00 0.07
34 600887 伊利股份 6,159 239,893.05 0.06
35 000625 长安汽车 8,814 152,658.48 0.04
36 300073 当升科技 1,400 126,476.00 0.03
37 000596 古井贡酒 500 124,830.00 0.03
38 300755 华致酒行 2,700 118,395.00 0.03
39 300122 智飞生物 336 37,299.36 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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